مستويات الدعم والمقاومة: الميزات والفروق الدقيقة

مستويات الدعم والمقاومة: الميزات والفروق الدقيقة

دعونا نجري اختبارًا صغيرًا على فهمك لمستويات الدعم والمقاومة:

 

• كلما تم اختبار الدعم والمقاومة في كثير من الأحيان خلال فترة زمنية قصيرة ، أصبحت أقوى. (خطأ – صحيح)
• يجب عليك تعيين وقف الخسارة أسفل الدعم وفوق المقاومة حتى لا يتأثر بالسعر. (خطأ – صحيح)
• يجب أن تتخذ صفقات قريبة من الدعم لأنها تقدم نسبة مخاطرة إلى عائد مناسبة لصفقاتك. (خطأ – صحيح)

 

دعونا الآن نفحص هذه الأسئلة بمزيد من التفصيل.

 

كلما تم اختبار الدعم والمقاومة في كثير من الأحيان خلال فترة قصيرة ، كلما أصبحوا أضعف.

في معظم دروس التداول ، ستقرأ أنه كلما تم اختبار الدعم والمقاومة في كثير من الأحيان ، أصبحت أقوى. لكن هذا ليس صحيحًا بالمرة ، لأنه كلما زاد اختبار الدعم والمقاومة ، خاصة خلال فترة زمنية قصيرة ، كلما أصبحوا أضعف ، وذلك هو السبب.

 

يوجد الدعم بسبب وجود ضغط شراء محتمل حول مستوى سعر معين ، ويمكن أن يكون ضغط الشراء هذا مستثمرًا مؤسسيًا ، ومتداولو تجزئة الفوركس ، والأموال الذكية ، وما إلى ذلك ، فماذا يحدث عندما يختبر السعر مستوى معينًا عدة مرات؟ تدريجيًا ، يتم تنفيذ جميع الأوامر.

 

في النهاية ، عندما يتم تنفيذ كل هذه الأوامر ، لن يكون هناك من يشتريها ، وبالتالي ينهار الدعم ، وهذا يعني أنه كلما تم اختبار الدعم والمقاومة في كثير من الأحيان ، خاصة خلال مدة زمنية قصيرة ، كلما أصبحوا أضعف. لماذا نكتب عن فترة زمنية قصيرة؟ لأنه من غير المحتمل أن تظهر الطلبات الجديدة بهذه السرعة.

 

يعتبر أعلى مستوى في عدة سنوات مستوى مهمًا يجب الانتباه له

هناك عدة أسباب لحدوث ذلك.

 

يأمل المتداولون أصحاب المراكز غير المربحة في تحقيق نقطة التعادل

تمثل أعلى المستويات في عدة سنوات تفاؤلا شديدًا في الأسواق حيث يحقق معظم المتداولين والمستثمرين أرباحًا. ولكن ، كما تعلم ، لا يمكن أن يرتفع السعر إلى الأبد. في النهاية ، يجب أن يتوقف أو يغير اتجاهه تمامًا ، وعندما يحدث هذا ، سيغلق العديد من المتداولين مراكز الشراء الخاصة بهم.

 

ومع ذلك ، لن يفعل كل المتداولين نفس الشيء ، وسيستمر البعض في البقاء في السوق ، على أمل أن يرتفع السعر ، مما سيجلب لهم المزيد من الأرباح.

 

ولكن عندما ينخفض ​​السوق أكثر من ذلك ، فسوف يندمون على عدم البيع في وقت مبكر ، لأنهم يخسرون المال الآن. إنهم يأملون أن يتمكن السوق من إعادة اختبار الارتفاعات حتى يتمكنوا من الخروج من تداولاتهم.

 

المتداولون الهابطون يريدون بيع السوق

بالنسبة للمتداولين الهبوطيين ، توفر أعلى المستويات لعدة سنوات فرصة بيع السوق عند “سعر مرتفع” لأنهم يستطيعون استخدام الارتفاعات لتحديد وقف الخسارة. لذلك ، مع اقتراب السعر من أعلى مستوياته في عدة سنوات ، سيزداد اهتمام المتداولين الهبوطيين.

 

يدخل متداولو الاندفاع السوق عند الاختراق

يشتري متداولو الاندفاع الاختراق عندما يرتفع السعر فوق مستوى معين ، ويمكن أن تكون هذه اختراق النطاق ، مناطق السوينغ ، مستويات المقاومة ، إلخ.

 

إذا تجاوز السعر أعلى مستوياته في عدة سنوات ، فسوف يجذب انتباه المتداولين على أطر زمنية مختلفة.

