ما هو نموذج المثلث؟

ما هو نموذج المثلث؟

نموذج المثلث (Triangle) – هو نمط يتشكل على الرسم البياني للسعر ، وعادة ما يتم تحديدها عندما تتحرك قمم السعر وقيعانه تجاه بعضها البعض ، مثل الجانبين من مثلث ، وعندما تتفاعل المستويات العلوية والسفلية من المثلث مع السعر ، يتوقع المتداولون حدوث اختراق محتمل ، وبالتالي يستخدم العديد من متداولين الاختراق نماذج المثلث للعثور على نقاط الدخول.

 

يمكن رؤية أنواع مختلفة من المثلثات في الرسوم البيانية ، ويمكنك التمييز بين:

• المثلث الصاعد والهابط.
• الوتد الصاعد والهابط.
• المثلث المتماثل.
• العلم الصاعد والهابط.
• المثلث الواسع.

 

قبل الانتقال إلى تداول المثلثات ، يجب أن تفهم الفرق بين النماذج الموجودة ، وبعد ذلك ، سوف نلقي نظرة فاحصة على أنواع مختلفة من المثلثات وإعدادات التداول المقابلة لها ، وبمجرد أن تتقن هذه المعرفة ، يمكنك إضافة إستراتيجية تداول شكل المثلث إلى ترسانة التداول الخاصة بك.

 

 

المثلث الصاعد والهابط

هذه الأنواع من المثلثات لها جانب أفقي مسطح وجانب مائل يتحرك باتجاه الجانب الأفقي المسطح. إن أنماط المثلث التصاعدي والتنازلي هي صور معكوسة لبعضها البعض ، ويتم تعريفها على أنها صاعدة أو هابطة اعتمادًا على الجانب المسطح والجانب المنحدر.

 

المثلث الصاعد (Ascending Triangle) له جانب علوي مسطح وآخر سفلي مائل. وهكذا ، تكون قمم هذا المثلث على نفس المستوى ، ويتم رفع القيعان إلى الأعلى ، وهذا النوع من المثلثات هو صعودي ، وعندما ترى هذا المثلث على الرسم البياني الخاص بك ، يجب أن تكون مستعدًا لاقتناص حركة السعر الصاعدة. وبالتالي ، يتم استخدام اختراق المستوى العلوي لصفقات الشراء.

 

كما ترى ، يحتوي هذا المثلث الصاعد على سلسلة من القيعان المرتفعة التي ترفع باتجاه خط المقاومة ، ويشير هذا إلى قوة المشترين لثلاثة أسباب:

 

1. المشترين على استعداد للشراء بأسعار أعلى.
2. لا يوجد ضغط مبيعات.
3. يتم جمع أوامر إيقاف الشراء فوق مستوى المقاومة.

 

إذا كان المشترون لا يشترون بأسعار أعلى ، فلن ترى قيعان أعلى تصل إلى خط المقاومة ، وتشير حقيقة أن السوق يمكن أن يشكل سلسلة من مستويات القيعان المتصاعدة إلى وجود طلب حتى مع ارتفاع السعر.

 

إذا كان البائعون قد سيطروا على الموقف ، فلن يبقى السعر بالقرب من مستوى المقاومة لفترة طويلة ، وبدلاً من ذلك ، سيرتد السعر بقوة من المستوى ، إذا استمر السعر في الصمود بالقرب من المقاومة ، فلا يوجد بائعون في السوق.

 

مع اقتراب السعر من مستوى المقاومة ، يظهر المتداولون الجدد الذين يبدأون في فتح صفقات بيع من المستوى ، ولكن ماذا يحدث إذا اخترق السوق المستوى؟ سيتم تفعيل أوامر الإيقاف الخاصة بهم ، وهذا سيدفع السعر إلى الأعلى بعد الاختراق.

 

فكر في المثلث الهابط (Descending Triangle) الذي يمثل صورة معكوسة لمثلث صاعد، حيث يقع الجانب المسطح من المثلث الهابط أسفل حركة السعر ، ويميل الجانب العلوي من المثلث لأسفل ، وفي السوق الهابط ، يكون للمثلث الهابط احتمالية هبوط.

 

هذا نمط هبوطي يشير إلى أن البائعين هم من يتحكمون.

 

عادة ، عندما ينخفض السعر إلى ما دون ذلك ، يزداد الطلب ، مما يدفع السعر إلى الأعلى ، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للمثلث الهابط ، لأنه عندما ينخفض السعر إلى ما دون ذلك ، لا يوجد ضغط شراء. بدلاً من ذلك ، يرغب البائعون في البيع بأسعار أقل (وهذا هو سبب حصولنا على سلسلة من القمم المتناقصة).

 

أيضًا أسفل مستوى الدعم ، يتم تجميع أوامر الإيقاف للعديد من المتداولين الذين يشترون من مستوى الدعم ، وكلما زاد عدد المتداولين الذين يقومون بذلك ، يتم تشكيل المزيد من نقاط وقف الخسارة ، وبينما ينتقل السوق من منطقة سيولة إلى أخرى ، فمن المرجح أن يخترق السعر مستوى الدعم ، وعندما يتم الوصول إلى نقاط الوقف هذه ، سيزيد ذلك من ضغط البيع.

 

في التحليل الفني الكلاسيكي ، غالبًا ما نسمع توصية لفتح صفقات بيع عند مستوى المقاومة ، لكن بعد دراسة نموذج المثلث ، نفهم الآن أنه من المهم جدًا الانتباه إلى كيفية اقتراب السعر من المستوى.

