ما هو نمط نجم الصباح؟

نمط نجم الصباح (Morning Star) هو نمط شمعة يتكون من ثلاث شموع. وتشكيل نجم الصباح يشير إلى مزاج صعودي في السوق. وهو يعتبر نمطا عكسيا يشير إلى ارتفاع الأسعار بعد اتجاه ثابت نحو الانخفاض.

ويبدأ هيكل نموذج نجم الصباح بشمعة صعود طويلة نسبيا ، تليها شمعة صغيرة ثانية ، قد تكون صعود أو هبوط ، ثم تليها شمعة صعود ثالثة بحجم كبير نسبيا.

الشمعة الأولى هي شمعة هبوط كبيرة نسبيا ، تليها شمعة أصغر في الوسط ، والشمعة الثالثة الأخيرة وهي شمعة صعود كبيرة نسبيا. الشمعة الأولى في النمط تؤكد مزاج الهبوط ، الشمعة الثانية تشير إلى تردد في السوق ، تليها الشمعة الثالثة ، مما يؤكد إمكانية انعكاس السعر. وهكذا ، نرى نمط الانعكاس الصعودي ، مما يعني ضمنا أن السعر ينبغي أن يستمر في الارتفاع بعد اكتمال نمط الشهاب الساقط (Shooting Star Pattern).

ومن المهم ملاحظة أن الشمعة الوسطى تلعب دورا حاسما في تشكيل “نمط نجم الصباح”. الشمعة الوسطى ستكون صغيرة نسبيا مقارنة بالشمعتين الأخريين بجوارها. وبالإضافة إلى ذلك غالبا ما تسمى شمعة دوجي. الدوجي هو أساسا شمعة صغيرة حيث يكون جسم الشمعة صغيرا جدا وهناك ظلال واضحة على جانبي جسم الشمعة. وهذا التشكيل في نمط نجم الصباح يشير إلى تقلب أو تردد في السوق.

ومن حيث تحديد نمط ” مورنينج ستار” في رسم بياني للأسعار ، من المهم تحليل الهيكل في سياق الحركة الحالية للأسعار. وهذا يعني أن نمط نجم الصباح الحقيقي يحدث عادة بعد استمرار الهبوط لبعض الوقت. هذا ما يعطي نمط نجم الصباح خاصية التحول. ويشير هذا النموذج إلى أن اتجاه الأسعار نحو الانخفاض مهدد ، وأن انعكاس الأسعار نحو الارتفاع بات وشيكا.

هناك عدة طرق يمكن للمتداول من خلالها دخول السوق للشراء باستخدام نمط نجم الصباح. وواحدة من أكثر طرق الشراء استخداما هو الاختراق للأعلى من ارتفاع الشمعة الثالثة. وعندما يحدث ذلك فإنه يعمل بمثابة تأكيد لاستمرار الزخم الإيجابي بعد تشكيل نجم الصباح ، الذي ينبغي أن يؤدي إلى مكاسب إضافية في الأسعار.

طريقة أخرى يستخدمها المتداولين للدخول في صفقة شراء على نمط نجم الصباح هي انتظار عودة صغيرة على الشمعة الثالثة. وعادة ما يكون هذا التصحيح على مستوى تراجع بين 38 و50%. والمنطق هنا هو أن السوق ينبغي أن تنخفض قليلا بعد تشكيل النمط ، مما يوفر دخول أفضل للشراء.

على الرغم من أنها طريقة قابلة للتطبيق للتداول في إطار نمط “مورنينج ستار” إلا أن لديها بعض المخاطر الإضافية. ويتمثل الخطر الرئيسي في أن حدوث تراجع ضئيل في الأسعار يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض ، وبالتالي إلى احتمال أكبر للخروج من الصفقة عند حد الخسارة. وخلافا لما ورد أعلاه ، فإن هذا الدخول التصحيحي لا يتطلب من السوق أن تزيد من تأكيد الزخم الإيجابي.

