وضع تداول منخفض المخاطر مع إليوت ويف في ثلاث خطوات

مراجعة – وضع تداول منخفض المخاطر مع إليوت ويف في ثلاث خطوات

هذا الدرس هو دليل مختصر من 3 خطوات لتحديد وتأكيد ووضع صفقة منخفضة المخاطر باستخدام نظرية إليوت ويف.

إن الدخول في صفقة هو عمل محفوف بالمخاطر ولكن الأسوأ من ذلك هو وضع الصفقة على التخمين دون الحصول على لمحة عامة عن اتجاه السوق ومن ثم استخدام مستوى وقف الخسارة القياسي بمقدار 50 نقطة هو في أحسن الأحوال استراتيجية الحظ والأمل، وفي أسوأ الأحوال سوف تدمر رصيد حسابك في أي وقت من الأوقات مع سلسلة لا نهاية لها من ضربات وقف الخسارة!

تحديد نقاط التحول الرئيسية التي قد تكمن في هذا الاتجاه والأهم من ذلك معرفة النقطة التي كنت مخطئا في أُطْروحاتك هي معلومات لا تقدر بثمن عند التداول وعلى المدى الطويل هذا النهج سوف يمنح رصيد حسابك الأمن المالي!

اصطياد نقطة التحول لأي تغيير في الاتجاه هو مثل محاولة الإمساك بسكين يسقط، انها خطيرة ودموية في كثير من الأحيان! وفي هذا الدليل سوف نعرض لكم الخطوات الثلاث لاستخدامها لتحديد نقاط التحول في هيكل الأسعار وكيفية وضع الصفقات منخفضة المخاطر باستخدام تحليل إليوت ويف.

يبدأ المتداول موجة إليوت من منظور “زاوية واسعة” لاتجاه السوق العام وهذا يساعد على تحديد نقاط التحول المحتملة في هيكل الأسعار مقدما ويساعد المتداول على إعداد استراتيجية لدخول السوق عندما تتاح الفرصة نفسها، ومن أجل تحديد الاتجاه السائد والكشف عن تلك الفرص منخفضة المخاطر يقوم متداول موجة إليوت أولا بإجراء تحليل من الأكبر (الأعلى) إلى الأصغر (الأدنى) على هيكل السعر.

إليك كيفية عمل التحليل من الأكبر إلى الأصغر إذا كنت تريد البدء من مخطط فارغ:

• أولا عليك تحديد نمط السعر أو الاتجاه على المدى الطويل – أي: على الرسم البياني اليومي.
• معرفة هيكل الموجة الأكثر احتمالا لهذا النمط في الاتجاه – أي: هل هو شكل خمس موجات دافعة أو شكل من ثلاث موجات تصحيحية؟
• ما الذي يدعو إليه نموذج الموجة الأكبر بعد ذلك؟ على سبيل المثال: إذا كان السعر قد أكمل للتو هيكل تصحيحي في الموجة الثانية، فعندئذ يمكننا أن نتوقع حركة هائلة قريبا في السعر مرة أخرى في اتجاه الموجة 3.

بمجرد أن وجهت نفسك نحو اتجاه العمل الأكبر ومعرفة ما يمكن توقعه بعد ذلك يمكنك الانتقال إلى العمل الأصغر ومحاولة فهم هيكل السعر على المدى القصير على فريم الساعتين بعد اكتمال تصحيح الموجة الثانية.

1. حدد ما هو نوع من الهيكل التصحيحي الملائم للعمل على المدى القصير، هل هو تصحيح الزيجزاج، أو المسطح، أو المسطح التوسعي، أو ربما مثلث الانكماش؟
2. هل اكتمل هذا الهيكل وفقًا للإرشادات — أي: هل لديه ثلاث موجات، وهل يتناسب مع قناة الاتجاه؟
3. ثم أخيرا: ابحث عن “تأكيد حركة السعر” على الرسم البياني على المدى القصير، مثال: شموع ال 30 دقيقة.

هذا التأكيد على حركة الأسعار هو إشارة إلى تغيير في الاتجاه، وقد حان الوقت للبدء في اختبار السوق مع تداول منخفض المخاطر. تابع القراءة لمعرفة كيفية القيام بذلك بالضبط!

الخطوة 1: تحديد نمط السعر قصير الأجل.

أنماط موجة إليوت تحدث في هياكل 5 موجات تسمى “1،2،3،4،5” أو هياكل 3 موجات تسمى “A-B-C”.

الآن بعد أن عرفت أن نقطة التحول قد حدثت، فابحث عن تأكيد لحركة السعر.

