استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الترند وزخم السوق

استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الترند وزخم السوق

تحسب المتوسطات المتحركة متوسط ​​العدد الأخير من الشموع اليابانية التي قمت بتحديدها.

إذا كنت تستخدم متوسط ​​متحرك لمدة 20 فترة ، فإنه يحسب متوسط ​​آخر 20 شمعة ، وإذا كنت تستخدم متوسط ​​متحرك لمدة 100 فترة ، فإنه يحسب المتوسط ​​على آخر 100 شمعة ، ومع كل شمعة جديدة ، تظهر قيمة متوسطة جديدة.

لإخبارنا ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد أم هابط ، يمكننا استخدام متوسطين متحركين مختلفين بقيم مختلفة.

إذا كان المتوسط ​​المتحرك لفترة أقصر أعلى من المتوسط ​​المتحرك لفترة أطول ، يزداد زخم السوق ، وإذا كان المتوسط ​​المتحرك لفترة أقصر أقل من المتوسط ​​المتحرك مع فترة أطول ، فإن زخم السوق ينخفض.

ولكن كيف تقرر القيم التي يجب استخدامها لمتوسطاتنا المتحركة؟ هذا أمر شخصي ويعتمد على المتداول.

يفضل بعض المتداولين استخدام فترات أقصر مثل المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 و 20 فترة ، ويفضل بعض المتداولين استخدام فترات أطول مثل المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 و 200 فترة.

ما هو أفضل مزيج لاستخدام المتوسطات المتحركة؟ لا يوجد مقاس واحد يناسب جميع الإجابات ، وكل ذلك يعود إلى أسلوب التداول الخاص بك. بشكل عام ، ستكون فترة المتوسط ​​المتحرك الأقصر أكثر حساسية لتحركات السوق. في حين أن فترة المتوسط ​​المتحرك الأطول ستكون أقل حساسية.

هذا هو نفس الرسم البياني الذي استخدمناه في الرسم البياني السابق ، ولكن مع متوسط ​​متحرك أسي لمدة 10 و 20 فترة (EMA):

يمكنك أن ترى في الرسم البياني أعلاه أن 10 EMA و 20 EMA أكثر حساسية لحركة السوق حيث يمكنك أن ترى أن المتوسط ​​المتحرك 10 EMA قد تقاطع أسفل 20 EMA حيث بدأ السوق في تشكيل قيعان متناقصة وقمم متناقصة.

وهنا نفس المخطط ، ولكن مع 100-EMA و 200-EMA:

في الرسم البياني أعلاه ، يمكنك معرفة مدى مقارنة كلا من المتوسطين الآسيين بالرسم البياني السابق ، وفي هذا الرسم البياني ، دائمًا ما يكون 100-EMA فوق 200-EMA ، مما يشير إلى زخم صعودي.

لذلك في الرسم البياني الأول ، لدينا عوامل تشير إلى أنه عندما تم تشكيل نمط الموجة من مستويات منخفضة والقيعان ، كان السوق في اتجاه هابط ، ولكن في الرسم البياني الثاني ، لديك عوامل تشير إلى أن نمط الموجة من القيعان المتناقصة والقمم المتناقصة هي جزء من اتجاه صاعد أكبر.

إذن ما هو الصحيح؟ الإجابة هي أن كلا العاملين صحيحان بطريقتهما الخاصة ، وفي النهاية ، يعود الأمر كله إلى كيفية تداولك بالضبط.

إننا نفضل استخدام 20 EMA و 50 EMA لتحديد ما إذا كان الاتجاه صاعدا أم هابطا.

وبالتالي ، إذا كان السوق يسجل قمم متصاعدة وقيعان متصاعدة ، وكان المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا ، فإننا نعتقد أنه اتجاه صاعدا ، وإذا كان السوق يسجل قيعان متناقصة وقممًا متناقصة ، وكان المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا ، فإننا نعتقد أنه اتجاه هابطا.

ومع ذلك ، لمجرد أننا قررنا أن السوق في اتجاه صاعدا على الرسم البياني لا يعني أننا سوف نقوم بالشراء. وبالمثل ، إذا قررت أن السوق في اتجاه هابطا على الرسم البياني ، فهذا لا يعني أننا سوف نقوم بالبيع ، هذا لأننا نريد التداول في اتجاه ترند أوسع ، وهنا سوف أستخدم فلترا آخر.