ما هو التحليل الفني؟ شرح الدعم والمقاومة والسلوك السعري

ما هو التحليل الفني؟ شرح الدعم والمقاومة والسلوك السعري

التحليل الفني هو تحليل الأداة محل التداول على الرسم البياني في محاولة للعثور على نماذج وأنماط الأسعار التي يمكن أن توفر أدلة على الاتجاه المستقبلي المحتمل للسعر ، ويعتمد التحليل الفني على البيانات التاريخية ، والتي يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة ، ومن المقبول عمومًا أنه إذا ارتد السعر عن مستوى معين أو نقطة محورية ، فمن المرجح أن يأخذ السعر هذا المستوى في الاعتبار في المستقبل.

السلوك السعري (Price action) – أي حركة السعر هي أيضًا إحدى أدوات التحليل الفني ، حيث يستخدم العديد من المتداولين أيضًا مؤشرات مختلفة ، ومن خلال الجمع بين الأدوات المختلفة ، يمكن للمتداولين إجراء تحليل مفصل لتشارتات الأسعار من أجل تحديد أفضل فرص التداول في نهاية المطاف على الإطار الزمني المحدد.

مستويات الدعم والمقاومة

إذا كنت ترغب في تعلم التحليل الفني ، يجب أن تبدأ بفهم ماهية الدعم والمقاومة.

مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات الأسعار على الرسم البياني ، فإذا كان السعر يخلق قمة ، فمن المحتمل أن يعود إلى هذا المستوى ، وفي بعض الأحيان يخترق السعر المستوى ويستمر في حركته. ومع ذلك ، ففي كثير من الحالات ، يمكن أن يؤدي الوصول إلى مستوى محدد بالفعل إلى ارتفاع الأسعار ، ولهذا السبب ، يستخدم المتداولون مستويات الدعم والمقاومة للعثور على نقاط الدخول والخروج لتداولاتهم.

مستوى الدعم هو مستوى محدد على الرسم البياني يختبر السعر عندما يتحرك لأسفل. وبالتالي ، فإن الدعم أقل من السعر الحالي ، وإذا التقى السعر بالدعم في طريقه للأسفل ، فهناك فرصة جيدة لارتداد السعر في اتجاه صاعد.

من ناحية أخرى ، إذا كسر السعر منطقة دعم حرجة على الرسم البياني ، فإننا نتوقع استمرار الانخفاض إلى مستوى دعم السعر الأدنى التالي ، وفي هذه الحالة ، قد يكون هو مستوى الدعم الملائم كنقطة خروج جيدة ، ويمكنك تداول على اختراق المستوى أو بالاختراق الوهمي.

تعمل المقاومات على الرسم البياني بنفس الطريقة ولكن في الاتجاه المعاكس ، فعندما يرتفع السعر ويبدأ في التقلب عند مستوى معين ، نقول إن السعر قد واجه مقاومة.

دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني أدناه ، والذي يوضح مستويات الدعم والمقاومة أثناء العمل:

لاحظ كيف يقع السعر بين مستويين من الرسم البياني محددين جيدًا ، وتم اختبار المستويات عدة مرات وكلاهما حافظ على السعر لفترة طويلة نسبيًا ، وفي الوقت نفسه ، هناك عدة حالات انخفض فيها السعر إلى ما دون مستويين نفسيين ، ولكن تبين أن هذه الاختراقات خاطئة.

تم اختبار المقاومة حوالي 7 مرات والدعم 6 مرات. للمرة السابعة ، عندما اختبرت الأسعار الدعم ، حدث انهيار حقيقي لهذا المستوى ، وبعد كسر الدعم ، يبدأ تماسك الأسعار ويختبر السعر في النهاية الدعم المكسور بالفعل الذي تحول إلى مقاومة ، ثم يرتد السعر للأسفل ، مكونًا قيعان جديدة.

يمكن استخدام كل ارتداد في السعر من الدعم لفتح صفقات شراء ويمكن إغلاقها عندما يتفاعل السعر مع المقاومة ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام كل تفاعل مع المقاومة لفتح صفقات بيع ، وعندما يلمس السعر مستوى الدعم ، يمكنك إغلاق هذه التداولات.

بعد ذلك ، عندما تلاحظ كسرا على جانب الدعم ، يمكنك الاستعداد للبيع ، وبافتراض حدوث المزيد من التراجع ، فسوف يدخل المتداولون الأكثر عدوانية إلى نقطة الكسر ، بينما سينتظر المتداولون الأقل شراسة إعادة الاختبار قبل الدخول في صفقة بيع.

كيفية رسم المستويات بشكل صحيح؟ أستخدم تقنية من 3 خطوات يمكن تطبيقها على أي أداة:

1. تصغير الرسوم البيانية الخاصة بك.
2. ارسم المستويات الأكثر وضوحا.
3. يجب أن تمر المستويات بأكبر عدد من اللمسات السعرية ، ولا يهم ما إذا كانت ظلالا أو أجسام شموع.