 

بالنظر إلى الرسم البياني ، يمكننا أن نرى أنه سيكون من الأفضل الامتناع عن فتح صفقات بيع هنا ، وتشير قيعان السعر المتصاعدة ، والتي ترتفع إلى المستوى ، إلى قوة المشترين. في هذه الحالة ، من المرجح أن يكسر السوق المستوى والمضي قدمًا.

 

أيضًا ، كلما كان السعر يختبر المستوى في كثير من الأحيان ، زاد احتمال الاختراق ، ويجذب كل اختبار عددًا جديدًا من البائعين ويزيد عدد أوامر الإيقاف فوق مستوى المقاومة ، وفي حالة حدوث اختراق ، سيتم تشغيل كل أوامر إيقاف الخسائر هذه ، مما سيعطي السعر المزيد من الزخم.

 

العامل الذي يعزز اختراق المستوى هو أيضًا انخفاض تقلبات الأسعار:

 

كيف تدخل السوق عند تداول نمط المثلث؟

هناك ثلاث تقنيات لفتح مركز:

1. إيقاف النظام عند المستوى.
2. الرسو إلى المستوى.
3. إعادة اختبار خط الاتجاه من المثلث.

 

يمكننا وضع أمر إيقاف عند المستوى وفتح صفقة شراء على الفور في حالة اختراق مستوى المقاومة.

 

ميزة هذه الطريقة هي أننا نحصل على أفضل سعر دخول ، ولكن ربما يحدث الاختراق الوهمي دائمًا.

 

في الأسلوب التالي ، نفتح صفقة فقط بعد اختراق المستوى وتثبيت السعر خلفه.

 

هنا نقوم بتقليل فرص الحصول على اختراق وهمي ، ومن ناحية أخرى ، إذا كسر السعر المستوى بشمعة كبيرة ، فقد لا نحصل على أفضل نقطة دخول.

 

وأخيرا يمكننا الدخول في إعادة اختبار خط اتجاه مثلث.

 

هنا نحصل على أفضل نسبة المخاطرة إلى العائد، ومع ذلك ، عليك أن تتذكر أن أي رقم في التحليل الفني لا يعمل دائمًا بنسبة 100٪ ، لذلك قد لا يحدث الاختراق.

 

كيف تدخل السوق إذا فاتتك لحظة الاختراق؟

إذا حدث هذا ، فإن آخر ما يجب فعله هو ملاحقة السوق ، لأنه في هذه المرحلة يمكن أن يرتد السوق بشكل حاد.

 

من الأفضل انتظار إعادة الاختبار بدلاً من ذلك ، انتظر حتى يعيد السعر اختبار نقطة الاختراق ، ويمكنك أيضًا انتظار ظهور نموذج تأكيد حركة السعر في اتجاه الاختراق.

 

إذا لم يعيد السوق اختبار حدود المثلث ، يمكنك انتظار أول تراجع وفتح مركز عند الاختراق.

 

يجب أن يكون التراجع غير عميق مع وجود شموع ذات نطاق صغير ، ومع التراجع البسيط ، سيكون وقف الخسارة الخاص بك أكثر إحكامًا ، مما يمنحك نسبة مخاطرة أكبر إلى العائد.

 

يمكنك وضع أمر بيع أسفل قاع التصحيح وفتح مركز بيع عندما يكسره السعر ، ويمكن وضع وقف الخسارة عند 1 ATR فوق قمة السوينغ.

 

كيف تحدد وقف الخسارة بحيث حتى لا تخرج من الصفقة؟

يجب أن يكون وقف الخسارة في مكان بحيث عندما يصل السعر إليه ، سيكون إعداد التداول الخاص بك بلا معنى ، وهذا يعني أنه إذا تم لمس وقف الخسارة الخاص بك ، فهذا يعني أنك قد ارتكبت خطأ في الاتجاه المختار لحركة السوق.

 

يمكن وضع وقف الخسارة على مسافة 1 ATR من خط اتجاه المثلث.

 

• النقطة A ليست مكانًا جيدًا لوضع أمر إيقاف الخسارة حيث أن السعر في مثلث صاعد
• النقطة B هي المكان المثالي لوضع وقف الخسارة لأنه إذا وصل السوق إلى هذه النقطة ، ستعرف أن المثلث الصاعد قد تم كسره.

 

كيفية أخذ الربح؟

هناك طريقتان لجني الأرباح:

1. الوقف المتحرك.
2. إسقاط رسومي للسعر.

 

باستخدام تقنية الإيقاف المتحرك ، فإنك لا تقلل من أرباحك وتسمح للسعر بالارتفاع قدر الإمكان لصالحك. لتعيين أمر وقف الخسارة المتحرك ، يمكنك استخدام مؤشر المتوسط المتحرك. على سبيل المثال متوسط متحرك 20 أو 50 فترة ، ويتم الاحتفاظ بالمركز حتى ينخفض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك.

 

تعتمد فترة المتوسط المتحرك على قوة الترند. بالنسبة للاتجاه طويل المدى ، يمكنك أيضًا استخدام متوسط متحرك لمدة 200 فترة.

 

وفي تقنية إسقاط السعر الرسومي ، نقيس حجم قاعدة المثلث ونرسم هذه القيمة من مستوى المقاومة.

 

عيب هذه الطريقة هو أن السوق قد لا يصل إلى جني الأرباح المحدد، غير أنه ، سيكون الخيار الأفضل هو الجمع بين تقنيتين: التوقف المتحرك والإسقاط الرسومي.