مستويات فيبوناتشي وزيادة التقلبات

مستويات فيبوناتشي وزيادة التقلبات

التحليل الفني هو مزيج من الفن والعلم ، وبينما لا نعرف بالضبط سبب نجاحها ، هناك شيء واحد واضح: يعتمد على تصور السوق من قبل معظم المتداولين. المستوى أو النمط الواضح لمتداول واحد واضح أيضًا للعديد من المتداولين الآخرين.

غالبًا ما يؤثر التقلب بشكل سلبي على التحليل الفني ، بما في ذلك عند استخدام أداة توسع فيبوناتشي (Fibonacci Extension).

ماذا يحدث عندما يكون المستوى أو النمط مرئيًا فقط لعدد صغير من المتداولين الذين يتداولون مع نفس الوسيط؟

لنلقي نظرة على مثال. أي من القمتين على الرسم البياني أدناه يجب استخدامه كنقطة لتحديد مستويات فيبوناتشي الرئيسية؟

في ظل الظروف العادية ، كان يجب أن نستخدم آخر ارتفاع للسعر. ومع ذلك ، سيختلف هذا الحد الأقصى من وسيط لآخر. انتبه إلى التناقض بين مستويات فيبوناتشي ، والذي نشأ بسبب الحجم المختلف لظل الشمعة شديدة التقلب:

أدت الزيادة في التقلبات إلى تكوين ثلاثة قمم مختلفة لنفس زوج العملات لدى وسطاء مختلفين.

تذكر أن سوق الفوركس لا مركزي ، مما يعني أن هناك احتمالية كبيرة لاختلاف قيم الأسعار بين مزودي السيولة المختلفين ، خاصة إذا زاد هذا تحديًا كبيرًا للمتداول الذي يحاول تحديد قمة السوينغ الحقيقية من أجل استخدام أداة توسع فيبوناتشي.

تخيل ماذا سيحدث إذا حاول ثلاثة متداولين رسم مستويات فيبوناتشي:

يمكننا أن نستنتج أن توسع فيبوناتشي (Fibonacci Extension) يعمل فقط في ظروف معينة للسوق عندما لا توجد مثل هذه الطفرات في التقلب في السوق ، فإذا كنت تستخدمها خلال فترات التقلبات المتزايدة ، كما في الرسم البياني أعلاه ، فستكون الأداة عديمة الفائدة تمامًا ، حيث يمكن أن تؤدي إلى صورة خاطئة عند رسم المستويات الرئيسية.

ماذا يمكنك أن تفعل عندما تواجه مثل هذه التقلبات الحادة؟

الشيء الأول والأكثر وضوحًا هو عدم فعل أي شيء. تذكر أن وظيفتك الرئيسية كمتداول هي حماية رأس مال التداول الخاص بك، بالإضافة إلى ذلك ، لديك دائمًا العشرات من أزواج العملات الأخرى للتداول ، ولذلك ، بغض النظر عن مدى جودة مظهر التداول ، من الجيد معرفة أنه ليس الوحيد على الأرجح.

الخيار التالي هو العثور على التماثل بين مستويات توسع فيبوناتشي (Fibonacci Extension) والمستويات الأفقية على الرسم البياني ، وسيعطينا هذا تأكيدًا إضافيًا إذا كانت هذه المستويات لها أي صلاحية.

تجنب الإشارات الخاطئة

أفضل طريقة لتجنب الإشارات الخاطئة هي دائمًا استخدام مستويات امتداد فيبوناتشي (Fibonacci Retracement) على الأطر الزمنية الأعلى.

أفضل استخدام الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية لتحديد انعكاسات السوق المحتملة ، وكلما زادت المسافة بين القمم والقيعان ، كان ذلك أفضل ، حاول أن تغطي المسافة من بضع سنوات على الأقل.

أخيرًا ، أفضل طريقة لتجنب الإشارات الخاطئة هي عدم الاعتماد على استراتيجية تداول واحدة ، فلا توجد الطريقة الأفضل لاستخدام مستويات فيبوناتشي. اسأل نفسك دائمًا ما إذا كانت طريقة التداول هذه تناسب أسلوبك في التداول وشخصيتك؟