 

هذا لأنه بغض النظر عما إذا كنت متداولا يوميًا ، أو متداول السوينغ ، أو متداولا على المدى الطويل ، فإن أعلى مستوياته على مدار عدة سنوات ستكون مرئية في الإطار الزمني والمخططات الخاصة بك ، بغض النظر عما إذا كنت في حالة مزاجية لسوق صاعد أو هابط.

 

إذا كنت هبوطيًا ، يمكنك استخدامه لوضع وقف الخسارة فوق القمة ، وإذا كنت صعوديًا ، يمكنك شراء الاختراقات ووضع أوامر وقف الخسارة أسفل أعلى المستويات السابقة لعدة سنوات.

 

الدعم والمقاومة مناطق على الرسم البياني الخاص بك ، وليست خطوطًا

سوف نشارك قصتنا معك. في الأيام الأولى لنا من التداول ، كنا نعتقد أن مستويات الدعم والمقاومة لدينا هي الأفضل وأن السوق سيحترمها في كل نقطة ، ولكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لأدراك أن مستويات الدعم والمقاومة الخاصة بنا كانت مستمرة في الاختراق ، وكنا نعتقد أنها كانت تُخْترَق.

 

لذلك ، كنا نتداول الاختراق. غالبًا ما كان يحدث انعكاسًا سريعًا في الاتجاه المعاكس ، وكانت المراكز تغلق بخسارة. نظرنا إلى الرسوم البيانية وسألنا أنفسنا، ” ما سبب الفشل الذي وقع ؟” وبعد ذلك كان لدينا بصيرة. أدركنا أن الدعم والمقاومة ليسا خطوطًا ، بل مناطق على مخطط بياني. لهذا السبب …

 

عادة ما توجد مجموعتان من المتداولين في السوق:

 

المتداولون الذين يخشون من فقدان مركز يفتحون صفقاتهم عندما يقترب السعر من مستوى الدعم ، وإذا كان هناك ضغط شراء كافٍ ، فسوف يستدير السوق في هذا المكان.

 

من ناحية أخرى ، يرغب بعض المتداولين في الحصول على أفضل سعر ، لذلك يضعون الطلبات عند أدنى مستويات الدعم ، وإذا فعل عدد كافٍ من المتداولين ذلك ، فسوف ينعكس السوق حول قيعان الدعم.

 

ومع ذلك ، فأنت لا تعرف أبدًا أي مجموعة من المتداولين ستكون المسيطرة على الموقف في الوقت الحالي. وبالتالي ، فإن الدعم والمقاومة هما مناطق على الرسم البياني الخاص بك ، وليست خطوطًا.

 

مستويات الدعم والمقاومة تمثل منطقة هامة على المخططات الخاصة بك

قد تتساءل ، “ما الفرق بين السعر والقيمة؟”

 

السعر هو ما تدفعه ، القيمة هي ما تحصل عليه. إذا ذهبت إلى السوبر ماركت واشتريت تفاحة واحدة مقابل دولار واحد ، فهذا هو السعر الذي تدفعه ، والقيمة التي تحصل عليها هي تفاحة يمكنك تناولها على الفور دون زراعة شجرة تفاح أو قطف الفاكهة بنفسك.

 

بمعنى آخر ، يجب أن يكون السعر الذي تدفعه “أرخص” من القيمة التي تتلقاها ، وإلا فإن المعاملة لن يكون لها معنى. ما علاقة هذا بالتداول؟

 

حسنًا ، يمكنك فتح صفقاتك عند أي مستوى سعر عشوائي على الرسم البياني ، لكن هذا لا يعني أنك ستحقق ربحًا. تمامًا مثل حقيقة أنك لا تحصل على قيمة كبيرة عندما تدفع 50 دولارًا مقابل تفاحة.

 

كيف يمكنني إيجاد المناطق المهمة؟ قد لا تكون هذه بالضرورة مستويات دعم ومقاومة ، وغالبًا ما تكون هذه المناطق حيث يمكن أن يؤدي ضغط الشراء المحتمل إلى دفع السعر للأعلى. على سبيل المثال ، نحو مستوى الدعم.

 

كما أنه ليس مضمونًا استمرار الدعم ، ولكن إذا حدث ذلك ، فسيعود السعر قريبًا إلى الأعلى وسيعود إلى “القيمة العادلة Fair Value”.

 

يمكنك أيضًا استخدام خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة وما إلى ذلك.

 

عندما يكسر السعر مستوى الدعم ، يمكن أن يصبح مقاومة

هناك سببان لهذا.

 

يأمل المتداولون الخاسرون في تحقيق التعادل

الدعم هو منطقة يمكن أن يتدخل فيها ضغط الشراء المحتمل ويدفع السعر للأعلى. ومع ذلك ، لا يمكن أن يكون الدعم دائمًا.