بشكل عام ، ينبغي وضع حد الخسارة لنمط نجم الصباح تحت منخفض الشمعة الوسطى داخل الهيكل. عادة ما يكون الحد الأدنى في الهيكل. وينبغي ألا تنخفض الأسعار عن هذا المستوى ، وإذا كانت تنخفض ، فإن ذلك يلغي عادة إمكانات الصعود في هذا النموذج.

عند المتاجرة بنمط نجم الصباح الصاعد ، فمن الأفضل التركيز على إعداد التداول مع أعلى إمكانات لتحقيق الربح. إحدى الطرق للقيام بذلك هي أخذ تلك الصفقات حيث يحدث نمط “مورنينج ستار” على مستوى الدعم الرئيسي. وعندما يحدث ذلك فإنه يعطي المزيد من التأكيد والثقة في الصفقة.

ويرجع ذلك إلى أن البائعين يمكنهم على مستوى الدعم الحاسم ، قمع المشترين مما سيتسبب في نزول الأسعار إلى ما دون المستوى أو أن المشترين قد يسيطرون على البائعين مما سيؤدي إلى ارتداد الأسعار عن المستوى الرئيسي. بما أننا نعلم أن نجم الصباح هو نمط انعكاس صعودي الذي يمكن أن يكون إشارة ممتازة عندما يحدث بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي.

لاحظ فهناك اثنين من سوينغ التأرجح الهامة التي تحدث قبل تشكيل نمط نجم الصباح. ولا بد من ربط هذين المنخفضين بخط أفقي ليشكلا مستوى دعم رئيسي. وبمجرد أن يعود السعر إلى هذا المستوى ، ينبغي لنا أن نراقب عن كثب حركة الأسعار لأي دليل على احتمال حدوث اختراق أو تحول في الأسعار.

ومع ارتفاع الأسعار من الانخفاض الثاني ، قد نشهد اختبارا ثالثا لمستوى الدعم الرئيسي. نتيجة هذا الاختبار الثالث هو تشكيل نمط نجم الصباح. وبسبب هذا ، نفضل حدوث تحول تصاعدي إلى الجانب الأعلى ونتوقع ثبات مستوى الدعم الرئيسي. وكما هو متوقع ، يبدأ السعر في الارتفاع بعد الانتهاء من تشكيل نمط نجم الصباح.

عند الدخول في صفقة شراء باستخدام نمط مورنينج ستار ، يمكن أن يكون من الصعب في بعض الأحيان تحديد المكان الذي يجب أن يوضع فيه هدف الربح. هذا لأن نمط نجم الصباح لا يوفر أي أدلة. وبالتالي ، ستحتاج إلى استخدام أداة تقنية أخرى للخروج من الصفقة.

وقد تتمثل إحدى هذه الأساليب في استخدام الحد الأدنى من الشموع الثلاث كتوقف متحرك للخسارة بعد تحويل السعر بمقدار معين لصالحنا. بمعنى أن خروجك سيتم تفعيله عندما يصل السعر إلى الحد الأدنى من الشموع الثلاث الأخيرة.

الآن دعونا ننظر إلى مرشح آخر يعمل بشكل جيد مع نمط الشهاب الساقط (Shooting Star Pattern). على وجه الخصوص ، عندما تتضمن قراءات ذروة البيع مع متذبذب قائم على الزخم مثل مذبذب الستوكاستك ، فإنك تزيد من فرص نجاحك.

مؤشر الستوكاستك هو مؤشر شعبي يعطي قيم ذروة البيع أو الشراء على أساس فترة 14 يوما من تحليل حركة الأسعار في الماضي. ويحتوي مذبذب الستوكاستك على خطين رئيسيين: خط K% الأسرع ، وهو أكثر حساسية ، وخط D% الأبطأ ، وهو أقل حساسية.

