السكالبينج والبرايس اكشن: الأساسيات

السكالبينج والبرايس اكشن: الأساسيات
قبل أن نستخدم نظام تحليل حركة الأسعار يتعين علينا أن نفهم الأساسيات. ولكي نتداول بشكل فعال بأسلوب السكالبينج ، فيتعين علينا أن نعرف أمرين:
(1) مستويات الدعم أو المقاومة.
(2) تحديد سلوك الأسعار.
على الأطر الزمنية الأعلى ، نحن مهتمون باستراتيجيات التداول العكسي (Reversal Trading) ، بحثا عن إعدادات انعكاس السعر على مستويات الدعم والمقاومة.
وفي الأطر الزمنية الأدنى ، لا تعمل الاستراتيجيات التجارية العكسية بشكل جيد. ويرجع ذلك إلى أن التجارة العكسية تستند إلى تحديد الوقت الذي يتوقف فيه الاتجاه الحالي. وهناك تشويش كبير على الأطر الزمنية الأصغر بحيث لا يمكن تحديد نهاية الاتجاه بفعالية. وبالتالي ، نحتاج إلى نهج مختلف لتجارة السكالبينج في الفوركس.

سوف نتداول مع استمرار الاتجاه ونراقب إشارات السلوك السعري التي من شأنها أن تخبرنا بأن هذا الاتجاه قوي بما فيه الكفاية ، وسوف نفتح الصفقة عندما يعود السعر إلى المستوى المخترق.

قد تبدو هذه الاستراتيجية بسيطة ، ولكن التداول معها قد يكون مرهقا للغاية. ومن المكونات الرئيسية لهذه الاستراتيجية نسبة الخسارة إلى الربح ، التي ينبغي أن تكون 1 إلى 3 على الأقل.

عندما لا يصل السعر إلى ربح قدره 2 نقطة فقط ثم يذهب في الاتجاه المعاكس بواسطة 5 نقاط ، يقوم العديد من التجار بإغلاق الصفقة. ولكن لا يجب عليك أن تفعل ذلك والتزم بنسبة 1 إلى 3 حتى لو ضربتك خسارة التوقف في نهاية المطاف ، لا ينبغي عليك أن تغلق صفقتك يدويا.

استراتيجية السكالبينج وتحليل البرايس اكشن.
أولا عليك أن ترسم مستويات الدعم والمقاومة. لا تقلق ، إنها سهلة جدا.

دعونا نبدأ بقاعدتين ذهبيتين لرسم الدعم ومستويات المقاومة. ولا تنطبق هذه القواعد على تداولات السكالبينج فحسب ، بل تنطبق أيضا على مستويات الدعم والمقاومة في أي إطار زمني:
(1) أحدث البيانات دائما أكثر أهمية.
(2) أجسام الشمعة أهم من ظلالها.

وعند رسم مستويات الدعم والمقاومة ، ركز أولا على أخر تحركات الأسعار. وهذا ينطبق أكثر على الأطر الزمنية الأصغر. إن تحركات الأسعار التي حدثت قبل 20 دقيقة أكثر أهمية من تلك التي حدثت قبل يومين. ولذلك ، عند تحديد مستويات الدعم والمقاومة ، تأكد من أن تعطي الاهتمام لأحدث تقلبات للأسعار قبل كل شيء آخر.

والخطوة الأولى في تحديد مستويات الدعم والمقاومة هي البحث عن نقاط الارتداد في مخططك البياني. من الناحية المثالية ، ستحتاج إلى ارتدادات متعددة توضع على نفس المستوى.

وفيما يلي رسم بياني مدته خمس دقائق لكل من زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD/USD) يبين الارتداد الأخير للأسعار.

ارتدادات الأسعار لن تكون دائما واضحة جدا. ومع ذلك كلما كانت الارتدادات أقوى كلما كان المستوى الذي ينشأ أقوى لذا عليك أن تحاول تحديد أهم الارتدادات فقط. وبمجرد التعرف على العديد من ارتدادات الأسعار ، ارسم خط أفقي بينها.

إن رسم مستويات الدعم والمقاومة على مخططات مدتها 5 دقائق أمر سهل حقا. ويمكنك أيضا أن ترى أنه في الصورة السابقة رسمت خطوط على أجسام الشموع ، وليس ظلالها.

تحديد استمرار الاتجاه.
والتالي ، نحن بحاجة إلى العثور على الإعداد لدخول السوق. للقيام بذلك نحن بحاجة إلى معرفة وفهم أنماط الشموع. نحن واثقون من أنك سمعت المثل القديم: “الاتجاه هو صديقك”. في حالتنا ، هذا المثل مفيد. وسنستخدم تحليل السلوك السعري لتحديد الاتجاه ، والحصول على نقطة دخول واتخاذ صفقة مع الاتجاه.

