العلم الهابط: ميزات التداول وقواعد الدخول والوقف

العلم الهابط: ميزات التداول وقواعد الدخول والوقف

يتميز العلم الهابط بما يلي:

1. هناك اتجاه قوي في السوق مع وجود شموع هابطة كبيرة.
2. يحدث التراجع مع الشموع الصغيرة.

 

يخبرنا الاتجاه القوي مع الشموع الهابطة الكبيرة أن البائعين يتحكمون بشكل كامل في السوق. لذلك ، فإن نطاق الشموع كبير جدًا ، لأنه لا يوجد مشترين ، ثم يحدث تراجع ، مما يدل على أن بعض البائعين يغلقون مراكز البيع الخاصة بهم ، فإذا لم يتغير شيء ، فسوف يستمر السوق في الانخفاض في المستقبل.

 

لا ترتكب خطأ فادحًا عند تداول العلم الهابط

ليست كل أنماط الأعلام الهابطة مُتشابهة ، فقد تصادف اثنين من الأعلام الهابطة مماثلة ، حيث يستحق أحدهما التداول ، وإلا سيكون من الأفضل عدم فتح صفقات بيع.

 

من المهم جدًا الانتباه إلى موقع العلم المتشائم.

عندما يكون السوق في الاتجاه الهابط ، نرى تراجعًا وتحركات أخرى في الأسعار على طول الاتجاه ، ويتحرك السعر للأسفل ثم يتراجع ثم يصنع قاعًا جديدًا ، وفي الوقت نفسه ، يكون السعر دائمًا بالقرب من متوسطه أو متوسطه المتحرك.

 

ومع ذلك ، في الاتجاه القوي ، يمكن أن ينحرف السعر عن متوسطه حتى الآن بحيث يكون التراجع التالي قويًا للغاية.

 

يمكنك تصور حركة الأسعار على أنها “شريط مطاطي” وهي تمتد ثم تعود إلى حالتها الطبيعية ، ولكن إذا كان الامتداد قويًا جدًا ، فقد يكون الارتداد مفاجئًا تمامًا. لذلك ، في مثل هذه المواقف ، من الأفضل عدم البيع. انتبه إلى مدى بعد السعر عن المتوسط ​​المتحرك.

 

متى يجب فتح مراكز على العلم الهابطة؟

هناك حالتان في السوق يكون فيها تداول العلم الهابط أكثر ما يبرره:

1. السعر قريب من المتوسط المتحرك.
2. هذا هو أول تراجع بعد اختراق المستوى.

 

السعر قريب من المتوسط المتحرك

كما ذكرنا سابقًا ، لا يجب عليك البيع عندما يكون السعر بعيدًا عن المتوسط المتحرك ، لأن التراجع قد يكون قويًا جدا ، وبدلاً من ذلك ، انتظر حتى يقترب السعر من المتوسط المتحرك (على سبيل المثال ، 20 MA) ثم ابحث عن فرص لفتح صفقات بيع.

 

أول تراجع بعد اختراق المستوى

عندما يكسر السعر مستوى الدعم ، يبدأ العديد من المتداولين في البيع على أمل اللحاق بالاتجاه الهابط ، ولكن ، فإن هذه فكرة سيئة ، وهذا بسبب أن:

 

• نسبة المخاطرة إلى العائد ليست مثالية.
• في أغلب الأحيان ، تحدث عمليات التراجع بعد الاختراق.
• هناك احتمال كبير أن يتم الوصول إلى وقف الخسارة الخاص بك.

 

لذلك ، بعد كسر مستوى الدعم ، من الأفضل انتظار ظهور العلم الهابط والدخول في البيع باستخدامه.

 

عندما تتداول العلم الهابط كأول تراجع لك ، تحصل على:

• ملاءمة أكثر في نسبة المخاطر إلى العائد.
• احتمالية أكبر للحصول على صفقة مربحة لأن المشترين لا يظهرون قوتهم.
• يمكنك ضبط وقف الخسارة عند مستوى منطقي فوق قمة العلم الهابط.

 

كيف تفتح صفقات على علم هبوطي؟

هناك طريقتان يمكنك استخدامهما:

1. حد أدنى لدخول التراجع.
2. أدخل عند اختراق خط اتجاه العلم الهابط.

 

حد أدنى لدخول التراجع

 

الدخول عند اختراق خط اتجاه العلم الهابط

 

أين تحدد وقف الخسارة الخاص بك؟

يمكنك تعيين وقف الخسارة عند 1 ATR من قمة العلم الهابطة ، وإذا وصل السعر إلى هذا المستوى ، فسيتم اعتبار نموذج العلم الهابط غير صالح ، ولن يكون هناك سبب للبقاء في مثل هذه الصفقة.

 

كيف تستفيد من الاتجاهات الكبيرة باستخدام العلم الهابط؟

في كثير من الأحيان ، عندما تدخل مراكز العلم الهابط ، سيكون السعر أقل من 20 MA وهذا يعني أنه يمكنك تحريك متوسط وقف الخسارة المتحرك الخاص بك لتحقيق أقصى ربح من الاتجاه الهابط بأكمله.

 

إذا كنت تريد أن تأخذ الحد الأقصى لحركة الاتجاه على المدى المتوسط ، فيمكنك تحمل 50 MA وقف الخسارة ، وإذا كنت ترغب في اتخاذ حركة اتجاه طويلة المدى ، يمكنك استخدام 200 MA.

 

بدلاً من ذلك ، يمكنك ببساطة تحريك وقف الخسارة عند القمة السابقة للشمعة ، وهذا يعني أنك ستخرج من الصفقة عندما يغلق السعر فوق أعلى مستوى سابق.

 

أي من هذه الطرق هي الأفضل؟ كل هذا يتوقف عليك وعلى أسلوبك في التداول ، ويمكنك اختيار طريقة نقل وقف الخسارة التي تناسبك.

 

إستراتيجية تداول العلم الهابط

يجب أن تتضمن إستراتيجية التداول العملية إجابات على الأسئلة الأربعة التالية:

 

1. ما هو الوضع الحالي للسوق؟
2. أين نقطة دخولنا؟
3. أين سيتم وضع وقف الخسارة لدينا؟
4. كيف سنخرج من الصفقة؟

 

أعلاه كتبنا عن كل هذه النقاط ، حان الوقت لتجميع كل شيء.

• إذا كسر السعر مستوى الدعم ، انتظر ظهور العلم الهابط.
• إذا تكوّن علم هابط ، نتوقع اختراق قاع التراجع التالي.
• يتم وضع وقف الخسارة على مسافة 1 ATR من قمة التراجع.
• إذا تحرك السعر في صالحنا ، حرك وقف الخسارة إلى 20 MA.

 

وهنا بعض الأمثلة.

 

يمكنك دائمًا تخصيص استراتيجية التداول هذه لنفسك. على سبيل المثال ، يمكنك الحصول على جني ربح ثابت أو استخدام أمر إيقاف متحرك بناءً على قيم مختلفة للمتوسط المتحرك.