ما هو التداول الدافع؟ شرح الزخم والحجم والتقلب

ما هو التداول الدافع؟ شرح الزخم والحجم والتقلب

التداول الدافع (Impulse Trading) – هو ممارسة شراء وبيع الأصول بما يتماشى مع القوة الأخيرة لاتجاهات الأسعار ، ويعتمد هذا النهج على فكرة أنه إذا كانت هناك قوة كافية وراء حركة السعر ، فسوف يستمر السعر في التحرك في نفس الاتجاه.

 

عندما تصل أداة التداول إلى سعر أعلى ، فإنها عادة ما تحظى باهتمام أكبر من المتداولين والمستثمرين ، مما يدفع بسعر السوق إلى الأعلى ، ويستمر هذا حتى يدخل عدد كبير من البائعين إلى السوق – على سبيل المثال ، عندما يفرض حدث غير متوقع إعادة التفكير في سعر الأصل ، وعندما يكون هناك عدد كافٍ من البائعين في السوق ، فإن زخم السعر يغير اتجاهه ويؤدي إلى انخفاض السعر.

 

سيسعى متداولو الدافع إلى تحديد مدى قوة الاتجاه في اتجاه معين من أجل فتح مركز والاستفادة من تغير السعر المتوقع ، ثم إغلاق المركز عندما يبدأ الاتجاه في فقدان قوته ، ولا يحاول المتداول متداولو الدافع العثور على قمة وقاع الاتجاه ، ولكنهم يركزون بدلاً من ذلك على حركة السعر الأساسية ، ويسعون إلى استغلال معنويات السوق والسيكولوجية الجماعي.

 

التداول الدافع يشبه تداول الاختراق ، لأنك تشتري فقط عندما يتحرك السعر لصالحك وتأمل في البيع بسعر أعلى.

 

في التداول الدافع ، يجب أن تفكر في:

• الحجم.
• التقلب.
• إطار زمني.

 

الحجم.

Volume – الحجم هو الكمية الإجمالية لأصل معين يتم تداوله خلال فترة زمنية ، والحجم ليس عدد المعاملات ، ولكن عدد الأصول المباعة ، فإذا قام خمسة مشترين بشراء أصل واحد لكل منهم ، فسيبدو الأمر كما لو أن مشترًا واحدًا قد اشترى خمسة أصول.

 

الحجم أمر حيوي فيما يرتبط بمتداولو الدافع  لأنهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على الدخول والخروج من مراكزهم بسرعة ، اعتمادًا على التدفق المستمر للمشترين والبائعين ، فإذا كان السوق يحتوي على عدد كبير من المشترين والبائعين ، فإن هذا السوق يعتبر ذا سيولة ، حيث يمكن بيع أصل ما بقيمته السوقية في أي وقت ، وإذا كان هناك عدد قليل من المشترين والبائعين في السوق ، فإنه يعتبر غير سائل.

 

التقلب

Volatility – التقلب مثل الزبدة على الخبز لتحفيز المتداول. التقلب هو الدرجة التي تغير بها سعر الأصل ، فإذا كان السوق متقلبًا ، فهذا يعني أن هناك تقلبات كبيرة في الأسعار  ، وأن السوق منخفض التقلب مستقر نسبيًا.

 

سيبحث متداولو الدافع عن الأسواق المتقلبة للاستفادة من المكاسب قصيرة الأجل والانخفاضات في الأسعار ، ونظرًا لأن تداول الزخم يحاول الاستفادة من التقلبات ، فمن المهم أن يكون لديك استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر لحماية تداولاتك من تحركات السوق المعاكسة ، ويجب أن يشمل ذلك استخدام وقف الخسائر وحدود حجم المركز.

 

إطار زمني

عادة ما يركز التداول الدافع على تحركات السوق قصيرة الأجل ، ولكن يمكن أن يعتمد طول الصفقة على المدة التي يظل فيها الاتجاه قائما ، ويمكن أن يكون هذا مناسبًا للمتداولين الذين يستخدمون أساليب تداول طويلة الأجل مثل تداول المراكز أو تداول السوينغ ، بالإضافة إلى أولئك الذين يفضلون أساليب التداول قصيرة الأجل مثل التداول اليومي أو التداول الخاطف (سكالبينج).

 

مؤشرات التداول الدافع الشعبية

عادة لا يقلق متداولو الدافع بشأن آفاق النمو طويل الأجل لأداة التداول والانفعالات الاقتصادية الحالية في السوق ، وكل ما يهتم به المتداول هو السعر ، وهذا هو السبب في أن معظم متداولين الدافع ممن يعتمدون بشكل كبير على التحليل الفني والمؤشرات الفنية لتحديد وقت الدخول والخروج من كل صفقة.

 

مؤشرات تداول الاندفاع الشائعة:

• مؤشر الزخم.
• مؤشر RSI.
• المتوسط ​​المتحرك.
• مؤشر ستوكاستيك.

 

مؤشر الزخم

مؤشر الزخم  (Momentum) ، كما تتوقع ، هو مؤشر التداول الدافع الأكثر انتشارا ، ويأخذ آخر سعر إغلاق ويقارنه بسعر الإغلاق السابق ، والذي يمكن استخدامه لتحديد قوة الاتجاه.

