مذبذب الاستوكاستك Stochastic: شرح ذروة الشراء والبيع

مذبذب الاستوكاستك Stochastic: شرح ذروة الشراء والبيع

يستخدم مذبذب الاستوكاستك  (Stochastic Oscillator) لمقارنة مستوى السعر الحالي للأصل مع نطاقه خلال فترة زمنية معينة. مرة أخرى ، هذه عادة 14 فترة.

في الترند الصاعد ، يميل السوق إلى الإغلاق بالقرب من أعلى مستوياته ، وفي الاتجاه الهابط ، سوف يقترب من أدنى مستوياته ، فعندما تبتعد الأسعار عن هذه الحدود القصوى وتقترب من منتصف نطاقها السعري ، فغالبًا ما يكون ذلك علامة على استنفاد الزخم وقد يغير السوق اتجاهه.

مثل مؤشر القوة النسبية RSI ، يتحرك مؤشر ستوكاستيك على مقياس من صفر إلى 100 وتشير القراءة فوق 80 عادةً إلى حالة ذروة الشراء ، بينما تشير القراءة 20 أو أقل عادةً إلى حالة ذروة البيع.

يستخدم مؤشر ستوكاستيك أيضًا بالتزامن مع مؤشر القوة النسبية ، نظرًا لأن مستويات مؤشر القوة النسبية يمكن أن تظل مرتفعة أو منخفضة لبعض الوقت ، فإن إضافة مذبذب الاستوكاستك  (Stochastic Oscillator) يمكن أن ترى متى يتغير الزخم وتبدأ الأسعار في الابتعاد عن أقصى درجاتها.

في الوقت نفسه ، القيم التي تزيد عن 80 أو أقل من 20 ليست بالضرورة دعوة للدخول في صفقة، وفي بعض الحالات ، قد يظل الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلة من الزمن إذا ظل اتجاه السعر قوياً واستمر السعر في الإغلاق عند أعلى المستويات أو أدنى المستويات المنخفضة.

في الرسم البياني أدناه ، يصل مذبذب الاستوكاستك  (Stochastic Oscillator) إلى ما فوق 80 ، مما يولد إشارة بيع ، لكن السعر يستمر في الارتفاع ويظل الأصل في نطاق ذروة الشراء لعدة أيام ، وإذا دخل المتداول في مركز بيع عندما قام المذبذب بحركته الأولية فوق 80 ، فسوف يقبل في النهاية الخسارة أو يخرج من الصفقة قبل أن ينعكس الاتجاه لصالحه.

إن فتح مركز في اتجاه ترند قوي سيحد من مقدار المخاطرة التي تحملها ويحميك من الدخول في صفقة بسرعة كبيرة ، وقبل العمل على قراءات ذروة الشراء والبيع ، قم بدراسة الرسم البياني لحركة الأسعار واستخدم مؤشر الاتجاه مثل مؤشر الماكد MACD لتأكيد اتجاه وقوة الترند الحالي.

لمزيد من الاختبار لإشارات البيع والشراء الناتجة عن قراءات ذروة الشراء والبيع العشوائية ، يبحث المتداولون أيضًا عن الاختلافات وتقاطعات خط الإشارة. يحدث التباين عندما تصل حركة السعر إلى مستوى مرتفع أو منخفض جديد ولا يحذو مذبذب الاستوكاستك  (Stochastic Oscillator) حذوها. كقاعدة عامة ، يسبق التباين انعكاس الاتجاه ، حيث أن زخم السعر ، كما تعلم ، يغير اتجاهه قبل السعر نفسه مباشرة.

في الرسم البياني أدناه ، يسجل السعر قاعًا جديدًا ، لكن لا يمكن لمؤشر الاستوكاستك أن يصنع قاعًا أدنى.

في حالة التباين ، يتقاطع خطان من خطوط الإشارة العشوائية – علامة أخرى على أن الاتجاه مضبوط على الانعكاس ، وقبل فتح صفقة شراء ، يجب على المتداول انتظار تأكيد تغيير السعر المقابل. مباشرة بعد التباين ، لا يمكن للسعر أن يصنع قاعًا منخفضًا ويستمر في الارتفاع في الاتجاه المعاكس ، مما يؤكد الانعكاس.