ذروة الشراء والبيع: كيف تحدد انعكاس السعر بالقيمة العادلة؟

ذروة الشراء والبيع: كيف تحدد انعكاس السعر بالقيمة العادلة؟

تظهر مستويات ذروة الشراء (Overbought) وذروة البيع (Oversold) سعر الأصل فيما يتعلق بقيمته العادلة ، إنها تساعد في تحديد ظروف السوق والاتجاهات المستقبلية ، مما يوفر لنا نقطة للشراء والبيع ، وترتبط هذه المستويات بشكل شائع بالأسهم ، ولكن يمكن استخدامها لتداول الخيارات والعملات الأجنبية والسلع.

على سبيل المثال ، عندما يكون هناك ذروة شراء للسهم ، فهذا يعني أنه كانت هناك حركة صاعدة مستقرة في السعر ، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تداول الأصول بسعر أعلى مما كان عليه في وقت معين ، وبمجرد أن يصل السوق إلى نقطة قصوى ويشعر المتداولون أن السعر قد ارتفع بشكل كبير جدًا ، يمكن توقع تراجع وانعكاس السعر اللاحق.

من ناحية أخرى ، فإن سهم ذروة البيع هو الذي يتم تداوله بأقل من قيمته الحالية ، ومن المفترض أن فترات الانكماش قصيرة المدى تقترب من نهايتها وقد يكون الاتجاه الصاعد الإضافي أمرًا لا مفر منه.

يمكن أن تحدث ظروف ذروة الشراء وذروة البيع بسبب المبالغة في رد الفعل على الأخبار أو مضامين الربح أو الأحداث الأخرى في السوق ، ونتيجة لذلك يصل السعر إلى قيمه القصوى ، وبالتالي ، فإن فهم متى تبلغ حركات الأسعار ذروتها هو حجر الزاوية لاستراتيجية تداول جيدة.

كيفية تحديد مستويات ذروة الشراء والبيع؟

أفضل طريقة لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع هي استخدام التحليل الفني ، أي تحليل تشارتات الأسعار وقراءات المؤشرات الفنية لتحديد الأنماط في تحركات السوق ، ويعتمد التحليل الفني على افتراض أن الاتجاهات التاريخية تكرر نفسها ، لذلك يمكن أن تتنبأ مستويات الأسعار المهمة السابقة بحركات السوق المستقبلية.

هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع ، ولكن بعضها أكثر فعالية من البعض الآخر ، وأكثر مؤشرات ذروة الشراء والبيع شيوعًا هما مؤشر القوة النسبية RSI ومذبذب الاستوكاستك  (Stochastic Oscillator) ، ويمكنك استخدام كل منها على حدة أو مع بعضها البعض.

للاستفادة من مستويات ذروة الشراء ، يجب أن تحاول تحديد النقطة التي يبلغ فيها السوق ذروته. في هذه المرحلة ، تدخل مركز بيع للاستفادة من السوق الذي على وشك الدخول في تصحيح.

بالنسبة لمستويات ذروة البيع ، سنختار الإستراتيجية المعاكسة – ابحث عن قاع السوق وافتح مركز شراء للاستفادة من حركة الصعود.

تذكر أنه من المهم أيضًا العثور على مستويات الخروج من صفقتك ، وليس فقط مستويات الدخول، ويمكن استخدام كل من مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر الاستوكاستك لمعرفة متى يقترب الاتجاه من نهايته ، مما يشير إلى أن الوقت قد حان لإغلاق تداولك.

بالنظر إلى الخصائص المختلفة لمذبذب الاستوكاستك  (Stochastic Oscillator) مقابل مؤشر القوة النسبية RSI ، من المفيد معرفة متى يقدم كل مؤشر قيمة ودقة أكبر من نظيره.

بشكل عام ، يعتبر مؤشر ستوكاستيك هو أفضل مؤشر في الأسواق المتقلبة حيث تكون تحركات الأسعار متقلبة ، نظرًا لأن مذبذب الاستوكاستك  (Stochastic Oscillator) لا يعتمد على معلومات الاتجاه للإشارة إلى ظروف ذروة الشراء والبيع ، فيمكنه تقديم معلومات عن الأسعار التي لا علاقة لها بمستويات الأسعار الجديدة بالنشاط السابق.

على النقيض من ذلك ، يستخدم مؤشر القوة النسبية معلومات الاتجاه ، مما يجعله مؤشرًا ضعيفًا لاستخدامه في المواقف التي تكون فيها حركة السعر متقلبة بدرجة كافية.