الاختراقات والاختراقات الوهمية

الاختراقات والاختراقات الوهمية

القاعدة العامة هي أن اختراقات ظل الشموع ليست اختراقًا حقيقيًا. إننا نعتقد أن الاختراق الحقيقي يحدث فقط في المواقف التي يغلق فيها السعر خارج المستوى. وبالتالي ، نحصل على نقطة دخول أكثر موثوقية ، والتي يمكن استخدامها لفتح مركز في الاتجاه المناسب.

 

مرة أخرى ، لدينا مثلث هبوط بمنطقة المقاومة العلوية ومنطقة الدعم السفلية.

 

المستطيل العلوي يبقي السعر باستمرار ، باستثناء شمعة واحدة ، وهي شمعة البين بار (Pin Bar). هذا هو أول كسر وهمي لنا. لدينا فقط شمعة تمر فوق منطقة المقاومة ، ومع ذلك ، فإن الشمعة لا تغلق بجسمها فوق منطقة المقاومة ، ولهذا السبب نتجاهل هذه الإشارة ونصنفها على أنها وهمية. بعد ذلك ، نحصل على إشارة وهمية أخرى على شمعة البين بار (Pin Bar) عند مستوى الدعم.

 

بعد ذلك ، يدفع نمط شمعة البين بار (Pin Bar) السعر لأعلى ، وبعد خمس فترات ، تغلق الشمعة فوق منطقة المقاومة ، وهذه هي إشارة الاختراق الصحيحة لدينا. لاحظ أن شموع الاختراق عبارة عن شموع قوية كاملة الجسم ، مما يؤكد أيضًا أن هذه ستكون إشارة اختراق موثوقة.

 

 

كيفية تداول اختراق مستوى؟

يمكن أن تكون تداولات الاختراقات في سوق الفوركس خطيرة بسبب حقيقة حدوث الاختراقات الوهمية في كثير من الأحيان ، والتي ، وفقًا للإحصاءات ، يتم حدوثها كثيرًا. لذلك ، من المهم للغاية فهم هيكل السوق ومراقبة طبيعة حركة السعر نحو المستوى.

 

تتحرك الأسواق دائمًا في دورات (Cycles): حيث تتبع فترة الترند مرحلة تماسك الأسعار ، وكلما استمر التماسك لفترة أطول في السوق ، كلما كان انهياره أقوى والاتجاه اللاحق سيكون كذلك.

 

أنت لست الوحيد الذي يلاحظ فترات تماسك الأسعار الممتدة لبعض الوقت ، فيرى المتداولون في جميع أنحاء العالم نفس الشيء ، وسيتداول البعض منهم عند الارتداد من المستوى ، وسيتداول البعض الآخر مع الاختراقات ، فإذا قام السعر بتثبيت نفسه خلف مستوى المقاومة لبعض الوقت على الأقل ، فسيتم ضرب نقاط الوقف للعديد من المتداولين المدافعين (الدببة) ، وسيفتح العديد من المضاربين على الارتفاع صفقات شراء جديدة. لذلك ، بعد فترات طويلة من الاستقرار ، غالبًا ما يتحرك السعر بقوة نحو الاختراق ، مما يشكل اتجاهًا قويًا.

 

استراتيجية تداول الاختراق لها عدة طرق لدخول السوق ، عليك أن تختار الطريقة التي تناسبك أكثر.

 

دخول الاختراق بعد تحديد السعر للمستوى

يتم الدخول مباشرة بعد أن يتثبت السعر على المستوى ، ونحن لا ننتظر تصحيحًا أو إشارات إضافية ، ولكننا ببساطة نفتح صفقة ، ونضبط وقف الخسارة ونضاعف جني الأرباح:

 

يظهر الرسم البياني التالي مخططًا لزوج العملات EUR / USD ، والذي يظهر بوضوح الكسر والمزيد من حركة السعر نحو كسر المستوى ، ويجب وضع وقف الخسارة خلف الشمعة المكسورة ، في هذه الحالة على مسافة 81 نقطة من سعر الإغلاق ، لذلك يجب أن يكون مستوى جني الأرباح لدينا على مسافة 162 نقطة من نقطة الدخول ، ونتيجة لذلك ، تم تحقيق الهدف.

 

لكنها كانت أسهل طريقة للدخول ، والتي غالبًا ما تعطي في كثير من الأحيان إشارات وهمية ، ولا يزال المتداولون المحترفون ينتظرون لحظتهم.

 

دخول الاختراق مع إعادة الاختبار

يعد هذا بالفعل تكتيكًا معقدًا بعض الشيء لدخول السوق عند اختراق المستوى ، ولكن سيبدو الأمر بسيطًا بالنسبة لك إذا كنت متداولا صبورًا ومنضبطًا.

 

بالنسبة للدخول ، سوف نستخدم فصل السعر عن المستوى ، فعندما يخترق السعر المستوى ، يعود إليه في 70٪ من الحالات.

