الوحدة 5 – موجة إليوت وتحديد الصفقات واستراتيجية وقف الخسارة

الوحدة 5 – موجة إليوت وتحديد الصفقات واستراتيجية وقف الخسارة

في هذا الدرس، سوف نناقش كيفية وضع الصفقات ووضع وقف الخسائر مع إليوت ويف باستخدام القواعد والمبادئ التوجيهية لنظرية موجات إليوت، لذلك سوف نسخر كل المعرفة التي كانت لدينا في الدروس الأربعة السابقة، وإذا لم تكن قد قرأت بعد، يرجى العودة والبدء أولا من الوحدة الأولى.

سنأخذ هذه المعرفة ونضعها موضع التنفيذ على الرسم البياني لنظهر لك كيف ستختار نقطة الدخول لتداولاتك سواء كانت شراء أو بيع، وسترى كيف تجتمع جميع الوحدات الأربع السابقة هنا لإعداد أفكارك في التداول.

سنكتشف الانعكاسات السعرية في الرسوم البيانية وكيف تسير الأمور في حركة الأسعار وسندرسها لتأكيد سلوك السعر، وهذه الأسعار على الرسم البياني قصير الأجل تؤكد عدد موجاتك للتخطيط على المدى الطويل، حتى لو كان لديك مخطط طويل الأجل مع ارتفاع الموجة الثلاثية وتصحيحها وتعتقد أنها كاملة، سنعرض لك كيف يمكنك استخدام المخططات قصيرة الأجل لتأكيد ما إذا كان هذا الهيكل مكتملا أم لا. ثم ننتقل إلى استراتيجيات دخول التداول بمجرد أن نلاحظ انعكاسات سعرية على الرسم البياني والحصول على حركة سعر مؤكدة، وسوف نعرض لكم الاستراتيجيات التي نود استخدامها لمنحنى الأداء الذي يضمن أقل قدر من المخاطر مع أكبر عائد ممكن.

سوف نستخدم مثال USD/JPY للإطار الزمني اليومي، لإظهار صورة التحول السعري في الوقت الفعلي وكيف يمكن استخدام هذه المعلومات في تداولك. وبالتالي؛ دعونا نصل إلى قلب المسألة.

في الدرس السابق كان لدينا هيكل موجة خمسة بدءا من 75.56 ثم ظهر تراجع ثلاثي وهو تصحيح [A] [B] [C]. في هذا الدرس، سننظر أولا عن كثب إلى الموجات (1) و(2) حيث توقعنا أن تنتقل الموجة (2) إلى منطقة الدرجة الأدنى من الموجة 1 للبحث عن المكان الذي ستكتمل فيه، ومن خلال دراسة العلاقة بين الموجتين، أعطانا التحليل أن السعر المستهدف سيكون مع تصحيح أعمق من 50٪ و61.8٪ في منطقة الموجة 1 درجة واحدة أقل. لذا انظروا إلى هذه الموجة التصحيحية، الموجة (2)، التي جاءت إلى منطقة الموجة 1، التي تم إنشاؤها من إحداثيات abc كما ترون أنها كانت تندفع إلى أسفل.

وإذا نظرنا إلى إشارة الارتفاع الوهمية في الموجة b، سنعرف أن abc هو نمط تصحيحي من 3 خطوات، كيف يمكننا التحقق من ذلك؟ أولا، كانت هناك ثلاث حركات داخل الموجة b تسببت في تشكيلها، حيث يمكنك أن ترى أن هذه المسارات الداخلية الثلاثة أعقبها تصحيح متسارع، لذلك لم يكن ارتفاع الرالي في الموجة b رالي حقيقيا حيث كنا نتوقع استئناف الحركة الثالثة، لذلك سنبحث الآن عن الوصول إلى السعر إلى المنطقة السعرية للموجة 1 بدرجة أقل، وعلى الفور سوف ننتقل سيناريوهاتنا التجريبية لاختبار السوق إلى جانب الصعود مرة أخرى، والوقت الأنسب خارج الموجة b العالية.