 

المؤشر هو مذبذب ويتم عرضه على الرسم البياني كخط واحد يتحرك إلى المحور المركزي من الصفر (أو 100 في بعض الرسوم البيانية)، وتعطي قيمة خط المؤشر للمتداولين فكرة عن مدى سرعة تحرك السعر. على سبيل المثال ، إذا أظهر المؤشر قيمة 35 ، فسيكون اتجاه صاعدا أسرع من القيمة 30 ، وإذا أظهر المؤشر قيمة -15 ، فسيكون اتجاه هابطا أسرع من القيمة -10.

 

بينما يستخدم بعض المتداولين المؤشر للدخول والخروج ، يستخدمه معظم متداولين الدافع لتأكيد حركة السعر. على سبيل المثال ، إذا تجاوز خط المؤشر خط الصفر من أسفل ، فهذه علامة على أن السعر بدأ يكتسب زخمًا ، ويشير الانخفاض إلى ما دون خط الصفر إلى أن السعر يكتسب زخمًا نحو الهبوط.

 

مؤشر RSI

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر يعتمد على الزخم يوفر إشارات بيع وشراء. وهو أيضًا مذبذب ويتحرك من صفر إلى 100 ويولد مؤشر القوة النسبية إشارات ذروة الشراء والبيع وفقًا لقيمته ، وأي شيء أعلى من 70 يعتبر ذروة شراء وأي شيء أقل من 30 يعتبر ذروة بيع.

 

 

تعتمد استراتيجية الدافع هذه على فكرة أن تحركات الأسعار بين مستويات الأسعار هذه تظهر اتجاهات واضحة.

 

عند استخدام مؤشر القوة النسبية RSI ، من المهم ملاحظة أن حقيقة أن المؤشر يعطي إشارات ذروة الشراء والبيع لا تعني أن الاتجاه سينعكس ، وكما يتضح من الرسم البياني للسعر أعلاه ، ظل خط الإشارة في منطقة ذروة الشراء لفترة طويلة من الزمن.

 

المتوسط المتحرك

يستخدم المتداولون مؤشر المتوسط المتحرك (MA) لتحديد الاتجاهات الجديدة في الأسواق ، وهي تستخدم صيغة تصف التقلبات العشوائية لإظهار اتجاه الأسعار السائد ، في حين أن المتوسطات المتحركة ليست مؤشرات قائمة على الزخم ، إلا أنها يمكن أن تساعد متداولو الدافع على رؤية السياق العام لحركة السوق.

 

على سبيل المثال ، في الرسم البياني أعلاه ، يتم تطبيق ثلاثة متوسطات متحركة: 15 يومًا و 25 يومًا و 35 يومًا. بالنسبة لمعظم حركة السعر ، تتراكم المتوسطات المتحركة فوق بعضها البعض ، مع أقصر متوسط ​​متحرك في الأعلى والأطول في الأسفل ، ويخبرنا هذا أن السوق يتجه وأن هذا الاتجاه يتسارع.

 

عند استخدام المتوسطات المتحركة ، من المهم أن تتذكر أنها نوع من المؤشرات المتأخرة – وهذا يعني أن الإشارات تظهر بعد حركة السعر ، في حين أن المتداول الدافع للزخم لن يدخل بالضرورة بداية الاتجاه على أي حال ، فإن هذا يعني أنه سيحتاج إلى استخدام مؤشرات أخرى للعثور على نقطة مناسبة لدخول السوق.

 

مؤشر ستوكاستيك

يقارن مؤشر مؤشر ستوكاستيك Stochastic سعر الإغلاق الأخير مع نطاق التداول السابق خلال فترة زمنية محددة ، ولا يتبع هذا المؤشر السعر أو الحجم ، بل يتبع سرعة السوق وزخمه.

 

يعتبر مؤشر ستوكاستيك مؤشرًا رائدًا ، لذلك يمكن استخدامه للتنبؤ بحركة السعر ، ويتكون من خطين على الرسم البياني للسعر:

 

• خط المؤشر هو خط النطاق الذي يتراوح من صفر إلى 100 فإذا كانت القيمة أعلى من 80 ، فإن السوق يعتبر ذروة الشراء ، وإذا كانت القيمة أقل من 20 ، فإنه يعتبر ذروة البيع.
• يتم رسم خط الإشارة على نفس مخطط السعر ، فإذا تقاطع خط الإشارة وخط المؤشر ، فهذا يشير إلى احتمال حدوث تغيير في اتجاه السعر.

 

إذا كان مؤشر ستوكاستيك غير قادر على العودة إلى علامة 20 أثناء التراجع ، فقد تكون هذه إشارة على أن الاتجاه سيستمر. على سبيل المثال ، بالنظر إلى الرسم البياني للسعر أعلاه ، يمكننا أن نرى أنه بشكل عام ، ظل خطان فوق إشارة ذروة البيع ، واستمر الاتجاه في الصعود ، وهذا مؤشر على أنه على الرغم من التراجعات ، فإن زخم السعر الإجمالي لا يزال قويًا بدرجة كافية.