كيف تحقق ربح كبير بصفقة واحدة بالطريقة الهرمية؟

كيف تحقق ربح كبير بصفقة واحدة بالطريقة الهرمية؟ 

إننا نريد أن نخبركم عن إحدى صفقاتنا ، والتي استخدمنا فيها استراتيجية الهرمية لتحقيق ربح قوي ، ونأمل أنه من خلال عرض عملية تفكيرنا لك ، أن تفهم بشكل أفضل كيف يمكن استخدام طريقة الهرمية.

 

في المتوسط ، أغلقنا صفقاتنا مع نسبة المخاطرة إلى العائد 2R. الصفقة 54R كانت من أكثر الصفقة المربحة لنا ، وكانت إحدى تلك الفرص التي تظهر مرة كل بضع سنوات. أيضًا ، يتم الاحتفاظ بمعظم مراكزنا لمدة أسبوع أو حتى عدة أسابيع. وبالتالي ، فإن وظيفة الأربعة أشهر ليست هي القاعدة بالنسبة لنا.

 

إعداد التداول الذي بدأ كل شيء

بالنظر إلي فكرتنا الأولية. أولاً ، دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني الأسبوعي:

 

يشير الرسم البياني السابق إلى احتمالية انعكاس القمة ، فما الذي أعطانا هذه الفكرة بالضبط؟

 

يتطابق أهم مستويين فيبوناتشي ، 50 و 61.8 ، تمامًا مع القمم والقيعان التي تشكلت قبل أربع سنوات ، ولاحظ أيضًا أن نقطتي البداية والنهاية التي استخدمناها لتوسيع فيبوناتشي هي القيعان والقمم الرئيسية لحركة السعر ، وتشير فترة الأربع سنوات بين القيعان والقمم إلى أنه من المحتمل أن تكون نقطة تحول رئيسية في السوق قد تكونت.

 

دعونا نلقي نظرة فاحصة على مدى توافق مستويات 50 و 61.8 مع القمم والقيعان الرئيسية للسعر التي تشكلت منذ عدة سنوات:

 

أظهر لنا هذا الرسم البياني أن أعلى مستوى لهذا العام كان قمة الانعكاس الرئيسية ، وإذا استمر السعر في الارتفاع ، فلن تتماشى مستويات فيبوناتشي تمامًا ، وبالطبع ، لم يكن هذا كافيًا للبيع ، لكن منذ ذلك الحين كنت أبحث عن فرص بيع.

 

سرعان ما كان هناك إعداد تداول إيجابي في شكل نموذج البين بار الهابط (Bearish Pin Bar):

 

تشكلت شمعة البين بار (Pin Bar) على الرسم البياني أعلاه على الإطار الزمني اليومي بعد فترة وجيزة من فشل السعر في الارتفاع فوق أعلى مستوى له مؤخرًا، فكان هذا كافيًا بالنسبة لي للبيع عند إغلاق شمعة البين بار (Pin Bar) مع وقف الخسارة بمقدار 70 نقطة ، واعتقدنا بأن لدينا كل فرصة لرؤية تصحيح شامل بعد ارتفاع طويل دام ثلاث سنوات.

 

لننظر في المنظور حيث تم تشكيل شمعة البين بار (Pin Bar):

 

بالطبع ، في ذلك الوقت لم أكن أعلم بعد أن السعر سيستمر في الانخفاض في الأشهر المقبلة. ومع ذلك ، فإن القرائن التي تم جمعها أشارت إلى احتمالية حدوث حركة هبوط للسعر ووفرت فرصة كبيرة لتدمير مركز البيع الخاص بنا.

 

 

 

صفقة هرمية ناجحة

إننا حاليًا في وضع البيع استنادًا إلى نموذج البين بار الهابط (Bearish Pin Bar) الذي رأيناه للتو ، ولدينا أيضًا دليل واضح على أن السعر قد شكل مؤخرًا قمة رئيسية بسبب مستويات فيبوناتشي.

 

ربما لاحظت في الرسم البياني الأول في بداية هذا الدرس أن السعر قد شكل نموذج الرأس والكتفين على الرسم البياني الأسبوعي:

 

منذ أن دخلنا السوق على الكتف الأيمن ، لم يتم تشكيل النموذج نفسه بشكل كامل بعد ، ولكن تذكر أن مستويات فيبوناتشي أظهرت لنا أن رأس هذا النموذج كان قمة الانعكاس الرئيسية ، ومع وضع ذلك في الاعتبار ، لم نعد مهتمين بتداولات 3R أو4R .