لذا ، عندما يكون خط ال D% من مؤشر الستوكاستك في منطقة ذروة البيع ، فإن هذه هي الإشارة عادة إلى أن الأسعار من المرجح أن ترتفع. عندما تجمع قيمة ذروة البيع هذه مع نمط شمعة مثل ” مورنينج ستار ” ، يمكن أن يوفر هذا احتمالا كبيرا لاستمرار ارتفاع الأسعار.

على الرسم البياني السابق ، يمكنك رؤية هبوط قوي يؤدي إلى تشكيل نمط نجم الصباح. بحلول الوقت الذي يكون فيه نمط انعكاس نجم الصباح ، كانت قيمة D% أقل من الحد الأدنى لذروة البيع ، كما هو مبين من السهم الأزرق السفلي على الرسم البياني.

وهكذا ، نتوقع زيادات في الأسعار بعد اكتمال نمط ” مورنينج ستار “. وكما نرى بوضوح ، بعد بضع شموع من الحركة البطيئة صعودا في السعر بعد الانتهاء من النمط ، انتقل السعر إلى الارتفاع بشكل حاد جدا ، واخترق مستوى سوينغ هام.

ورغم أننا أثبتنا هذا الإعداد مع متذبذب الستوكاستك ، إلا أنه سوف ينجح بنفس القدر مع متذبذبات الزخم الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ويليامز بيرسنت آر.

دعونا نبني استراتيجية تتضمن نمط نجم الصباح. وقد نظرنا في الكيفية التي يمكننا بها استخدام مستويات الدعم الرئيسية والمذبذبات القائمة على الزخم لإضافة مستويات الالتقاء الرئيسية من أجل ضبط إعدادات التداول. وسنصف الآن الاستراتيجية الكاملة التي تشمل عمليات الدخول والخسارة والخروج. وتشمل الاستراتيجية النمط نفسه ومؤشر نطاقات بولينجر باند (Bollinger Band).

مؤشر نطاقات بولينجر باند هو مؤشر قائم على التقلبات وهو مفيد جدا للكشف عن تحركات نهايات الأسعار. وعلى وجه الخصوص ، عندما يصل السعر إلى الحد الأعلى من نطاقات بولينجر باند ، فإنه عادة ما يكون الوقت مناسبا للبحث عن فرص البيع. وعلى نحو مماثل ، عندما يصل السعر إلى الحدود الأدنى لنطاقات بولينجر باند ، فإن الوقت مناسب للبحث عن فرص الشراء.

هذا النوع من المتاجرة بمؤشر بولينجر باند يمكن أن يكون فعالا بشكل مستقل ، ولكن إذا جمعت هذه الشروط مع بنية شمعة نجم الصباح ، سوف تحسن بشكل كبير نتائجك في التداول.

بما أن نجم الصباح هو نمط عكسي صعودي ، سوف نبحث فقط عن صفقات شراء كجزء من استراتيجيتنا.

وعلى هذا فها هي قواعد الدخول شراء باستخدام الاستراتيجية:

(1) الرسم البياني للأسعار يجب أن يشكل نمط نجم الصباح.

(2) قبل تشكيل نمط نجم الصباح يجب أن يكون هناك هبوط في الأسعار يمكن التعرف عليه بسهولة.

(3) استخدام طلب السوق لمواصلة التداول بعد تشكيل نمط نجم الصباح.

(4) وينبغي وضع حدود الخسارة تحت أدنى مستوى منخفض في نمط نجم الصباح.

قاعدة الخروج:

(1) إذا كان السعر تحت خط الوسط ونمط نجم الصباح لا يلمس خط الوسط. فالسعر يجب أن يعبر خط الوسط من مؤشر نطاقات بولينجر باند في غضون 10 شموع لدخول صفقة شراء ، فإذا لم يتم استيفاء هذا الشرط ، بالتالي اخرج من الصفقة على الشمعة التالية. إذا حدث هذا ، أغلق الصفقة في أسفل خط الوسط من مؤشر نطاقات بولينجر باند.

(2) إذا كان السعر أعلى من خط الوسط وإذا كان نمط نجم الصباح يمس خط الوسط. اخرج من الصفقة عندما يتم لمس الحدود العليا لنطاقات بولينجر باند.