يجب أن تعرف أيضا ما هي اتجاهات سوق الفوركس. وفي الأطر الزمنية الأدنى ، لا تحدث التحركات الاتجاهية في كثير من الأحيان وغالبا ما تكون حركة الأسعار غير منتظمة إلى حد كبير ، ولا يستطيع المشترون ولا البائعون التحكم في السعر ليوم كامل على رسم بياني مدته خمس دقائق يتألف من 288 شمعة.

في معظم الوقت ، سيبدو الاتجاه كما هو مبين في الصورة التالية.

انظر كيف يعود السعر إلى مستوى الدعم قبل الاستمرار في الانخفاض. هكذا تتطور الاتجاهات. وفي اتجاه واضح ، البائعين في سيطرة كاملة على السعر. وفي بعض الأحيان يحاول المشترون التحكم في السعر ، ولكن في معظم الأحيان ينتهي هذا الأمر بتراجع آخر في الأسعار ، ثم يستمر الاتجاه مرة أخرى.

وباستخدام تحليل الشموع ومستويات الدعم والمقاومة ، يمكننا أن نحدد ما إذا كان الاتجاه سيستمر أكثر أم لا.

أزواج العملات وفوارق السبريد وخسارة التوقف والربح.
الآن بعد أن درست أساسيات العمل بالسلوك السعري ، حان الوقت للحديث عن التفاصيل ، التي هي أيضا جزء هام من تداول السكالبينج. يجب أن تكون أرباحك وحدود توقف الخسائر في الأماكن المناسبة إذا كنت تريد زيادة الأرباح إلى أقصى حد.

عادة ما تكون أعلى خسارة في تجارة السكالبينج هي 5-10 نقطة. لذلك ، علينا أن نتبادل أزواج العملات ذات الفروق المنخفضة جدا للبقاء في الأرباح. وهنا قائمة بأزواج العملات التي ينبغي استخدامها:

• زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكيGBP/USD) ).
• زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكيAUD/USD) ).
• زوج الباوند مقابل الدولار الاستراليGBP/AUD) ).
• زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكنديUSD/CAD) ).
• زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY).

النسبة المئوية من تجارتك المربحة في السكالبينج ستكون أقل بكثير مقارنة من أساليب التجارة الأخرى. في أفضل الأحوال ، قد تكون محقا حوالي 50-60% من الوقت. ولكن إذا ما تمسكت بنسبة 1 إلى 3 من المجازفة إلى المكافأة ، فيمكنك أن تبقى في الربح.

إذا كنت على حق فقط 25 في المائة من الوقت ، سوف تكون على حق. إذا كنت على حق 33 في المائة من الوقت ، سوف تحقق أرباحا. وفي بعض الأحيان تبلغ نسبة المجازفة إلى المكافأة 1 إلى 5. وهو ما يعني أنك يمكن أن تكون مخطئا 75 في المائة من الوقت ، وأنت لا تزال في مستوى التعادل. مع نسبة المجازفة إلى المكافأة الصحيحة ، ستكون الرياضيات بجانبك.

مع وقف الخسائر وأخذ الأرباح ، كل شيء بسيط جدا. وعادة ما تكون الخسارة 5 نقاط والربح 15 نقطة. وإذا كانت حركة الأسعار سريعة للغاية وكانت خسارة التوقف البالغة خمس نقاط ضيقة للغاية ، فمن الممكن أن نزيد من خسارة التوقف إلى 10 نقاط وأن نحد من الربح إلى 30 نقطة.

ويشكل تحديد توقف الخسارة وجني الربح جزئيا جزءا ذاتيا من هذه الاستراتيجية. في بداية التداول يمكنك التمسك بحد 5 نقاط للخسارة و 15 نقطة لحجم الربح ، وعندما تتقن إستراتيجية السكالبينج بشكل أفضل ، ستعرف متى تستخدم حجم أكبر من الخسارة والربح.

أمثلة على استراتيجية السكالبينج والسلوك السعري.
الآن ، أنت يجب أن تفهم بالضبط كيف تتاجر. دعونا نلقي نظرة على أمثلة من استراتيجية التداول الخاطف (السكالبينج) في العمل. أنت تعرف كيفية وضع مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني ، وتعرف أيضا كيف يبدو استئناف الاتجاه ، وكل ما عليك فعله الآن هو دمج المستويات مع إعداد تحليل البرايس اكشن.