 

يخترق السوق مستوى المقاومة ، ولكنه يتوقف بعد ذلك حيث يأخذ المضاربون على الارتفاع استراحة قبل الهجوم التالي ، وتستخدم بقايا القوى الهابطة هذه اللحظة لإغلاق أوامرها عند صفرا ، مما يؤدي إلى تراجع السوق ، وعند لمس المستوى ، لا يوجد بائعون عمليًا ، يهاجمون المشترون بقوة مجددا.

 

فيما يلي مثال على زوج العملات USD / JPY. لدينا مستوى مقاومة قوي اخترقه السعر ، وبعد ذلك يبدأ السوق في الانخفاض إلى المستوى المخترق ، وانخفض السعر وأدرك أن الثيران لن يسمحوا له بالعودة ، وهنا بدأنا في الازدياد ، والذي يمكن أن يجلب 670 نقطة ربح.

 

يعتبر هذا الدخول فعالاً لأنه يتجنب الاختراقات الوهمية ويسمح لك بدخول السوق بأفضل الأسعار.

 

 

اختراق نمط المثلث:

عندما بدأ السوق في تماسك الأسعار بشكل أكثر إحكامًا ، فإنه في النهاية يكسر دعم المثلث ويعيد اختبار هذا المستوى لاحقًا كمقاومة جديدة.

 

يجب وضع وقف الخسارة فوق شمعة الاختراق:

 

بالنسبة لجني الأرباح ، يمكننا استخدام أقرب مستوى ، بشرط أن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد مقبولة:

 

نرى أن وقف الخسارة كان 13 نقطة من سعر الدخول ، بينما كان جني الأرباح 50 نقطة ، وهذا يعطينا نسبة 3.8R بعبارة أخرى ، مع وجود مخاطرة بنسبة 2٪ ، كان بإمكاننا تحقيق عائد بنسبة 7.6٪.

 

دخول الاختراق مع إعادة الاختبار وإشارة السلوك السعر ي

لذلك وصلنا إلى الإشارة الأكثر موثوقية وأفضل لدخول السوق عند تداول الاختراقات المستوى. نحن نستخدم طريقة وداع مستوى الاختراق ، فقط عندما يلامس السعر الخط المكسور ، نريد أن نرى نمط السلوك السعري.

 

يوجد في الصورة التالية مخطط لزوج العملات EUR / JPY ، الإطار الزمني اليومي. حدث كل شيء كما هو موضح في الصورة أعلاه. يحاول السعر اختراق مستوى الدعم ، لكنه يفشل ويتراجع ، وفي المحاولة الثانية ، تمكنت السوق من التغلب على هذا المستوى ، ويعود لتوديعه. لكن الوداع لم يكن سهلاً ، كتذكار ترك السوق نموذج البين بار الهابط (Bearish Pin Bar) على المستوى ، مما دفع السعر إلى الانخفاض 198 نقطة.

 

 

للدخول الصحيح إلى الاختراق باستخدام هذه الطريقة ، نحتاج إلى انتظار تجاوز المستوى والعودة وتشكيل إعدادات السلوك السعري.

 

 

دخول الاختراق دون إعادة الاختبار

من المهم ملاحظة أنه بناءً على مدى قوة أو ضعف السوق ، فإن إعادة اختبار المستوى المكسور لن تحدث دائمًا.

 

فشل السعر في إعادة اختبار مستوى الدعم السابق قبل أن يهبط بمقدار 430 نقطة.

 

ومع ذلك ، فإن عدم إعادة الاختبار لا يعني أننا يجب أن نبقى خارج السوق ، فعادة ما تحدث إعادة الاختبار في الشموع القليلة التالية ، وبالتالي إذا بدأ السوق في التحرك بهدوء ، فهناك احتمال كبير أنه لن يكون هناك إعادة اختبار.

 

يبدأ السعر في التحرك مع الصفقة ، وهذه علامة جيدة على أن السوق ليس قويًا بما يكفي لإعادة اختبار مستوى الدعم ، وفي هذه الحالة ، يمكننا دخول السوق.

 

تم وضع وقف الخسارة أيضًا فوق شمعة الاختراق وكان 45 نقطة من سعر الدخول ، وكان جني الأرباح 175 نقطة ، وتبلغ نسبة المخاطرة إلى العائد 3.9R.

 

 

 

لنأخذ مثالًا آخر:

تم تشكيل إعداد التداول هذا على الرسم البياني اليومي واستمرت فترة تماسك الأسعار 180 يومًا ، وكما نعلم ، كلما طالت فترة تماسك السوق ، كلما كان الاختراق اللاحق أكثر تقلبًا.

 

مع مخاطرة 2٪ فقط ، حصلنا على ربح 24٪. على الرغم من ندرة هذه المعاملات ، إلا أنها تحدث في بعض الأحيان.