في أسفل الرسم البياني ، نرى نمط يسمى نجم الصباح. لاحظ شمعة الهبوط القوية كأول شمعة في بنية النمط ، شمعة وسطية أصغر تظهر تردد السوق ، تليها شمعة صعود قوية نسبيا ، تكمل النمط.

بمجرد أن نؤكد وجود نمط نجم الصباح ، ننتقل إلى سلوك السعر السابق لتأكيد وجود هبوط يمكن التعرف عليه بسهولة مما يؤدي إلى النمط نفسه. وكما نرى بوضوح ، انخفض السعر بخطوات مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

والآن وقد استوفيت هذه الشروط ، يمكننا أن نركز على فتح صفقة شراء. سنبدأ بالدخول في بداية الشمعة مباشرة بعد الانتهاء من تشكيل النمط. يمكنك أن ترى أين حدث هذا بالنظر إلى السهم الأزرق عقب تشكيل نجم الصباح.

وسوف يوضع حد الخسارة دون أدنى مستوى للنمط كما هو مبين في الخط الأسود المحدد تحت نقطة الدخول.

وعند هذه المرحلة ، سننتقل إلى عملية إدارة الصفقة لمحاولة إدارة الصفقة الحالية بينما يتحرك السعر لصالحنا. وأول شيء نود أن نوليه الاهتمام هو حركة الأسعار فيما يتعلق بخط الوسط في مؤشر نطاقات بولينجر باند. وعلى وجه الخصوص ، وفقا لقواعد استراتيجيتنا ، ينبغي أن يعبر السعر خط الوسط عن طريق 10 شموع بعد الدخول في صفقة شراء. وهذا الشرط سيمكننا من البقاء في الصفقة من أجل تحقيق المزيد.

وكما نرى بوضوح ، فإن السعر يتحرك فوق خط الوسط في غضون ثلاث شموع من إشارة الدخول. وبالتالي ، سنواصل عقد الصفقة واستخدام نفس خط الوسط مثل آلية الوقف المتحرك للخسارة لدينا. وستحدث إشارة الخروج عندما يغلق السعر مرة أخرى تحت خط الوسط لمؤشر نطاقات بولينجر باند. وبالانتقال إلى أقصى اليمين من الرسم البياني ، يمكنك أن ترى متى حدث هذا الحدث ، الذي كان سيخرجنا من موقعنا وأدى إلى صفقة مربحة.

إذا نظرت إلى أسفل الرسم البياني ، سوف تجد شمعة واضحة لنجم الصباح. لاحظ أن الشمعة الأولى داخل التشكيل هي شمعة هبوط كبيرة نسبيا ، تليها شمعة دوجي ، وأخيرا شمعة صعود قوية. هذه الشموع الثلاثة معا تشكل هيكل نجم الصباح. والآن وقد حددنا نمط نجم الصباح ، فيجب أن نؤكد أن هذا النمط موجود في سياق حركة السوق الهابط. وإذا نظرت بعناية إلى حركة السعر المؤدية إلى نمط نجم الصباح هذا ، سترى أن هناك انخفاض واضح.

الآن بعد أن أكدنا نمط نجم الصباح ، وأنه يمكننا فتح صفقة ، وطبقا لقواعدنا نفتح صفقة شراء فور الانتهاء من تشكيل نمط. وهكذا ، فإن الدخول في صفقة شراء سيبدأ في بداية الشمعة التالية ، كما هو مبين في الرسم البياني.

ولكي نحمي أنفسنا في حالة حدوث حركة غير مناسبة للأسعار ، سنضع خسارة التوقف أقل من الحد الأدنى. بما أن نمط نجم الصباح يلمس خط الوسط ، فإن قاعدة خروجنا تتطلب إغلاق الصفقة عندما يتم لمس الحدود العليا لنطاقات بولينجر باند ، ويمكنك أن ترى أين حدثت أول لمسة بعد إشارة الدخول.