اسأل نفسك هذا السؤال: هل يمكنني حساب 5 موجات في اتجاه الاتجاه و3 موجات ضد هذا الاتجاه؟

•         وتسمى الحركة الأولى من 5 موجات موجة (1). •         عندما يتم الانتهاء من موجات 5 سوف تصحح نفسها في الاتجاه المضادة في 3 موجات وتسمى هذه الحركة الثانية موجة (2). •         وبمجرد أن يصل السعر إلى اكتمال تصحيح الموجة (2) يمكننا البحث عن السعر للتحرك بسرعة في الموجة (3) وهذا هو المكان الذي تكمن فرصتنا!

الخطوة 2: ابحث عن تأكيد لحركة السعر.

الآن بعد أن قمت بتحديد هيكل من خمس موجات في اتجاه الاتجاه، فقد حان الوقت للبحث عن تصحيح حتمي من 3 موجات يسمى تصحيحات A-B-C وعادة ما يتم تصحيح حوالي 50٪ من موجة الاندفاع السابقة، وبعد اكتمال التصحيح نبدأ في البحث في السوق للعودة في اتجاه الاتجاه.   هذا الإجراء سوف يشير إلى العودة إلى الاتجاه، لكننا لم ندخل في صفقة حتى الآن!

الخطوة 3: تحديد نقطة الدخول منخفضة المخاطر.

الآن بعدما تأكدنا من حركة السعر ونعلم أن موجة (3) قد بدأت، والآن هو الوقت المناسب لوضع التداول الخاصة بك.

• يمكن وضع صفقة منخفضة المخاطر في نهاية موجة “B” للتصحيح السابق.
• عندما تبدأ الموجة 3، فإنها ستطلق تلك الصفقة وينبغي أن تتسارع بعيدا عن تلك النقطة بسهولة.
• يمكن تعيين وقف الخسارة عند أدنى مستوى من موجة “C” للتصحيح ووضع وقف الخسارة عند هذا المستوى المنخفض يعني أنك قد خفضت المخاطر في التداول.

تؤدي طريقة التداول المذكورة أعلاه إلى التداول بأقل قدر من المخاطر وأعلى إمكانات العائد عندما يستأنف السعر حركته الاتجاهية واستخدام هذه الطريقة لتحديد فرص التداول يعني أنك ترفع مستوى الصفقات المؤهلة ويتم تقليل مخاطر التداول الخاصة بك إلى مستويات يمكن التحكم فيها للغاية.

كل هذا يعني أنك سوف تقلل من خسارة الصفقات وتزيد من احتمالات وضع الصفقات الناجحة. دعونا نتحقق من كيفية تطبيق هذا الأسلوب مع الأمثلة العملية! مثال: ارتفع الدولار الأمريكي/الين الياباني على فريم 4 ساعات من أدنى مستوى له في يونيو 2016 في 5 موجات لإكمال موجة “الأولى” باللون الأزرق، ثم جاء التصحيح في 3 موجات، لإكمال الموجة “الثانية” الموضحة باللون الأزرق على الرسوم البيانية التالية.

وبمجرد الانتهاء من هذا التصحيح، كان من المتوقع أن يعود السوق إلى الاتجاه في الموجة “3”. لماذا توقعنا هذا؟

يدعي عد الموجات السابق إلى توقع حدوث ارتفاعا في الموجة “3” التي تم وضع علامة السهم باللون الأخضر وهي المرحلة التالية من شكل الموجة الأكبر. الآن دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني قصير الأجل (5 دقائق) لرؤية الإعداد:

بدا التصحيح مكتملا وارتفع سعر الزوج USDJPY بعيدا عن قاع موجة “c” في شكل 5 موجات على الرسم البياني على المدى القصير، ثم تبع ذلك تصحيح من 3 موجات، المسمى A-B-C.

ودعا التحليل التصاعدي لعدد الموجات إلى ارتفاع بعيدا عن قاع الموجة “C” المبينة باللون الأزرق.

وقد أتاحت تلك الفرصة الصعودية لدخول التداول عند أعلى مستوى للموجة “B” عند 100.68.

وتم وضع وقف الخسارة في أدنى مستوى من موجة “C” الذي هو 30 نقطة تحت نقطة البداية.

ما أعقب هذا الإعداد الصعودي، كان ارتفاع الاسبوعين المقبلين الذي رفع السعر بنسبة 700 نقطة!

انظر الشكل التوضيحي التالي..

كان هذا دليلا مباشرا على قيمة التداول باستخدام مبدأ إليوت ويف كدليل لمساعدتك في العثور على الاتجاه في أي سوق بسهولة وسوف تكون قادرة على وضع الصفقات منخفضة المخاطر لركوب الاتجاه إلى نهايته وهذا هو جوهر التداول الجيد!