ما هي قنوات التداول؟ دليل شامل لأنواعها وطرق التداول بها

ما هي قنوات التداول؟ دليل شامل لأنواعها وطرق التداول بها

يتضمن تداول القناة استخدام المؤشرات الفنية التي تحدد مناطق الدعم والمقاومة ، ويمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم الدخول في مراكز الشراء أو البيع ، وكذلك لتحديد المستويات الحالية لتقلبات السوق.

 

مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات منفصلة تقيد حركة سعر الأصل. الدعم (Support) هو المستوى الذي يمكن أن يتوقف عنده سعر الأصل عن الانخفاض ، والمقاومة (Resistance) هي المستوى الذي يمكن أن يتوقف عنده سعر الأصل عن الارتفاع.

 

في تداول القنوات ، يقوم المتداول بفتح صفقة شراء عندما يجد سعر الأصل الدعم ويبدأ البيع عندما يجد السعر مقاومة.

 

إذا كسر السعر الإغلاق أسفل مستوى الدعم أو أعلى من مستوى المقاومة ، فقد يشير ذلك إلى اتجاه قوي ، لذلك يمكن للمتداولين فتح مركز على طول الاتجاه ، ويمكنهم الدخول في مركز شراء إذا استمر السعر في الارتفاع بعد كسر مستوى المقاومة ، أو مركز بيع إذا تم كسر مستوى الدعم.

 

قبل تداول الاختراق ، غالبًا ما يكون من المنطقي الانتظار حتى يتم تأكيد إغلاق السعر خارج القناة على الأقل مرتين على التوالي. وبالمثل ، لا يعتبر العديد من المتداولين القناة مؤكدة حتى يصل سعر الأصل إلى الدعم أو المقاومة مرتين إلى ثلاث مرات على الأقل.

 

 

كيف تتداول عبر حدود القناة؟

هناك طريقتان للتداول باستخدام القنوات – إما التداول مع الاتجاه أو الاختراق بعد انتهاء الاتجاه. سيكون التداول مع الاتجاه هو فتح مركز يتماشى مع الاتجاه العام للترند ، على سبيل المثال ، فتح صفقات شراء في قناة صاعدة أو فتح صفقات بيع في قناة هابطة.

 

ومع ذلك ، يمكنك أيضًا فتح مركز في الاتجاه المعاكس للاتجاه أثناء التراجعات المؤقتة ، والتي قد تتحول في النهاية إلى انعكاس في السوق. في هذه الحالة ، سترغب في دخول الاتجاه مبكرًا ، على سبيل المثال عندما يصل السعر لأول مرة إلى مستوى دعم أو مقاومة ، من أجل الاستفادة من أي تغيير طويل الأجل في السعر فيما يتعلق بالاتجاه السائد.

 

يعني تداول الاختراق أنك تدخل مركزًا عند أي حركة سعر تخترق الحد العلوي أو السفلي للقناة. على سبيل المثال ، يمكنك إدخال مركز شراء إذا تجاوز سعر الأصل الحد العلوي للقناة ، ويمكنك إدخال مركز بيع إذا انخفض السعر إلى ما دون الحد السفلي للقناة.

 

 

أنواع قنوات التداول

يمكن تصنيف قنوات التداول إلى أربعة أنواع: قنوات تصاعدية ، وقنوات تنازلية ، وقنوات مسطحة ، والقنوات المغلفة.

1. القنوات الصاعدة.
2. القنوات الهابطة.
3. القنوات الأفقية.
4. القنوات المغلفة.

 

 

1- القنوات الصاعدة.

تشير القنوات الصاعدة إلى أن اتجاه السوق الحالي تصاعدي حيث يرتفع سعر الأصل عند ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى ، وعلى الرغم من أن القناة الصاعدة تفاؤلية ، إلا أنه يمكن للمتداولين أيضًا البيع إذا وصل السعر إلى مستوى مقاومة فتتراجع ، ويمكنك أيضًا الربح من مركز بيع أو تحوط مركز الشراء الخاص بك في قناة من تصحيح السعر المؤقت.

 

سوف يقوم المتداولون بالشراء عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم من أجل الاستفادة من ارتفاع السعر ، ويحدث هذا عادةً بشكل تدريجي ، ولكن يمكنك استخدام قنوات التداول على أطر زمنية مختلفة ، بما في ذلك كل ساعة أو يوميًا أو شهريًا.

