كيف يمكنك تحديد وقف الخسارة؟

كيف يمكنك تحديد وقف الخسارة؟

يجب أن يتم تعيين وقف الخسارة في مكان يصبح فيه إعداد التداول الخاص بك بلا معنى ، ولا يجب أن تحدد وقف الخسارة على أساس المبلغ بالدولار الذي ترغب في خسارته.

هناك ثلاث طرق لوضع أمر وقف الخسارة:

1. بناء على التقلبات.
2. بناءً على الإطار الزمني.
3. بناء على هيكل السوق.

1- وقف الخسارة بناء على التقلبات

يأخذ هذا النوع من وقف الخسارة في الاعتبار تقلبات السوق الحالية ، والتي سيساعدنا مؤشر ATR على تحديدها ، ونحتاج إلى تحديد قيمة ATR الحالية وضربها في عامل من اختيارك (على سبيل المثال ، 2 أو 3).

في المثال أعلاه ، تبلغ قيمة مؤشر ATR  حوالى 71 نقطة. لذلك ، يمكننا وضع وقف الخسارة عند 142 نقطة (71 × 2).

مزايا هذه الطريقة:

• يأخذ وقف الخسارة في الاعتبار تقلبات السوق الحالية.
• هذه طريقة موضوعية لتحديد مقدار المساحة الخالية الكافية التي يجب تركها للسعر حتى لا يتم ضرب وقف الخسارة عن طريق الخطأ.

عيوبها:

ATR هو مؤشر متأخر لأنه يأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار في الماضي فقط.

2- وقف الخسارة بناء على الإطار الزمني

يحدد وقف الخسارة المستند إلى الوقت المدة التي ستنتهي بعد إغلاق تداولك ، وبدلاً من الخروج من تداولاتك بناءً على حركة السعر ، لا يمكنك الخروج إلا بعد مرور عدد معين من الدقائق أو الساعات أو الأيام.

على سبيل المثال ، قمنا بإدخال مركز بيع عند مستوى مقاومة ، وبعدما مرت 5 أيام ولم يتحرك السوق بشكل ملحوظ خلال هذا الوقت ، قمنا بإغلاق الصفقة.

مزايا هذه الطريقة:

• تقلل من الخسائر المحتملة.
• يمكنك تحديد الوقت الأمثل للخروج من الصفقات في دفتر يوميات التداول (الجورنال) الخاص بك والالتزام بها.

عيوبها:

• يمكنك الخروج من الصفقة قبل الأوان إذا تحرك السعر في اتجاهك.
• إذا أخطأت في اتجاه حركة السعر ، فقد تتعرض لخسارة كبيرة.

3- وقف الخسارة بناء على هيكل السوق

يأخذ وقف الخسارة الهيكلي في الاعتبار هيكل السوق الحالي الذي تستخدمه لوضع وقف الخسارة.

على سبيل المثال ، يمكننا تعيين وقف الخسارة على مسافة ما من مستوى الدعم ، لأن الدعم منطقة تتمتع بقوة شرائية محتملة.

مزايا هذه الطريقة:

• ستعرف متى ارتكبت خطأ في اختيار اتجاه حركة السعر في حالة كسر هيكل السوق.
• هيكل السوق هو حاجز يعمل كرادع للأسعار.

عيوبها:

في بعض الأحيان ، سيتعين عليك تعيين وقف الخسارة بشكل كبير جدًا نظرًا لهيكل السوق.

العوامل الهيكلية

العوامل الهيكلية هي مزيج من عدة عوامل لفتح مركز يعزز نقطة الدخول ، كلما زاد عدد العوامل التي لدينا ، زادت الاحتمالية الإيجابية لصفقاتنا.

من الناحية العملية ، يجب أن تحتوي إستراتيجية التداول الخاصة بك على عاملين إلى أربعة عوامل هيكلية ، فكلما زاد العدد ، قل عدد النقاط الممكنة التي سنتمكن من العثور عليها ، ولذلك ، نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين كمية ونوعية معاملاتنا.

أيضًا ، لا تستخدم المؤشرات التي تتشابه وظائفها. على سبيل المثال ، إذا كنا نستخدم مؤشر ستوكاستيك ، لا نحتاج إلى استخدام مؤشر RSI بالفعل ، وإذا استخدمنا المتوسطات المتحركة ، فيمكننا تقييد أنفسنا بنوع واحد فقط من المتوسطات المتحركة.