كيف تحدد وقف الخسارة؟ 3 طرق احترافية لحماية رأس مالك

كيف يمكنك تحديد وقف الخسارة؟

يجب أن يتم تعيين وقف الخسارة في مكان يصبح فيه إعداد التداول الخاص بك بلا معنى، ولا يجب أن تحدد وقف الخسارة على أساس المبلغ بالدولار الذي ترغب في خسارته.

إن معرفة كيفية تحديد وقف الخسارة بشكل صحيح هي ما يفرق بين المتداول المحترف والمبتدئ.

هناك ثلاث طرق لوضع أمر وقف الخسارة:

1. بناء على التقلبات.
2. بناءً على الإطار الزمني.
3. بناء على هيكل السوق.

1- وقف الخسارة بناء على التقلبات

يأخذ هذا النوع من وقف الخسارة في الاعتبار تقلبات السوق الحالية، والتي سيساعدنا مؤشر ATR على تحديدها، ونحتاج إلى تحديد قيمة ATR الحالية وضربها في عامل من اختيارك (على سبيل المثال، 2 أو 3).

في المثال أعلاه، تبلغ قيمة مؤشر ATR حوالى 71 نقطة. لذلك، يمكننا وضع وقف الخسارة عند 142 نقطة (71 × 2).

مزايا هذه الطريقة:

• يأخذ وقف الخسارة في الاعتبار تقلبات السوق الحالية.
• هذه طريقة موضوعية لتحديد مقدار المساحة الخالية الكافية التي يجب تركها للسعر حتى لا يتم ضرب وقف الخسارة عن طريق الخطأ.

عيوبها: ATR هو مؤشر متأخر لأنه يأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار في الماضي فقط.

2- وقف الخسارة بناء على الإطار الزمني

يحدد وقف الخسارة المستند إلى الوقت المدة التي ستنتهي بعد إغلاق تداولك، وبدلاً من الخروج من تداولاتك بناءً على حركة السعر، لا يمكنك الخروج إلا بعد مرور عدد معين من الدقائق أو الساعات أو الأيام.

على سبيل المثال، قمنا بإدخال مركز بيع عند مستوى مقاومة، وبعدما مرت 5 أيام ولم يتحرك السوق بشكل ملحوظ خلال هذا الوقت، قمنا بإغلاق الصفقة.

مزايا هذه الطريقة:

• تقلل من الخسائر المحتملة.
• يمكنك تحديد الوقت الأمثل للخروج من الصفقات في دفتر يوميات التداول (الجورنال) الخاص بك والالتزام بها.

عيوبها:

• يمكنك الخروج من الصفقة قبل الأوان إذا تحرك السعر في اتجاهك.
• إذا أخطأت في اتجاه حركة السعر، فقد تتعرض لخسارة كبيرة.

3- وقف الخسارة بناء على هيكل السوق

يأخذ وقف الخسارة الهيكلي في الاعتبار هيكل السوق الحالي الذي تستخدمه لوضع وقف الخسارة.

على سبيل المثال، يمكننا تعيين وقف الخسارة على مسافة ما من مستوى الدعم، لأن الدعم منطقة تتمتع بقوة شرائية محتملة، وهذه الطريقة هي الأفضل في تحديد وقف الخسارة بمنطقية.

مزايا هذه الطريقة:

• ستعرف متى ارتكبت خطأ في اختيار اتجاه حركة السعر في حالة كسر هيكل السوق.
• هيكل السوق هو حاجز يعمل كرادع للأسعار.

عيوبها: في بعض الأحيان، سيتعين عليك تعيين وقف الخسارة بشكل كبير جدًا نظرًا لهيكل السوق.

العوامل الهيكلية

العوامل الهيكلية هي مزيج من عدة عوامل لفتح مركز يعزز نقطة الدخول، كلما زاد عدد العوامل التي لدينا، زادت الاحتمالية الإيجابية لصفقاتنا.

من الناحية العملية، يجب أن تحتوي إستراتيجية التداول الخاصة بك على عاملين إلى أربعة عوامل هيكلية، فكلما زاد العدد، قل عدد النقاط الممكنة التي سنتمكن من العثور عليها، ولذلك، نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين كمية ونوعية معاملاتنا.

أيضًا، لا تستخدم المؤشرات التي تتشابه وظائفها. على سبيل المثال، إذا كنا نستخدم مؤشر ستوكاستيك، لا نحتاج إلى استخدام مؤشر RSI بالفعل، وإذا استخدمنا المتوسطات المتحركة، فيمكننا تقييد أنفسنا بنوع واحد فقط من المتوسطات المتحركة، وهذا يساعدك في تحديد وقف الخسارة باحترافية أكبر.