في الصورة السابقة ، يمكنك أن ترى أن زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD/USD) في اتجاه هابط. ويبلغ مستوى الدعم 0.7633 مع ارتداد الأسعار. وتمكن البائعون من كسر الدعم عند 0.7633 ثم سيطر المشترون مؤقتا على السعر ودفعوه إلى منطقة الدعم السابقة البالغة 0.7633. ويقوم المشترون بعدة محاولات لإغلاق فوق منطقة 0.7633 وبما أن المشترين لا يستطيعون دفع السعر فوق منطقة 0.7633 ، فإننا نبدأ البيع.

لماذا ندخل السوق هنا؟
• الاتجاه الرئيسي نحو الانخفاض. وهذا يدل على أن البائعين يتحكمون في السعر.
• تمكن المشترون من دفع السعر نحو منطقة المقاومة ، وهذا يدل على أن المشترين لديهم بعض القوة.
• السعر عند مستوى المقاومة.
• لا يمكن للمشترين دفع السعر فوق منطقة المقاومة.

نحن نستخدم سلوك الأسعار لتحليل وضع السوق الحالي وفهم ما سيحدث بعد ذلك. وإذا كان البائعون يسيطرون على هذا الاتجاه ولم يكن المشترون قادرين على دفع السعر إلى أعلى من مستوى المقاومة ، عندئذ سيكون لدى الهبوط فرصة جيدة للاستمرار.

ولننظر هنا للمثال التالي.

يتشكل إعداد التداول على مستوى المقاومة ، ويمكننا رؤية ارتدادات واضحة من المستوى 0,7485 خلال الساعات 10 الماضية. هذه التراجعات تظهر لنا مقاومة واضحة في هذه المنطقة. وكسر السعر في نهاية المطاف مستوى المقاومة هذا وتحولت المقاومة إلى دعم.

وتم فتح صفقة البيع بعد أن انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 0.7485. وقد أعاد المشترون السعر إلى وراء 0.7485 ، لكنهم فشلوا في الإغلاق فوق 0.7485 ، مما يشير إلى أن البائعين لا يزالون مسيطرين على السعر وأن الهبوط سيستمر قريبا.

وكانت خسارة التوقف 7 نقاط ، وبلغت الأرباح 21 نقطة. وكما ترى ، تم الوصول إلى الربح بسهولة.
مثال على صفقة غير ناجحة التي أغلقت عن طريق توقف الخسارة.

كان إعداد التداول جيدا ، لكنه لم يؤتي ثماره ، فقد رسمت المستويات في 0,7485 بناء على أول ارتدادين في السعر. وعندما اخترق المشترون مستوى المقاومة ، عاد السعر لاختبار هذا المستوى. وبلغت قيمة الأرباح 21 نقطة وخسارة التوقف 7 نقاط. وظلت هذه الصفقة مفتوحة لأكثر من ساعة ، ولكن السعر ضرب خسارة التوقف في النهاية.

هل كان هناك أي شيء آخر يمكنك أن تفعله لإنقاذ نفسك من فقدان 7 نقاط في هذه الصفقة؟ ربما ولكن لا يهم.

المفتاح للنجاح في التداول ضمن استراتيجية التداول الخاطف السريع ( السكالبينج ) بأن تكون مفتوحة حتى يصل السعر إلى خسارتك أو تأخذ الربح. لا تغلق صفقاتك يدويا في وقت مبكر جدا ولا تزيد من حجم توقفاتك. إذا حدثت خسارة ، فهذا غير مهم. وكل ما يهم هو نسبة المجازفة إلى المكافأة ، والتي لابد وأن تكون 1:3 على الأقل.

إذا أخذت 100 صفقة تمت باستخدام هذه الاستراتيجية وإذا كانت 60% من تداولاتك في حالة خسارة ، فسوف تظل تربح:

• 60 صفقة خاسرة × -7 نقاط = -420 نقطة.
• 40 صفقة × 21 نقطة مربحة = 840 نقطة ربح.
• 840 – 420 = +420 نقطة ربح.
ولهذا السبب فمن الأهمية أن نلتزم بنسبة قدرها 1 إلى 3 المكافأة للمجازفة ، لأن الخسائر المحتملة سوف تكون ضئيلة. والنجاح في تجارة الفوركس لا يعني أن تكون دائما على حق ، بل أن تبقى في خانة الأرباح.

دعونا ننظر في مثال آخر. في هذه الصفقة نرى مدى أهمية علم النفس التجاري. ونحن نلتزم بنسبة 1 إلى 3 بغض النظر عن السبب.

وكما نرى ، بعد عشر دقائق من فتح صفقتنا ، يعود السعر مرة أخرى إلى مستوى المقاومة. لو لم نشعر بالذعر وأغلقنا هذه الصفقة ، في نهاية المطاف ، لم يستطع السعر أن يبقى فوق المقاومة وسقط. لذلك ، يجب أن نظل دائما صبورين ونكون قادرين على الانتظار دون أن نغلق صفقاتنا يدويا بأي حال من الأحوال.