الآن كلا الموجات (1) و (2) قد أكملت هيكل الموجة الأولية مما يعني أن هناك خمس موجات من درجة أقل تتحرك صعودا وثلاث موجات من درجة أقل تتحرك إلى أسفل، وهنا ستلاحظ أن الهيكل هو بالفعل على وشك الانتهاء والسعر يقترب من منطقة الموجة (1) إلى درجة واحدة أقل، هذا مهم بالتأكيد بالنسبة لك، وقد تفكر في الاتجاه الصاعد مرة أخرى عندما ترى مستويات ذروة البيع عند منخفض أعلى وستشهد زخما هبوطي حقيقي إلى الجانب السلبي، وهذا سيكون نقطة لبدء اختبار الاتجاه الصاعد للسوق الآن.

الآن كيف يمكنك الشروع في اختبار السوق الصاعد؟ أول شيء يجب البحث عنه هو نمط مكتمل — لدينا نمط مكتمل، والشيء الثاني الذي يجب البحث عنه هو الزخم الذي يتراجع إلى الجانب السلبي — لدينا زخمنا يتراجع إلى الجانب السلبي، ثم البحث عن ارتفاعات السبايكس (Spikes) في الموجة b، — وهو متاح بالفعل في موجة b حيث كانت هناك طفرات وهمية في ارتفاع الأسعار ومن ثم تصحيحها تماما في موجة c بسرعة كبيرة مع ظهور قمم أعلى وقيعان أعلى في سلوك السعر بعد اكتمال موجة c.

لذلك، يجب الانتباه إلى هذا لأن إشارات هذا السلوك السعري تؤكد اكتمال الهيكل (1) و (2) كنقطة انطلاق لحركة الموجة (3)، وواحدة من أفضل الاستراتيجيات لدخول التداول في الموجة (3) هي وضع دخولك على رأس الموجة b باستخدام الإطار الزمني أصغر درجة واحدة أقل عندما يتم تشكيل الهيكل الأصغر من الدرجات المنخفضة على هذا الإطار الزمني، خمس خطوات، ثم ثلاثة مضادة لهم من الدرجات الدنيا.

إذن سوف نعمل في ثلاث درجات من الاتجاهات هنا:

(1) العمل بالدرجة الأكبر من الاتجاه الأصلي مع علامات باللون الأزرق. (2) العمل مع علامات باللون الأحمر للتحقق من الهيكل الداخلي لتلك الدرجة الأكبر. (3) ثم سننظر في هيكل السعر بعد اكتمال موجة c الذي يتحرك ضمن إطار زمني أصغر إلى الدرجة الأدنى التالية يمكن تلوين العلامات باللون الأخضر كما هو مبين في الصورة التالية.

بالنظر إلى هيكل السعر من الدرجة الأدنى التالية ضمن إطار زمني أصغر وهو تشارت أربع ساعات USD-JPY، فإن هذا التحرك الاندفاعي نحو الأعلى يعطينا مؤشرا على أن الهيكل الأكبر قد عاد إلى اتجاهه الأصلي، دعونا ندخل في هيكل الأسعار هذا بعد اكتمال الموجة c ذات العلامة باللون الأخضر، وسنخبرك كيف سنبدأ في إجراء صفقة.

