ما هو اختراق المستوى؟ شرح Breakout وأنواعه وسبب قوته

ما هو اختراق المستوى؟ شرح Breakout وأنواعه وسبب قوته

الاختراق (Breakout) هو تثبيت السعر خلف مستوى معين والمزيد من الحركة إلى الاختراق ، ولكن مسألة تحديد السعر يجب أن تثار على الفور في عقلك ، لأنه بعد كل شيء ، يصعب على الشخص عديم الخبرة أن يَفْهمُ ما هو. ولكن لا يوجد شيء معقد هنا أيضًا ، كما أن التماسك السعري (Consolidation) هو إغلاق الشمعة خلف المستوى.

يمكن أن يحدث الاختراق على مستوى أفقي أو مائل في انحداره.

الاختراق الصاعد:

نرى سوقًا يظهر حركة سعر اتجاهية ويواجه مقاومة عند المستوى الأفقي ، وبعد محاولتين فاشلتين ، كسر السعر المستوى.

الاختراق الهابط:

غالبًا ما تكون الاختراقات سببًا في زيادة تقلبات السوق ، وأثناء انتظار اختراق المستوى الرئيسي ، يمكننا استخدام هذا التقلب لصالحنا والانضمام إلى الاتجاه الجديد في بداياته.

لماذا يعمل الاختراق؟

تخيل الصورة التالية: لدينا مستوى مقاومة قوي على الرسم البياني به العديد من الدببة (المدافعين) ، حيث لم يتمكن السعر من الاختراق بأي شكل من الأشكال ، وقامت الثيران (المهاجمين) بعدة محاولات ، لكن جميعها باءت بالفشل حتى تأتي المساعدة للثيران لأن يتغلبوا على الدببة ، ولكن ماذا فعلوا الثيران بعد ذلك؟ لا يتراجعون ، بل يتقدمون على الدببة ! ويستمرون في دفع هذا العدو المدافع بعيدًا إلى المقاومة التالية ، حيث أن كل شيء يتكرر هناك.

لدينا اختراقات عندما يحطم السعر مستوى مهم معين ، وعندما تنظر إلى حركة السعر على الرسم البياني ، ستلاحظ أن الأسعار تميل عادة إلى التحرك في عمليات تماسك الأسعار وتلتقي مع مستويات معينة.

عندما ترى السعر يصل إلى مستوى ما وينعكس بسرعة ، فإننا نراه كإثبات على قوة المستوى ، وعندما يعود السعر لإعادة اختبار هذا المستوى ، يجب أن نراقب حركة السعر عن كثب ونتوقع حدوث اختراق محتمل.

في بعض الأحيان يمكنك أن ترى السعر يصل إلى نفس المستوى عدة مرات ، وهذا يعني أن مستوى معين قد يكون أقوى من المعتاد ، ومع ذلك ، سوف يخترق السعر في النهاية أي مستويات في مرحلة ما ، وهذا هو الوقت الذي يجب أن نكون فيه مستعدين لفتح صفقات على الاختراق.

يمكن أن توفر الاختراقات فرص تداول جيدة ، والسبب في ذلك هو أن الاختراقات غالبًا ما تؤدي إلى حركات واتجاهات أسعار جديدة ، وبهذه الطريقة ، يمكن للمتداولين الدخول في اتجاه محتمل ناشئ في البداية.

بالإضافة إلى ذلك ، تميل العديد من الاختراقات الأكثر موثوقية إلى الحدوث أثناء الزخم القوي للأسعار ، ويحاول المتداولون تعظيم أرباحهم من تحركات الأسعار السريعة.

تحدث الاختراقات عند مستويات سعرية مهمة ، وقد تكون:

• مستويات الدعم أو المقاومة.
• قمم أو يقعان السوق.
• خطوط الاتجاه .
• قنوات الأسعار.
• المتوسطات المتحركة .
• الأشكال والنماذج الفنية.
• مستويات فيبوناتشي.
• الأرقام الصحيحة.

أحد الأسباب التي تجعل الاختراق يحرك الأسعار بسرعة هو أن العديد من المشاركين في السوق يراقبون المستويات حول الاختراقات المحتملة ، وعندما يتمكن جزء من المتداولين من استخدام الاختراق ، يجب على جزء آخر تغطية صفقاتهم الخاسرة بسرعة ، وبالتالي خلق حركات أسعار حادة بعد حدوث الاختراق.

هناك أنواع مختلفة من الاختراقات ، ومهمتنا كمتداولين هي إيجاد الاختراقات ذات الاحتمالية العالية وفتح صفقة ، ومع ذلك ، هذا ليس دائما من السهل القيام بهذا الأمر ، ولذلك ، يجب النظر إلى المستويات المرسومة عند نقاط الاختراق المحتملة كمناطق وليس كخطوط ثابتة.

البحث عن مستويات مهمة نفسيا

عندما تدرك أن السعر يختبر منطقة معينة عدة مرات ، يمكن تحديده على أنه مستوى مهم ، وتقوم بأخذ أدنى وأعلى مستوى للسعر حول هذا المستوى وأعتبر المسافة بين هذين الخطين كمنطقة دعم ومقاومة.

كما ترى ، بعد الترند الصاعد ، يغير السعر اتجاهه وتبدأ حركة الهبوط ، وعندما يتم الوصول إلى مستوى معين ، يبدأ السعر في التحرك بشكل جانبي ، مما يؤدي إلى تكوين تماسك الأسعار. سنستخدم المستطيل لإنشاء منطقة حول الظلال السفلية للشموع التي ستوفر منطقة الدعم الخاصة بنا ، وعند تداول الاختراقات ، من الأفضل الانتظار حتى تغلق الشمعة خارج منطقة الدعم أو المقاومة لتأكيد الاختراق.

إن المثلثات عبارة عن أنماط على الرسوم البيانية تُظهر ضغطًا في السعر ، وستؤدي هذه التشكيلات والنماذج الفنية في النهاية إلى الاختراق ، وعادة ما يكون اتجاه الاختراق غير معلوم.

في الدائرة ، يمكنك رؤية الموقع الدقيق للاختراق المحتمل ، ولاحظ زخم الاختراق القوي لبعض الشموع الصلبة ، بعد أن كسر السعر المستوى العلوي للمثلث ، فإنه يعود لاختبار المقاومة المكسورة بالفعل ، والتي تعتبر الآن منطقة دعم ، وهذا التراجع هو إشارة تأكيد مهمة للغاية.