ما هو أسلوب التداول المناسب لك؟ دليل اختيار أسلوب التداول

ما هو أسلوب التداول الذي يجب أن تختاره؟

هل شعرت يومًا أنك مرتبك تمامًا في التداول ولا تعرف أي استراتيجيات تداول يجب استخدامها؟ هل يجب أن تكون متداولًا يوميًا، أو متداولًا سوينغ، أو متداول المراكز، أو متداول السكالبينغ، أو تمزج بين جميع الأساليب؟

إن تحديد أسلوب التداول المناسب لك هو أهم قرار ستتخذه في مسيرتك، فهو يحدد وقتك ومخاطرتك ونفسيتك في السوق.

تداول المراكز

تداول المراكز (Positional Trading) – هو أسلوب طويل الأجل حيث يتم إجراء التداولات لأسابيع أو حتى شهور، ويتم استخدام الأطر الزمنية اليومية أو الأسبوعية، وتعتمد بشكل أساسي على التحليل الأساسي (تقارير الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة، الناتج المحلي الإجمالي، مبيعات التجزئة)، ويستخدم التحليل الفني أيضًا للعثور على نقاط الدخول.

على سبيل المثال، تقوم بتحليل زوج العملات EURUSD وتقرر أن السوق سيكون صاعدا على المدى الطويل، ولكنك لا تريد فتح صفقات شراء بالأسعار الحالية. لذلك، تتوقع عودة اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى منطقة الدعم من أجل الحصول على مركزك هناك، فإذا كان تحليلك صحيحًا، فستتمكن من الدخول إلى بداية اتجاه جديد قبل جميع المتداولين الآخرين.

تتمثل مزايا استراتيجية التداول هذه في أنك لا تحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت على الرسوم البيانية وتكريس نفسك للتداول، وسيكون لديك ضغط أقل وضغوط نفسية أقل والتي غالبًا ما تصاحب المتداول في التداول قصير الأجل. أيضًا، ستكون نسبة المخاطرة إلى العائد جيدة جدًا، على الأقل من 1 إلى 5 أو حتى أفضل.

العيوب هي أنك بحاجة إلى فهم التحليل الأساسي، وستحتاج إلى الكثير من رأس المال لأن وقف الخسارة سيكون كبيرًا جدًا، ولن يكون كل عام مربحًا لأن عدد الصفقات سنويًا سيكون صغيرًا.

تداول السوينغ

تداول السوينغ (Swing Trading) هو إستراتيجية تداول متوسطة الأجل يتم فيها الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو حتى أسبوع. والأطر الزمنية الأكثر استخدامًا هي D1 أو H4 أو H1، ويحاول متداولون السوينغ اقتناص حركة السعر قبل بدء التراجعات، ما يسمى بموجة واحدة.

على الأرجح ستستخدم الدعم أو المقاومة للعثور على نقطة دخول. وإذا كنت تتداول الاختراق أو التراجعات، لذا فأنت بحاجة إلى دراسة مستويات الدعم والمقاومة وشموع الفوركس والمتوسطات المتحركة جيدًا.

ميزة التداول طويل المدى هي أنك لست مضطرًا لترك وظيفتك المعتادة للقيام بذلك، ويمكن أن يكون كل عام مربحًا لأن لديك صفقات كافية.

على الجانب السلبي: لا يمكنك اقتناص الاتجاهات الكبيرة بالكامل، وسيكون عليك تبييت المركز ليوم جديد.

المتاجرة اليومية

المتاجرة اليومية (Day Trading) هي استراتيجية تداول قصيرة المدى، تسمح لك باقتناص الحركات التي تستمر للدقائق أو حتى لساعات، ربما تستخدم M5 أو M15 للتداول ومحاولة اللحاق بالتقلبات اليومية، ولذلك، يجب عليك التداول خلال فترات التقلبات الأكبر في السوق.

