قناة السعر: استراتيجية التداول مع الدعم والمقاومة والاختراق

قناة السعر: استراتيجية التداول مع الدعم والمقاومة والاختراق

كيف أرسم قناة على الرسم البياني؟ سنبدأ بالنظر في حركة السعر ونحاول تحديد حركة الاتجاه التي تتحرك فيها القمم والقيعان بنفس الطريقة. في حالة الاتجاه الصاعد ، يمكننا رسم خط يمر عبر قاع الاتجاه وخط مواز يمر عبر قمته.

 

في الشكل ، يمكنك رؤية قناة اتجاه صاعد، قاع القناة هو خط اتجاه يعبر قاع السعر ، والمستوى العلوي موازي لخط الاتجاه السفلي ويربط الحد المائل لحركة السعر ، وهذا يخلق قناة سعرية كلاسيكية.

 

يعمل المستوى السفلي للقناة كدعم والمستوى العلوي يعمل كمقاومة ، وتشير الأسهم على الرسم البياني إلى الدعم والمقاومة على الرسم البياني ، لاحظ أنه عندما ينخفض ​​السعر إلى أسفل القناة ، يرتد لأعلى ، ثم يميل السعر إلى التفاعل مع المستوى العلوي للقناة ويميل إلى الارتداد للأسفل والعكس صحيح.

 

بمعرفة ذلك ، يمكن للمتداولين استخدام مستويات القناة للعثور على نقاط الدخول والخروج المثلى. عندما تكون القناة السعرية صاعدة ، قد تبحث عن فرص شراء حيث يرتد السعر عن القاع ، ومن ثم يمكنك الاستمرار في التداول حتى يقترب السعر من الحد العلوي للقناة.

 

وبالتالي ، فإننا نهدف إلى حركة تداول الاندفاع ، وعندما يرتد السعر من أعلى القناة ، يمكنك البيع. ومع ذلك ، فإن هذا أقل استحسانًا بشكل عام ، نظرًا لأن تحركات الأسعار التصحيحية أقل موثوقية نسبيًا من حركات الاندفاع على طول الاتجاه الشامل.

 

في جوهرها ، تمثل القناة السعرية خطي اتجاه يقعان فوق (مقاومة القناة) وأدناه (دعم القناة).

 

يجب أن تكون المسافة بين خطي الاتجاه واسعة بما يكفي إذا كنت تريد التداول داخل قناة السعر ، وفي هذه الحالة ، يمكنك الشراء عند مستوى دعم القناة والبيع عند مستوى مقاومة القناة.

 

ومع ذلك ، تظهر أفضل فرص التداول عند اختراق قناة السعر ، فعندما يحدث الاختراق ، يمكن أن يؤدي إلى حركة سعرية كبيرة في اتجاه الاختراق.

 

يمكننا التمييز بين عدة أنواع من أنماط قناة الأسعار:

1. القناة الصاعدة
2. القناة الهابطة
3. القناة الجانبية

 

يحدث “نمط قناة السعر الصاعد Upward Price Channel” عندما يصنع السعر سلسلة من القمم المتصاعدة تليها سلسلة من القيعان المتصاعدة ، ويجب أن يكون السعر ضمن خطوط الدعم والمقاومة ، فعندما يرتفع السعر فوق أو أقل ، يتم تشغيل إشارة شراء أو بيع.

 

يحدث “نمط قناة السعر الهابطة Downward Price Channel” عندما يصنع السعر سلسلة من القيعان المتناقصة تليها سلسلة من القمم المتناقصة ، وأفضل فرصة تداول هي اختراق قناة الأسعار.

 

يمكن تحديد “نمط قناة الأسعار الجانبية Sideways Price Channel” من خلال خطين أفقيين ، فعندما يكون لدينا منطقة تماسك سعري ، يرتد السعر بين خطين – مستويات الدعم والمقاومة.

 

لماذا تتشكل قنوات السعر؟

إذا فهمت سيكولوجية اختراق قناة السعر ، يمكنك حماية نفسك من العديد من التداولات الخاسرة.

