ما هي موجات إليوت وخصائصها؟ شرح نموذج 5-3

يمكن تفسير نظرية الموجات على أنها طريقة رسومية للتحليل الفني، وبفضلها يمكن تقييم سلوك المشاركين في السوق من خلال دراسة موجات حركة السعر المباشرة.

لكل اتجاه أقسام هيكلية خاصة به، تسمى الموجات، وغالباً ما تتكرر. ومن المعتاد التمييز بين نوعين من الموجات – الاندفاعية والتصحيحية. لفهم موجات إليوت وخصائصها يجب أولاً استيعاب هذا التقسيم الأساسي.

تتميز أنماط الاندفاع بالحركة على طول الاتجاه الرئيسي، بينما تعكس الأنماط التصحيحية تكيف الحركة معها. ويتم تقديم الشكل التحليلي الرئيسي كمجموعة من الموجات الاندفاعية والموجات التصحيحية، ويشار إلى هذا بشكل تخطيطي على أنه 1-2-3-4-5 / ABC. علاوة على ذلك، هناك تقسيم إلى موجات من الترتيب الأدنى.

يتم تحديد جميع الموجات من النوع الاندفاعي بأرقام من 1 إلى 5، ويتم تعيين الأحرف A و B و C إلى الموجات التصحيحية. كما ذكر رالف إليوت في نظريته، يوجد في كل اتجاه مزيج من الخمسات والثلاثيات، أي مزيج من الأنماط الاندفاعية والأنماط التصحيحية.

نمط خمسة موجات – أساس التحليل الموجي

يتم عرض حركة سعر السوق على شكل 5 موجات. الموجات الأولى والثالثة والخامسة هي موجات ترند، أي موجات اندفاعية. الموجتان الثانية والرابعة هما موجتان للحركة المعاكسة، أي تصحيحية أو ارتدادية.

ينسب مؤلف النظرية ثلاث خصائص ثابتة لنموذج الموجات الخمس:

1. لا تتجاوز الموجة الثانية نقطة البداية للموجة الأولى؛
2. لا تكون الموجة الثالثة أبداً هي الأقصر من بين الخمسة؛
3. لا يمكن للموجة الرابعة أن تدخل منطقة السعر للموجة الأولى.

الأنماط الاندفاعية لها هيكل خماسي الموجات، بينما الأنماط التصحيحية لها هيكل ثلاثي الموجات مع تفاوتات مختلفة. في دورة واحدة كاملة، يمكنك عد مرحلتين وثماني موجات:

• تتشكل مرحلة الاندفاع لخمس موجات (التسمية الرقمية)؛
• ثم تظهر مرحلة تصحيح ثلاثية الموجات (التسمية بالأحرف)؛
• بشرط أن تصحح الموجة الثانية الموجة الأولى، فإن تسلسل ABC سيصحح التسلسل 1-2-3-4-5.

سيستمر كل اتجاه طالما تتشكل خلاله جميع الموجات الخمس، ومن ثم قد يتبعها تصحيح أو انعكاس. وفي الحالة الثانية، سيتم ملاحظة موجتين من النوع الاندفاعي، ويتم تمثيل هيكلهما بعشرة أجزاء.

كما أشرنا أعلاه، تتميز الموجات الأولى والثالثة والخامسة بأنها اندفاعية لأنها تتبع حركة الاتجاه، لكن الموجتين الثانية والرابعة ستكونان من النوع التصحيحي. ومع تحليل هيكل ABC، سيتغير الوضع كالتالي:

• هذا الهيكل جزء من موجة هابطة؛
• تصبح A و C موجات اندفاعية؛
• الموجة B هي الموجة التي تتجه لأعلى ولها طابع تصحيحي.

فوائد نظرية موجات إليوت

الميزة الرئيسية، والتي تعد أيضاً خاصية فريدة لطريقة التحليل الفني هذه، هي أن مثل هذه الهياكل تتشكل خلال الاتجاه الصاعد والهابط.