انظر إلى أدنى مستوى في بداية الموجة c (وهي نهاية الموجة (2) بدرجة أكبر)، في هذه المرحلة لم تكن تعرف نهاية الموجة، وكنت تبحث عن إشارات تشير لتوجيهك في هذا الاتجاه، والآن ما ستراه هو هيكل من خمس حركات مكتملة إلى الاتجاه الصاعد ،  والهيكل التصحيحي المكتمل في ثلاث خطوات إلى الجانب الآخر، لذلك وضعنا علامات الدرجة الأصغر على هذا الرسم البياني على النحو التالي، على الجانب الإيجابي (i، ii، iii، iv، v) وبعد الموجة الخامسة الأصغر “v” انتقلنا إلى الجانب الآخر ووضع العلامة (a , b , c) تشير إلى تصحيح وهي إشارة إلى أن السوق على وشك العودة إلى الاتجاه الأصلي مرة أخرى قريبا،  هنا كتاجر إليوت يجب أن ننظر إلى وضع الصفقة على رأس موجة b مع تغير الاتجاه.

وفقا لمثالنا، جاء رأس الموجة b عند 80.70 ونحن نعلم أن الهيكل الحالي تصحيحي ومن المرجح أن يعود السعر إلى الاتجاه الأصلي مرة أخرى، لذلك ركزنا هنا على نقاط التحول من الدرجة الثالثة في الإطار الزمني الأصغر. ما سنفعله الآن هو وضع أمر دخول على رأس الموجة b، وضع وقف الخسارة أسفل بداية الموجة b للعمل مع توقف ضيق نسبيا.

سترى بعد ذلك أن الأسعار قد تحركت للأعلى بعيدا عن بداية b وبمجرد بدأ السعر في العودة في الاتجاه مرة أخرى، بدأنا نراقب اتجاه الدرجة الأكبر الذي يتوقع حدوث حركة قوية جدا في الموجة الثالثة باللون الأزرق ، فإذا بدأت الصفقة لخاصة بنا بالفعل فينبغي على السعر عبور هذه النقطة بسرعة كبيرة، وهذا هو ما حدث بالفعل، وباستخدام منهجية وقف الخسارة المتحرك يمكنك بسهولة الحد من المخاطر وهذا هو جوهر التجارة الموجية منخفضة المخاطر التي تعمل ضمن سيناريو الانتقال من الرسم البياني الأكبر إلى الرسم البياني الأصغر لمعرفة اتجاهك ومعرفة أين المكان المحتمل الذي ستكتمل فيه الخطوة التصحيحية الأصغر، وبالتالي فإن تقنية العمل من الدرجة الأكبر إلى الدرجة الأصغر يمنحك أفضل سيناريو لدخول التجارة مع مكافأة أعلى ومخاطر أقل.

سترى بعد ذلك أن الأسعار قد تحركت بعيدا عن بداية b وبمجرد أن يبدأ السعر في العودة في الاتجاه مرة أخرى، نبدأ في مشاهدة اتجاه درجة أكبر الذي يتوقع حركة قوية جدا في الموجة الثالثة باللون الأزرق، إذا كانت هناك صفقة لنا قد بدأت بالفعل فيجب على السعر عبور هذه النقطة سريعة جدا، وهذا ما حدث بالفعل.

وباستخدام منهجية وقف الخسارة المتحرك يمكنك بسهولة الحد من المخاطر وهذا هو جوهر تجارة الموجة منخفضة المخاطر التي تعمل ضمن سيناريو الانتقال من المخطط الأكبر إلى الرسم البياني الأصغر لمعرفة اتجاهك ومعرفة المكان المحتمل لإكمال الخطوة التصحيحية الأصغر، وبالتالي فإن تقنية العمل الأكبر إلى الأصغر تمنحك أفضل سيناريو لدخول التجارة مع مكافأة أعلى ومخاطر أقل.

هكذا أنهينا هذا الدليل التطبيقي المكون من 5 وحدات مع التعليم الأمثلة التطبيقية، حيث قدمنا لك شرحا كاملا لكيفية تحديد الاتجاه، تحدثنا عن تحديد التصحيحيات والطريقة التي يتم من خلالها إكمال الاتجاهات، وناقشنا كيفية التنبؤ الأسعار المحتملة واستراتيجيات للتحليل والتداول في موجات إليوت، لذا نأمل أن تكون قد استفدت حقا من هذا الدليل.