استراتيجية شموع البنبار

استراتيجية شموع البنبار
عندما نتداول شموع البنبار ، فيتعين علينا أن نجيب على الأسئلة التالية بأنفسنا:
• ما هي شروط الصفقة المحتملة؟
• أين ستكون نقطة دخولنا؟
• أين ستكون خسارة التوقف؟
• أين سنجني أرباحنا؟
• كيف سندير الصفقة؟

على سبيل المثال:
(1) إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك مع فترة قدرها 200 ، فإن الاتجاه يتجه نحو الانخفاض.
(2) إذا كان هذا اتجاها هبوطيا ، يتوقع أن يصل السعر إلى مستوى رئيسي هام.
(3) إذا كان السعر في منطقة هامة ، ونرى شمعة بينبار الهبوط ، نفتح صفقة للبيع.
(4) يتم إدخال حد الخسارة تحت الحد الأدنى من شمعة البنبار.
(5) نأخذ الأرباح في أقرب مستوى.

وإذا كان الاتجاه قويا بما فيه الكفاية ، فمن المرجح أن يرتفع السعر إلى أعلى دون تراجع. ثم يمكننا البحث عن نقطة دخول على مستوى ديناميكي – باستخدام المتوسط المتحرك.

ويتعين علينا أيضا أن نأخذ في الحسبان ما يلي:
• السوق التي نتداول فيها.
• الإطار الزمني.
• مستوى الخطر من الصفقة.
• أين سنأخذ الأرباح؟
• ما هي الشموع التي سنستخدمها والتي لن نستخدمها.
• كيف نحدد سعر الارتداد للتأكد من الذين يسيطرون على السوق – المشترين أو البائعين.

استراتيجية الدخول من التصحيح بنسبة 50%.
إن استراتيجية الدخول من تصحيح بنسبة 50% تشكل نهجا أكثر جرأة في التعامل مع شموع البنبار. ويرجع هذا إلى أننا لا ننتظر من السوق أن يكسر ارتفاع أو انخفاض شمعة البنبار ، بل إننا بدلا من ذلك نضع طلبا محدودا لاستعادة السعر عند 50% من نطاق شمعة البنبار.

كيف أجد مستوى ال 50% ؟ يمكنك استخدام أدوات توسيع فيبوناتشي لتمديدها من الحد الأدنى إلى أعلى شمعة البنبار.

فإذا كان لدينا شمعة بنبار الهبوط (Bearish Pin Bar) على الرسم البياني ، سيكون لدينا لسحب أداة توسيع فيبوناتشي من الحد الأقصى إلى الحد الأدنى. وأفضل طريقة لتوضيح الدخول من مستوى تصحيح 50% هي مقارنتها بالأسلوب التقليدي.
دعونا ننظر إلى خمسة إعدادات مختلفة من شموع البنبار (Pin Bar). وسيتم تبادل كل منها باستخدام استراتيجية الدخول من تصحيح بنسبة 50% ومن ثم سنقارن النتائج. وسوف نستخدم في كل إعداد تداول مستوى خطر ثابت يبلغ 2%.

الإعداد الأول.
دعونا نلقي نظرة على شمعة بنبار الهبوط (Bearish Pin Bar) التي تشكلت على الرسم البياني اليومي. وكسرت الأسعار مستوى الدعم ثم أعادت فحصه كمقاومة جديدة. وهناك شمعة بنبار الهبوط (Bearish Pin Bar) تشكلت على إعادة اختبار المستوى.

• الدخول التقليدي. نسبة المخاطرة إلى الربح غير ملائمة.
• الدخول من مستوى 50%. وقف الخسارة 90 نقطة والربح 190 نقطة أو 4.2% ( 2.1 R ).

الإعداد الثاني.
أعاد السعر اختبار مستوى المقاومة السابق ، مكونا شمعة بنبار الهبوط (Bearish Pin Bar). وفي هذه الحالة ، لم ينجح طلبنا للدخول في النسبة 50%.