إذا أخذنا في الاعتبار الحالة الثانية، عندما ينتمي السوق إلى الدببة، فإن وضع السوق سيكون صورة معكوسة للهيكل الصاعد:

• الموجات الدافعة 1-3-5 تصبح هابطة؛
• الموجات 2-4 هي موجات تصحيح صعودية؛
• A و C يصبحان تصحيحيين لأعلى، و B – تصحيحياً للأسفل.

من المهم مراعاة حقيقة أن هيكل الاتجاه غير مرتبط بالإطار الزمني، وبالتالي لا يمكن للفواصل الزمنية التأثير على تكوين الموجات بأي شكل من الأشكال.

قواعد نظرية موجات إليوت الأساسية

في الواقع، ليس من الصعب بصرياً رؤية نمط من خمس موجات. إذا كان بإمكانك العد إلى عشرة، ما عليك سوى إلقاء نظرة على الرسم البياني والإشارة إلى الدورة. ومع ذلك، هناك مشكلة – وهي تكمن في الأحكام الذاتية. يمكن لمتداولين، بتحليل نفس الرسم البياني في نفس الوقت، التعبير عن آراء مختلفة تماماً حول بنية الموجات.

من أجل منع عامل الأحكام الذاتية، تم تطوير القواعد الأساسية لتشكيل الموجات. قام المؤلف نفسه بتنفيذها جزئياً، وأضيف بقية المبادئ من قبل منظرين آخرين.

القواعد الأساسية لنظرية رالف إليوت هي كما يلي:

• لا يمكن أن تنخفض الموجة الاندفاعية الثانية إلى مستوى نقطة البداية للموجة الأولى؛
• لا يمكن أن تكون الموجة الاندفاعية الثالثة الأقصر بين الموجات الدافعة الثلاث، إلا إذا كنا نتحدث عن فترات زمنية طويلة؛
• لا يمكن أن تكون الموجة الاندفاعية الرابعة أقل من النقطة المنخفضة للموجة الأولى في بعض الأحيان يمكن التحايل على هذه القاعدة مؤقتاً؛
• يجب أن تكون الموجة الدافعة الخامسة دائماً فوق أعلى نقطة في الموجة الثالثة في الاتجاه الصاعد.

قواعد إضافية لتحديد الموجات بدقة

• يجب أن تكون تصحيحات الداخلية ذات تشابك مختلف، وأن يكون لها أيضاً معلمة فريدة خاصة بها من الحجم الشكلي أو وقت الإنشاء؛
• إذا كان الهيكل متوافقاً مع جميع قواعد البناء، فسيتم عمل امتداد لإحدى الموجات الاندفاعية، وبالتالي سيكون حجمها أكبر من الموجتين الدافعتين الأخريين؛
• يجب أن تظهر ثلاث موجات متتالية تشكل بنية الموجة في أوقات مختلفة.

مع الأخذ في الاعتبار جميع القواعد المذكورة، يمكن للمتداول تحليل الرسم البياني وتحديد مكان وجود هيكل اندفاعي وأين يوجد هيكل تصحيحي.

كيفية تحديد موجات إليوت بشكل صحيح على الشارت؟

• في الحالة التي تكون فيها الموجة الثالثة أكبر مقارنة بالموجة الأولى والخامسة، فسيكونان متساويين في الطول – هذه التقنية مفيدة عند تحليل حالة السوق في مرحلة اكتمال الموجة الخامسة؛
• عند دراسة الهياكل، حدد الخبراء النمط التالي – يمكن أن تكون موجتا التصحيح الثانية والرابعة ذات أحجام مختلفة، بينما يُسمح بالتناوب على فترات منتظمة. على سبيل المثال، قد تكون قوة التصحيح في الموجة الثانية ملحوظة تماماً، وبالتالي في الموجة الرابعة ستكون أضعف، والعكس صحيح؛
• إذا اكتملت الموجة التصحيحية A-B-C، فإن هذه العملية يجب أن تحدث فقط عند النقطة الدنيا للموجة الرابعة.

إن الالتزام بهذه الإرشادات يساعدك على إتقان التحليل الموجي بشكل احترافي. تذكر أن دراسة موجات إليوت وخصائصها تتطلب ممارسة مستمرة، وأن فهم موجات إليوت وخصائصها هو مفتاح توقع حركة السوق القادمة بدقة أكبر.