 

عندما ينهار ، سيكون المتداولون بالشراء في المنطقة الحمراء ، وسيقلص المتداولون الأذكياء خسائرهم ويمضون قدمًا ، لكن المتداولين العنيدين سيحملون خسائرهم ويأملون أن يعود السعر إلى سعر دخوله حتى يتمكنوا من تحقيق نقطة التعادل.

 

تخلق هذه المجموعة من المتداولين العنيدين ضغط بيع على سعر دخولهم عندما يخرجون من مراكزهم ، وإذا كان هناك عدد كافٍ من المتداولين ، فإن الدعم يصبح مقاومة.

 

المتداولون الذين يتداولون حسب القواعد

سيبحث المتداولون ممن هم على دراية بالتحليل الفني الكلاسيكي عن مستويات البيع في منطقة الدعم لأن هذا هو ما تعلمه معظم الكتب ، وإذا حصلت على ما يكفي من هؤلاء المتداولين ، فإن ذلك يضغط على البيع في منطقة الدعم السابقة ، والتي يمكن أن تصبح الآن مقاومة.

 

التداول بالقرب من الدعم والمقاومة يوفر مخاطرة إيجابية لنسبة العائد

ألق نظرة على الرسم البياني التالي:

 

كما ترى ، السعر بعيد عن مستوى الدعم ، وهذا يعني أنه إذا كنت ترغب في تعيين وقف خسارة جيد ، فيجب أن تنزل إلى ما دون مستوى الدعم وبعيدًا عن سعر الدخول الخاص بك.

 

علاوة على ذلك ، إذا نظرت إلى الرسم البياني ، ستلاحظ أن السعر يقترب من القمة ، حيث من المحتمل أن يظهر ضغط البيع. وبالتالي ، إذا كنت تستخدم هذا المستوى كعائد مستهدف ، يمكنك تحديد نسبة المخاطرة المحتملة إلى العائد لتكون أقل من 1 إلى 1.

 

لذلك ، من الأفضل بكثير فتح مراكز على المستويات:

 

كيف تتجنب تنفيذ التوقفات ؟

تخيل أنك مدير صندوق تحوط وتريد شراء مليون سهم من ABC. وتعلم أن الدعم يقع عند 100 دولار وأن ABC يتم تداوله حاليًا عند 110 دولار. والآن ، إذا كنت ستشتري سهم ABC فورا ، فمن المحتمل أن تدفع السعر للأعلى وتشكل مركزًا عند متوسط ​​سعر 115 دولارًا ، وهو 5 دولارات فوق السعر الحالي.

 

ماذا نستطيع ان نفعل؟ نظرًا لأننا نعلم أن 100 دولار هي منطقة دعم ، فمن المحتمل أن يتم وضع مجموعة من وقف الخسائر تحتها (من المتداولين الذين لديهم مراكز شراء في أسهم ABC). وبالتالي ، إذا كان بإمكانك دفع السعر للأسفل لتحريك نقاط التوقف هذه ، فسيكون هناك الكثير من أوامر البيع في السوق (حيث يبدأ المشترون في إغلاق المراكز الخاسرة).

 

مع الأخذ في الاعتبار ضغوط البيع ، يمكنك شراء مليون سهم ABC من هؤلاء المتداولين ، مما يمنحك أفضل متوسط ​​سعر.

 

 

انظر إلى الرسوم البيانية وسترى غالبًا أن السوق يخترق قيعان الدعم ليتداول أعلى بشكل ملحوظ بعد ذلك.

 

كيف يمكنك تجنب هذا الوضع؟ قم بتعيين وقف الخسارة على مسافة من الدعم لإعطائها مسافة عازلة مؤقتة حتى لا يتم إخراج وقف الخسارة الخاص بك بسهولة ، ومن أجل هذا:

 

• ابحث عن مستوى الدعم الخاص بك.
• ابحث عن متوسط المدى الحقيقي الحالي (ATR) واطرح 1 ATR من الدعم.

 

الفكرة هي تحديد تقلب السوق الحالي ثم طرحه من أدنى مستويات الدعم. وبالتالي ، فإنك تزود وقف الخسارة بمنطقة عازلة مؤقتة بناءً على التقلبات الحالية.

كيفية رسم مستويات الدعم بشكل صحيح؟

فيما يلي 3 نصائح ننهي بها هذا الدرس :

• اختر الإطار الزمني الأكبر للتشارتات الخاصة بك حتى تتمكن من رؤية الصورة الكبيرة.
• ارسم المستويات الأكثر وضوحًا ، والتي تميل إلى الحصول على أقوى ارتداد في السعر.
• اضبط مستوياتك للحصول على أقصى عدد من اللمسات.