إذا كنت متداولًا يوميًا، فلن تحتاج إلى التفكير في العوامل الأساسية التي تؤثر على السوق على المدى الطويل، ومع ذلك، سيتعين عليك مراقبة التقويم الاقتصادي باستمرار حتى لا تفوتك الأخبار المهمة التي يمكن أن تحرك السعر بشكل كبير.

على الرسم البياني للأربع ساعات، نرى اختراقًا وهميا لمستوى المقاومة، وهذا يعني أننا سنبحث عن إعدادات للبيع خلال اليوم.

إذا كنت متداولًا جيدًا يوميًا، فقد يكون تداولك كل شهر مربحًا. لا يتعين عليك أيضًا ترحيل الصفقات بين ليلة وضحاها، مما يقلل من مخاطرك.

العيوب هي أنه يجب عليك مراقبة السوق باستمرار وهذا يمكن أن يسبب ضغوطًا مستمرة، فإذا حدثت البجعة السوداء (black swan) في السوق، فقد تخسر المزيد بسبب الانزلاق الهائل، وسيتعين عليك أيضًا التخلي عن وظيفتك الدائمة لتكريس نفسك بالكامل للتداول.

التداول الخاطف (سكالبينج)

إننا لا نوصي بمضاربة السكالبينغ يدويا، لأن تكلفة العمولات ستكون أعلى بكثير من ربحك المحتمل، بالإضافة إلى ذلك، يفضل تشغيل هذا النوع من التداول آليًا لفترة طويلة، لن يكون من السهل عليك التنافس مع الروبوتات في التداول.

في السكالبينج، يتم إجراء التداولات لدقائق أو حتى ثوانٍ. باستخدام التداول الخاطف، يمكنك فقط مراقبة الوضع الحالي للسوق ومحاولة الاستفادة من موقف معين، ويتم استخدام دفتر الطلبات (Order Book) بشكل أساسي.

في السكالبينج، سيكون لديك العديد من فرص التداول كل يوم. ستكون تكاليف المعاملات كبيرة جدا، وسيكون عليك التحديق في الشاشة لعدة ساعات، وهذا هو نوع تداول صعب للغاية ويخضع للانفعالات الانسانية.

تداول التحول

تداول التحول (Transitional trading) – ربما لم تسمع بهذا النوع من الإستراتيجيات من قبل. يكمن جوهره في حقيقة أنك تدخل السوق في إطار زمني أقل، ثم تتحول إلى إطار زمني أعلى لزيادة جني الأرباح أو استخدام تقنية الإيقاف المتحرك.

لنلقي نظرة على مثال. ندخل في صفقة الاختراق على فريم الساعة (H1) ويبدأ السعر بسرعة في التحرك في اتجاهنا.

في فريم الأربع ساعات (H4)، نلاحظ أن السعر يتراجع من 20 MA. لذلك، نستخدم تقنية الإيقاف المتحرك، في كل مرة نقوم فيها بسحب وقف الخسارة تحت المتوسط المتحرك.

في هذا النوع من التداول، يمكننا الحصول على نسبة لا تصدق من المخاطرة إلى العائد (1 من 10 أو أكثر). على الإطار الزمني الأدنى، نقوم بتقليل المخاطر، وبالتالي فإن وقف الخسارة سيكون صغيراً.

من ناحية أخرى، سيتم معالجة عدد قليل فقط من الصفقات باستخدام هذه الطريقة، وسوف تحتاج إلى تعلم كيفية استخدام إطارين زمنيين في وقت واحد.

سواء اخترت المراكز أو السوينغ، تذكر أن نجاحك يعتمد على التزامك بـ أسلوب التداول الذي يناسب وقتك ورأس مالك، وليس على كثرة تغيير الأساليب.

في النهاية، أفضل أسلوب التداول هو الأسلوب الذي تستطيع الالتزام به نفسياً ومالياً على المدى الطويل دون ضغط مستمر.