• الدخول التقليدي. وقف الخسارة عند 110 نقطة والهدف عند 350 نقطة أو الربح بنسبة 6.4% ( 3.2 R ).
• الدخول من مستوى 50%. لم ينجح.

الإعداد الثالث.
السوق كان في اتجاه صاعد لمدة ثلاثة أسابيع قبل تشكيل شمعة بنبار الصعود (Bullish Pin Bar) ، وكانت هذه هي اللمسة الرابعة لخط الاتجاه الذي أتاح لنا فرصة تداول جيدة.

• الدخول التقليدي. نسبة خطر غير ملائمة.
• الدخول من مستوى 50%. 60 نقطة توقف الخسارة ، أو 170 نقطة ربح أو 5.6% ربح ( 2.8 R ).

الإعداد الرابع.
وتم تداول السعر في نطاق 300 نقطة قبل تشكيل شمعة بنبار الهبوط (Bearish Pin Bar). كما يبين الرسم البياني أن شمعة بنبار الهبوط التي كانت بالقرب من مستوى المقاومة تعمل بشكل مثالي.

وكما نرى ، فإن هذا الإعداد لم ينجح وكانت هناك خسارة سواء الإدخال التقليدي: خسارة 2%. أو الدخول من مستوى 50%: خسارة 2%.

الإعداد الخامس.
كان السوق في اتجاه هابط لمدة خمسة أشهر قبل تشكيل شمعة بنبار الهبوط (Bearish Pin Bar). وكانت هذه هي اللمسة الثالثة لخط الاتجاه.

• الدخول التقليدي. نسبة خطر غير ملائمة.
• الدخول من مستوى 50%. 70 نقطة عن الخسارة ، أو 270 نقطة عن الربح ، أو 7.6% عن الربح ( 3.8 R ).

إن استخدام استراتيجية الدخول من مستوى 50% سمح لنا بزيادة أرباحنا بنسبة 250%.

يمكنك القول أن هذه الأرقام غير دقيقة لأننا اخترنا الإعدادات يدويا. ويمكننا أن نؤكد لك أنه إذا قمت باستقراء تلك المقارنة إلى 100 صفقة ستكون النتائج متشابهة. ومن المؤكد أن الدخول من مستوى 50% أكثر ربحية من طريقة الدخول التقليدية. بيد أنه لا ينبغي لنا عند القيام بذلك إلا أن نستخدم الخصائص النوعية لشمعة البنبار (Pin Bar) وأن نحافظ على النسبة الصحيحة لمكافأة المخاطر.

ومن خلال تداول 5 من شموع البنبار ذات الجودة العالية فقط باستخدام الدخول من مستوى 50% ، فمن الممكن أن يكون لديك منحنى رأسمالي متزايد باستمرار. فضلا عن ذلك فإن الدخول بنسبة 50% أقل خطورة من استراتيجية الدخول المعتادة.

ولكي تؤخذ المخاطر بعين الاعتبار في أي استراتيجية تجارية ، يجب أن تقارنها بالربح المحتمل. ويبقى الخطر بنسبة 2% دون تغيير بصرف النظر عما إذا كان ربحك المحتمل 4% أو 10%. ومع ذلك مع زيادة الربح المحتمل وكذلك المخاطرة الديناميكية الخاصة بك. لذا فإن استراتيجية الدخول من تصحيح بنسبة 50% تمنحك الفرصة لزيادة مكافأتك المحتملة بشكل كبير ، وبالتالي فإن مخاطرك أقل من طريقة الدخول المعتادة.

وتتحدد تجارتك دائما بنسبة المخاطر إلى الأرباح. عندما تجد ميزتك في التجارة ، فإن نجاحك سيعتمد على القرارات التي تتخذها حول مخاطرتك. لا توجد صيغة سحرية في التجارة ، وبطبيعة الحال ، لا توجد افتراضات حتمية الحدوث. السر هو أن تزيد باستمرار الاحتمالات لصالحك والتحكم باستمرار في مخاطرك.