 

السبب في أن انهيار قناة السعر يمكن أن يتسبب في تغيير كبير في اتجاه السوق هو أن العديد من المتداولين يتداولون داخل القناة ، وأنهم يضعون أوامر وقف الخسارة أعلى أو أسفل حدود قناة السعر.

 

بعد ذلك ، حيث يتم جمع المزيد والمزيد من نقاط الوقف أعلى وأسفل قناة السعر ، ستستهدف الأموال الذكية للمستثمرين الخبراء في الأسواق في النهاية نقاط التوقف هذه ، هذا لأنهم يحتاجون إلى سيولة يمكن جنيها من نقاط توقف المتداولين.

 

من المهم أن تتذكر أن قناة السعر لن تدوم إلى الأبد ، لأن اختراق القناة السعرية أمر لا مفر منه.

 

اختراق القناة السعرية

كما هو الحال مع جميع الاتجاهات ، يجب أن ينتهي الاتجاه في قناة السعر أيضًا عاجلاً أم آجلاً ، و يحدث اختراق القناة عندما يخترق السعر أعلى أو أدنى ويغلق خارجها.

 

كما ترى ، كسر السعر المستوى الأدنى في مرحلة ما ، وعندما يخترق السعر المستوى الأدنى ، فهذا يشير إلى أن التأثير الهابط على السعر قوي جدًا ، ويظهر اتجاها هابطا جديدا بعد ذلك بقليل ، ويدخل السعر في اتجاه هابط ويؤدي إلى انخفاض حاد في السوق.

 

تحذر اختراق القناة من إنهاء اتجاه موجود عندما يتحرك السعر في اتجاه الاختراق ، وبالتالي ، يمكن للمتداولين الاستعداد لفتح صفقات في اتجاه الاختراق من أجل اللحاق بحركة السعر الجديدة.

 

 

تداول قناة السعر

كما ذكرنا سابقًا ، فإن قنوات سعر التداول تنطوي على التداول عند الارتداد من حدودها ، بالإضافة إلى ذلك ، عندما تتشكل القناة ، يمكنك أيضًا الاستعداد للتداول على الاختراق المحتمل ، مما قد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه.

 

يبدأ الرسم البياني بانخفاض سريع في السعر ، مما يؤدي إلى إنشاء القاع رقم 1. في الواقع ، هذه هي النقطة الأولى من القناة التي يتم تشكيلها حاليًا.

 

ثم يرتد السعر صعودًا ، مكونًا قمة 2. نرى السعر يرتد للأسفل ، مما يرسل السعر إلى النقطة 3. ويتوقف نمو السعر الإضافي عند النقطة 4 ، مما يؤكد تشكيل قناة السعر.

 

هذه هي أول فرصة تداول على الرسم البياني عند النقطة 4. عندما يلامس السعر قمة القناة الهابطة للمرة الثانية ، فإنه يخلق احتمالية لصفقة بيع. المزيد من الارتداد في الأسعار يخلق فرصتين إضافيتين لصفقات شراء وبيع ، نظرًا لأن هذه قناة هابطة ، فإننا نفضل التداول على البيع وانتظار اختراق القناة قبل البحث عن فرصة للشراء.

 

انظر إلى المركز الأخير على المدى القصير ، ولاحظ أن السعر يرتد للأسفل ، لكنه لا يصل إلى القاع ، ويعود السعر إلى المستوى الأعلى ويكسره ، وباختراق المستوى العلوي ، يخلق السعر إشارة إغلاق لصفقة بيع ، وفي الوقت نفسه ، يخلق السعر إشارة شراء لصفقة جديدة ، حيث لدينا الآن اختراقا صاعدا للقناة الهابطة.

 

يتحرك السعر بشكل حاد للأعلى بعد اختراق المستوى ، وسيكون لديك خياران للخروج من تداول اختراق الشراء. الأول هو عندما يصطدم السعر بالمقاومة ثم يرتد للأسفل ، والخيار الثاني هو عندما يكسر السعر الدعم الذي تم إنشاؤه بعد الارتداد.