تحليل الشموع هو أساس السلوك السعري

تحليل الشموع هو أساس السلوك السعري.
معظم المتداولين الجدد لديهم فهم مجزأ لتحليل الشموع ومعظم النظريات التي يدرسونها حول تشكيلات الشموع هي عديمة الفائدة تماما. لماذا؟ لأن النهج القياسي للتداول بالشموع اليابانية لا يعمل في السوق الحقيقية ، لذا سنذهب إلى أبعد من ذلك ولا ننظر إلى الشموع والأنماط الفردية بل إلى الرسم البياني بأكمله.

عندما يبدأ المتداولين المبتدئين في تعلم نظرية التداول فإن أول شيء يفعلونه هو تعلم الشموع اليابانية وأنماطها. ولكن ما يتعلمونه عادة ما يكون عديم الفائدة في التداول الحقيقي ، كل نمط له تعريفه الخاص وغالبا ما يكون هذا هو المعنى الوحيد الذي يوضع فيه.

لكن هذا ليس تحليل الشموع بل هو مجرد البحث عن أنماط على المخططات ، وبالنسبة للمتداول فإن حركة الأسعار غير مجدية.

في الواقع ، البحث عن الأنماط سيجعلك تاجرا سيئا وسوف ترتكب الأخطاء باستمرار ، ولن يكون لديك رؤية في النفق ولن تخرج منه. عندما تكتشف نمطا تتوقع حدوث شيء ما في السوق في الوقت الحالي لكن تحليل الشموع لا يعمل بهذه الطريقة ، لذا يجب تقييم الشموع في سياق تحليل البرايس اكشن بأكمله مع الأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل الأخرى.

على سبيل المثال ، انظر إلى الشمعة التالية ، وقد يعني ذلك عكس الاتجاه الحالي واستمراره ، وأن السعر الآن في حالة من عدم اليقين ولكي نفهم ما سيحدث بعد ذلك نحتاج بالتأكيد إلى الاهتمام بالشموع السابقة واللاحقة.

كل شمعة على الرسم البياني تخبر قصتها الصغيرة وعندما تضع كل الشموع معا تحصل على تاريخ كامل من “عمل الأسعار”. إن قراءة وفهم تاريخ الأسعار يشكل أهمية بالغة للنجاح في التداول ، كما يسمح لك بالإجابة على أحد أهم الأسئلة ألا وهو: من الذي يتحكم في السعر الآن؟

وهناك ثلاثة أجوبة محتملة لهذا السؤال:
(1) المشترون.
(2) البائعون.
(3) لا يوجد توازن بين المشترين ولا البائعين والسوق.

من المهم جدا الحصول على إجابة على هذا السؤال ، وإذا دخلت في صفقة بيع ، فسوف تسأل ذاتك: من الذي يتحكم في السعر الآن؟ وإذا كان جوابك هو المشترين ، قد لا تكون فكرة جيدة للبيع الآن.

دعونا نلقي نظرة على الشموع الثلاثة المميزة في الرسم البياني التالي ومن السهل الاستنتاج أن البائعين كانوا مسيطرين تماما على السعر خلال هذه الفترة.

كان للشموع الثلاث جسم كبير وظلال علوية صغيرة تخبرنا أنه لا يوجد عمليا مشترين في الوقت الراهن. ألق نظرة على الشمعة الصغيرة التالية. ولديها ظل علوي قصير ، جسم صغير وظل سفلي طويل. هذه الشمعة تخبرنا عن عدم اليقين وهذه الشموع تحدث عندما لا يمكن للمشترين أو البائعين السيطرة على السعر في الوقت الراهن.

انظر على هذا الاتجاه الصاعد ، حيث أن العديد من الشموع الصاعدة قد تظهر وتتحرك في منطقة المقاومة والمشترون يسيطرون تماما على الوضع.

عندما يصل السعر إلى منطقة المقاومة نرى شمعة من عدم اليقين ودعونا نلقي نظرة فاحصة عليها.
ويشير الظل الأعلى الكبير إلى أن المشترين حاولوا الاستمرار في الاتجاه الصاعد ولكنهم فشلوا وسيطر البائعون على السعر ودفعوه إلى الانخفاض.

يشير الجسم الصغير من الشمعة الهابطة إلى أن البائعين تمكنوا من توجيه السعر للإغلاق ما دون سعر الافتتاح وهذا مهم لأن ثلاث شموع أغلقت في السابق على التوالي فوق سعر الافتتاح وهذا يخبرنا أن المشترين يفقدون السيطرة.

ويشير الظل الأدنى الصغير إلى أن البائعين فشلوا أيضا في السيطرة الكاملة ، مما يعني أن البائعين ليسوا أقوياء بما فيه الكفاية لتحويل الوضع لصالحهم تماما ، ومع ذلك فهم أقوياء بما يكفي لوقف المزيد من الحركة التصاعدية للمشترين.

وإذا أخذنا كل هذه العوامل معا ، يمكننا أن نقول إن هذه الشمعة تخبرنا بأن القوة قد تحولت من سوق الثور الصريح (السوق الصاعد) إلى سوق تتسم بعدم اليقين وحتى الآن لا يتحكم المشترون ولا البائعون في الوضع ، ومع ذلك هناك شيء آخر لوضع هذه الشمعة التي تتشكل على مستوى المقاومة في الاعتبار.

إذا تذكرت فإننا تحدثنا في الشرح السابق عن المقاومة كمنطقة ضغط بيع محتملة حيث يمكنك الدخول إلى صفقات بيع ، وشمعة عدم اليقين لدينا تؤكدها مستوى المقاومة وتعطينا نقطة لدخول السوق.

عليك أن تتعلم فهم بنية الشموع ذاتها ، وعدم التعلق على إيجاد أنماط الشموع الفردية. وانتبه للأمور الأربعة التالية:
(1) ظل شمعة.
(2) طول الظل.
(3) حجم جسم الشمعة.
(4) إغلاق الشمعة.
يظهر ظل الشمعة تراجع السعر من مستوى معين. إذا رأيت ظلا طويلا جدا بالتالي فإن قوة تلك الارتداد كبيرة بما فيه الكفاية.

وعندما ترى رسم بياني مع العديد من الشموع مع ظلال طويلة ، يخبرنا أن السوق مضطرب وغير متوازن ، وهو الأنسب لمرحلة التداول ضمن نطاق محدود المدى. وإذا رأيت شموع كبيرة وواضحة بدون ظلال ، هذا دليل على اتجاه قوي.

وأسهل طريقة لتحديد قوة الاتجاه في السوق هي النظر إلى حجم أجسام الشموع. تظهر الأجسام الكبيرة أن الزخم في السوق قوي والأجسام الصغيرة تظهر ضعفا أو ربما لا تظهر شيئا على الإطلاق.

إغلاق الشمعة سيظهر لنا من فاز في إطار زمني معين ، الثيران أو الدببة.
لذلك إذا كانت الشمعة تغلق بالقرب من ارتفاعها ، فإن الثيران هي المسيطرة على السوق.

وإذا كانت الشمعة تغلق في الوسط ، بالتالي هناك عدم اليقين في السوق.

أما إذا كانت الشمعة تغلق في أدنى مستوى لها ، فإن الدببة تفوز.