 

بعد أسبوعين من دخولنا الأولي ، حققنا ربحًا قدره 130 نقطة ، لذلك بدأنا في تحريك أمر وقف الخسارة، وفي هذه المرحلة ، كنا في صفقة خالية من المخاطر مع إمكانية ربح تبلغ 1680 نقطة.

 

يعود سبب هذا الدخل الكبير إلى نمط الرأس والكتفين لمدة أربعة أشهر ، وكما نعلم ، يتم الحصول على هدف ربح قابل للقياس عن طريق قياس ارتفاع النموذج بالنقاط ثم إسقاط نفس المسافة من نقطة الاختراق.

 

بعد حوالي ثلاثة أسابيع من  شمعة البين بار (Pin Bar) الأولي ، تشكلت شمعة البين بار الثانية عند مستوى مقاومة رئيسي:

 

في الوقت الحالي لدي مركزان بيع مفتوحان وقد تم جني بعض الأرباح من خلال أمر وقف الخسارة المتحرك. حتى لو تراجع السوق وكان المركز الثاني غير مربح ، فإن المركز الأول سيظل يجلب لي ربحًا قدره 165 نقطة.

 

كانت إشارة الدخول الثالثة أكثر أهمية في سياق نمط الانعكاس الأوسع. في هذه المرحلة ، كسر السوق خط العنق وأعاد اختباره كمقاومة جديدة:

 

حدثت نقطة الدخول الرابعة والأخيرة بعد مرحلة التداول في النطاق. عادةً ما نتجنب دخول السوق في هذه المرحلة ، ولكن نظرًا لاختراق خط العنق الأخير المقترن بنموذج البين بار الهابط (Bearish Pin Bar) آخر عند مستوى المقاومة ، قررنا فتح صفقة بيع أخرى.

 

ضع في اعتبارك أنه في هذه المرحلة كان السيناريو الأسوأ لدنا هو بالفعل18R  أو 36٪ عائد مع مخاطرة أولية 2٪ فقط.

 

 

الأرقام النهائية

الآن بعد أن رأيت كل خطواتنا من البداية إلى النهاية ، دعونا نلقي نظرة على النتائج النهائية.

 

حقق المركز الأول الذي تم فتحه من نموذج البين بار الهابط (Bearish Pin Bar) ربحًا قدره 1680 نقطة ، وبناءً على أمر إيقاف الخسارة بمقدار 70 نقطة ، كان 24R. بعبارة أخرى ، فإن المخاطرة البالغة 2٪ في هذه الصفقة قد أسفرت عن ربح بنسبة 48٪. ومع ذلك ، من خلال الإضافة إلى المركز الذي كان يتحرك لصالحنا ، تمكنا من مضاعفة هذا الرقم.

 

نموذج البين بار الهابط (Bearish Pin Bar) الثانية ، الذي تشكل بعد ثلاثة أسابيع من الأول ، جلب لنا 1420 نقطة أخرى ، ومع أخذ وقف الخسارة بمقدار 100 نقطة في الاعتبار ، فقد أعطانا 14.2 ر أو 28.4٪ عائد بنسبة 2٪ مخاطرة.

 

حتى الآن كان لدينا38R  على أساس أول مركزين.

 

تمت إضافة المركز الثالث عندما تم إعادة اختبار خط العنق وأسفر في النهاية عن 1025 نقطة ، وكان وقف الخسارة الخاص بنا للمركز بالكامل على بعد 120 نقطة حيث أردنا أن نعطي السوق بعض المساحة للتنفس. أضافت هذه الصفقة 8.5R أخرى إلى المحصلة النهائية.

 

تشكل آخر  شموع البين بار (Pin Bar) في أعلى مستوى من التداول في النطاق ، وكان هذا المركز الخاص بقيمة 7.5R ليصل إجمالي الربح إلى 54.2R.

 

كنا ننوي أيضًا إضافة مرة أخرى عند إعادة اختبار مستوى المقاومة:

 

كما ترى ، كان لدى السوق خطط أخرى ووصل إلى هدفنا دون التراجع.

 

أفضل جزء في استخدام الطريقة الهرمية هو أن الحد الأقصى للمخاطرة خلال عملية التداول بأكملها كان 2٪ فقط من الإيداع ، ولكن العيب الحقيقي الوحيد هو مدة الاحتفاظ بالمركز ، والتي كانت أربعة أشهر.

 

ومع ذلك ، كم عدد صناديق التحوط التي تعرف أنها يمكن أن تحقق عوائد بنسبة 108٪ في عام واحد ، ناهيك عن أربعة أشهر؟