 

يعتبر المتداولون أن القناة الصاعدة قد اكتملت عندما يغلق السعر فوق المقاومة أو أسفل الدعم ، فإذا ارتفع سعر الأصل فوق مستوى المقاومة ، فمن المرجح أن يحافظ المتداول على مركز الشراء الخاص به مفتوحًا. ومع ذلك ، إذا أغلق سعر الأصل دون مستوى الدعم ، فمن المرجح أن يفتح المتداول مركزًا بالبيع أو يحتفظ بالمركز الحالي.

 

 

2- القنوات الهابطة

تشير قنوات الاتجاه الهابط إلى أن الاتجاه الحالي هابط حيث سيكون السعر في اتجاه هبوطي عام ، ويوضح الرسم البياني للسعر أدناه القناة الهابطة ويمكنك أن ترى أن القناة تتميز بسلسلة من الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة.

 

سوف يقوم المتداولون بالبيع خلال قناة الاتجاه الهابط ، إما للربح من الاتجاه الهابط في السوق أو للتحوط من مراكز الشراء التي قد تكون لديهم في نفس السوق ، ومع ذلك ، بمجرد اكتمال القناة ويبدأ سعر الأصل الأساسي في الارتفاع ، من المرجح أن يدخل المتداول في مركز شراء للاستفادة من أي زيادة في الأسعار.

 

كما يظهر الرسم البياني ، أغلق السعر في الزاوية اليمنى القصوى من القناة فوق مستوى المقاومة ، والذي كان مؤشرًا على أن الاتجاه الهابط العام قد انتهى. في هذه المرحلة ، من المرجح أن يغلق المتداولون أي صفقات بيع متبقية قاموا بفتحها وأن يتخذوا صفقات شراء في الأداة الأساسية ، بشرط أن تكتمل قناة الاتجاه الهابط وأن يبدأ سعر الأصل في الارتفاع.

 

 

3- القنوات الأفقية

توضح القنوات الأفقية أنه في الوقت الحالي يتم تداول سعر الأصل في منطقة ضيقة تتميز بارتفاعات وانخفاضات متساوية ، وعادةً ما يستخدم المتداولون القنوات الأفقية لتأكيد النطاق المتماسك من خلال تحديد نقطتين إلى ثلاث نقاط اتصال بين الدعم والمقاومة في نفس الحركة الجانبية العامة.

 

يميل المتداولون إلى الدخول في صفقات شراء وبيع في القناة الأفقية ، ويختارون مراكز شراء عندما يصل السعر إلى الدعم وصفقات البيع عندما يلامس السعر المقاومة.

 

تختلف القنوات الأفقية عن نظيراتها الصاعدة والهابطة لأنه في القناة الأفقية ، يعتقد العديد من المتداولين أن السعر من المرجح أن يرتد من الدعم والمقاومة بمجرد وصوله إلى هذه المستويات ولن يتم اختراق هذه المستويات.

 

ومع ذلك ، لا يرتد السعر دائمًا من نطاقات القناة العلوية والسفلية ، لذلك من المهم اتخاذ الخطوات اللازمة لإدارة المخاطر في حالة حدوث اختراق.

 

4- القنوات المُغَلَّفة

تتضمن القنوات المُغَلَّفة العديد من مؤشرات التقلب المختلفة ، بما في ذلك قنوات البولينجر باند وقنوات كيلتنر. إنهم يحصلون على أسمائهم من الطريقة التي ينظرون بها لأن غلاف القناة سيحتوي على خطين  – الانحراف المعياري أو متوسط النطاق الحقيقي – ويدوران حول خط الوسط ، وهو شكل من أشكال المتوسط ​​المتحرك.

 

تختلف القنوات المُغَلَّفة عن الخيارات الثلاثة المذكورة سابقًا ، لأنها تستجيب ديناميكيًا لتغيرات الأسعار ، وليست خطين متوازيين. على سبيل المثال ، إذا كان غلاف القناة يعتمد على عدد معين من الانحرافات المعيارية لمتوسط ​​متحرك مركزي ، فسوف يتوسع أو ينكمش مع زيادة مستويات التقلب أو انخفاضها.

 

سيفتح المتداولون أوامر بيع أو شراء بناءً على حدود النطاق الذي يوجد فيه سعر الأصل حاليًا ، إذا حدث كسر. على سبيل المثال ، إذا اخترق أحد الأصول النطاق العلوي ، سيفتح العديد من المتداولين أمر شراء تحسباً لاستمرار السعر في الارتفاع. ومع ذلك ، إذا انخفض سعر الأصل إلى ما دون النطاق السفلي ، فعادة ما يدخل المتداولون في مركز بيع متوقعين أن السعر سيستمر في الانخفاض.