ما هو إعادة الاختبار؟ شرح الاختراق وإعادة اختبار الدعم والمقاومة

ما هو إعادة الاختبار؟ شرح الاختراق وإعادة اختبار الدعم والمقاومة

تأتي الاختبارات في العديد من الأشكال والأحجام. على سبيل المثال ، يمكن أن تحدث بعد كسر السوق لمستوى دعم أو مقاومة رئيسي أو نشأة نموذج مثلث.

 

بغض النظر عن كيفية أو مكان إجراء الاختبار ، فإن خصائصه هي نفسها دائمًا ، ويوضح الشكل أدناه عدة طرق مختلفة لإعادة الاختبار:

 

في الواقع ، لا يمكننا تذكر نمط أو رقم واحد لا يمكن إعادة اختباره.

 

إن ممارسة انتظار إعادة الاختبار ستعلمك الصبر ، سيتعين عليك انتظار فرصة أفضل لدخول السوق ، وليس مجرد فتح مركزك عند الاختراق ، وربما يكون الصبر أحد أهم صفات المتداول ، وسيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على تداولك ، ويُعد تعليم نفسك الانتظار دائمًا لإعادة الاختبار طريقة رائعة لتطوير هذه الجودة.

إعادة اختبار المستوى أو الاختراق

من الواضح أن دخول السوق عند إعادة الاختبار سيكون دائمًا صفقة اختراق ، لكن في هذا الدرس سوف نوصف الاختراق بأنه طريقة للتداول التي تدخل فيها السوق فورًا ولا تنتظر إعادة اختبار المستوى. من ناحية أخرى ، فإن إعادة الاختبار تعني الانتظار لإعادة اختبار المستوى الذي تم اختراقه كدعم أو مقاومة جديدة قبل دخول السوق.

 

في الرسم التوضيحي أدناه ، يمكنك رؤية الفرق:

 

بالنظر إلى الصورة أعلاه ، قد تفكر ، أليس من الخطر دخول السوق دون إعادة الاختبار؟ بعد كل شيء ، ينحصر جوهر التداول في مفهوم “الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع”. هذا صحيح ، ومع ذلك ، لا يعود السعر دائمًا إلى المستوى بعد الاختراق.

 

القوى المحركة للسوق وإعادة الاختبار

يمكن اعتبار عمليات إعادة الاختبارات وسيلة لإعادة تنشيط السوق ، إنها ضرورية لأن التوازن بين المشترين والبائعين يتغير باستمرار.

 

في كل مرة تشتري أو تبيع ، تتوقع أن يتحرك السوق في الاتجاه المقصود ، ولكن لكي يبدأ السوق في التحرك في اتجاه معين ، فإنه يحتاج إلى مجموعة جديدة من المشترين أو البائعين.

 

هناك دائمًا متداولون لا يرغبون في الاحتفاظ بمراكزهم مطلقا ، وبالتالي فهم يجنون أرباحهم قبل الأوان. أيضًا ، يتداول العديد من المتداولين على أطر زمنية أقل وغالبًا ما يغلقون مراكزهم. على أي حال ، فإن كل هذه السيناريوهات تخلق ارتفاعات وانخفاضات في تقلبات الأسعار.

 

لننظر في مثال:

 

في الرسم البياني أعلاه ، نرى قناة هابطة تتقاطع مع مستوى الدعم طويل المدى ، وقد أدت منطقة الدعم هذه في النهاية إلى اختراق مستوى المقاومة.

 

دعونا نلقي نظرة فاحصة على القوى المحركة لحركة السعر عند الاختراق وإعادة الاختبار من أجل رؤية نشاط المشترين والبائعين:

 

يستمر المشترون الذين دخلوا السوق على الموجتين A و B في الاحتفاظ بمراكزهم ، ومع ذلك ، يقوم البعض منهم بتثبيت أرباحهم ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وإعادة الاختبار. لذلك ، من المهم دائمًا انتظار إعادة الاختبار لدخول السوق بأفضل سعر.

 

تمثل الموجة C أقوى مجموعة من المشترين وتشير إلى أكبر احتمالية لتحقيق مكاسب مستدامة في الأسعار.

 

إشارة تأكيد السلوك السعري

لا يكفي أن نرى ببساطة أن السوق قد لامست مستوى مكسور ، وإننا بحاجة إلى انتظار الاختبار ، ولهذا ، فإن أنماط السلوك السعري هي الأنسب. على سبيل المثال ، شمعة البين بار (Pin Bar) :

 

لاحظ كيف شكل السعر نموذج البين بار الهابط (Bearish Pin Bar) بعد أيام قليلة من كسر قاع المثلث ، إن المتداولون الذين دخلوا في حالة الكسر يمكن أن يطردوا قبل خطاهم ، والمتداولون الذين فتحوا مركزًا عند إعادة الاختبار تلقوا صفقة مع نسبة المخاطرة إلى العائد قدرها 4R.

 

يمنحنا استخدام نمط السلوك السعري في إعادة الاختبار مكانًا رائعًا لوضع وقف الخسارة.

 

مثال آخر:

 

لدينا نموذج مثلث يتشكل على الرسم البياني اليومي لعدة أشهر ، وكانت هناك ثلاث لمسات لكل من الدعم والمقاومة. لاحظ نموذج البين بار الهابط (Bearish Pin Bar) الذي تشكل بعد إعادة اختبار مستوى دعم المثلث كمقاومة جديدة.

 

دعونا نلقي نظرة فاحصة على المكان الذي يمكننا وضع وقف الخسارة فيه لإعداد التداول هذا:

 

بدون ذيل شمعة البين بار (Pin Bar) ، سيكون من الصعب علينا تحديد المستوى المناسب لوضع وقف الخسارة ، ولقد زودنا دخول السوق عند ارتداد بنسبة 50٪ بنسبة مخاطرة وعائد أكثر ملاءمة من انتظار السعر لكسر قاع شمعة البين بار (Pin Bar).

 

 

لا توجد ضمانات لإعادة الاختبار

كما هو الحال مع كل ما يتعلق بالتداول ، لا توجد ضمانات على إجراء إعادة الاختبار على الإطلاق ، فعندما يتعلق الأمر باستراتيجية تداول محددة والعثور على نقطة الدخول المثلى ، لا شيء يمكن أن يضمن لك ربحًا وأن وضع السوق سيتطور دائمًا وفقًا للسيناريو الخاص بك.

 

هذا يعني أنه إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك تتطلب انتظار إعادة اختبار المستوى المكسور ، فهناك احتمال أن تُترك بدون نقطة دخول ، وإذا كنت تتداول على المدى الطويل ، فيمكنك توقع اختراق المستوى لعدة أسابيع ثم مراقبة حركة السوق بدونك ، وهذه حقيقة يجب التصالح معها. في النهاية ، كل هذا يتوقف على أسلوب التداول الخاص بك ورغبتك في الانتظار.