مؤشرات التحليل الفني: المتأخرة والرائدة وكيف تتداول بها؟

مؤشرات التحليل الفني: المتأخرة والرائدة وكيف تتداول بها؟

يستخدم العديد من المتداولين المؤشرات الفنية بالإضافة إلى خطوط الاتجاه الأفقية وخطوط الدعم والمقاومة وخطوط الترند ، وهناك نوعان من مؤشرات التحليل الفني بناءً على الإشارات التي يقدمونها ، إنها مؤشرات متأخرة ومؤشرات رائدة. دعونا نناقش كل نوع من هذه الأنواع.

 

المؤشرات المتأخرة

تُعرف المؤشرات المتأخرة أيضًا باسم مؤشرات تأكيد الاتجاه ، والسبب في ذلك هو أن الإشارات من المؤشرات المتأخرة تحدث بعد وقوع حدث معين على الرسم البياني ، وبالتالي ، تعتبر الإشارة تأكيدة.

 

تتمثل ميزة المؤشرات المتأخرة في أنها توفر مستوى مرتفعًا نسبيًا من نجاح الإشارة ، ولكن على الجانب السلبي ، تظهر لنا المؤشرات المتأخرة فرصة تداول في وقت متأخر جدًا ، ولهذا السبب ، عادة ما يفوتك جزء كبير نسبيًا من حركة السعر.

 

بعض المؤشرات المتأخرة الأكثر شيوعًا هي المتوسطات المتحركة و مؤشر باربوليك سار ومؤشر الماكد MACD.

 

المؤشرات الرائدة

المؤشرات الرائدة عادة ما تكون مذبذبات (Oscillators) ، وتعتبر رائدة لأن هذه المؤشرات تعطيك إشارة قبل حدوث انعكاس محتمل للسعر فعليًا على الرسم البياني ، وأكبر ميزة للمؤشرات الرائدة هي أنها يمكن أن تقودك إلى انعكاسات السوق المحتملة في وقت مبكر.

 

لكن ، أكبر عيب في المذبذبات هو أنها يمكن أن تولد الكثير من الإشارات الخاطئة ، مما يؤدي إلى تكرار أقل نسبيًا للتداولات الناجحة ، وهذا هو السبب في أن المؤشرات الرائدة منفردة ليست أدوات جيدة لتحليل التداول ، لذلك يجب على المتداولين الذين يستخدمون المؤشرات الرائدة دمج تحليلهم مع أدوات أخرى مثل الشموع اليابانية ومستويات الدعم والمقاومة.

 

بعض المؤشرات الرائدة الأكثر استخدامًا هي مؤشر ستوكاستيك و مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر الزخم  (Momentum).

 

انظر على سبيل المثال إلى مذبذب الاستوكاستك  (Stochastic Oscillator) ، إنه يقدم إشارتين – ذروة الشراء وذروة البيع. وبالتالي ، يحتوي المؤشر على ثلاث مناطق – منطقة ذروة الشراء ومنطقة ذروة البيع والمنطقة الوسطى ، فعندما يدخل المؤشر منطقة ذروة البيع ، نحصل على إشارة شراء ، وعندما يدخل السعر منطقة ذروة الشراء ، نحصل على إشارة بيع ، وعندما يكون السعر في المنطقة الوسطى ، لا نتلقى أي إشارات.

 

تظهر الدوائر الموجودة بالمؤشر ثلاث إشارات ذروة شراء أدت إلى انعكاس الأسعار ، كل إشارة لها سهمها الخاص ، والتي توضح الحركة كنتيجة للإشارة ، وكما ترى ، هناك علاقة بين إشارات المؤشر وسلوك السعر ، فعندما يدخل مؤشر ستوكاستيك منطقة ذروة الشراء ، ينخفض السعر لاحقًا ، وعندما نرى إشارة ذروة البيع ، نرى ارتفاعًا في السعر.

 

 

ما الذي يجب مراعاته عند التداول بالمؤشرات؟

غالبًا ما يسيء المتداول استخدام المؤشرات الفنية في التحليل الفني ، ومن المهم دائمًا فهم كيفية عمل المؤشر الذي اخترته وما المساعدة التي يستطيع أن يقدمها لك.

 

على سبيل المثال ، إذا قمت بالبيع لمجرد أن مؤشر القوة النسبية في ذروة البيع أو الشراء لمجرد أن مؤشر الماكد MACD يظهر تباعدًا هبوطيًا ، فإنك ستخسر أموالك ببساطة.

 

يجب عليك استخدام المؤشرات الصحيحة وفقًا لمرحلة السوق الحالية وتفضيلات التداول الخاصة بك.

 

دعونا نستكشف 3 مؤشرات قوية:

1. المتوسطات المتحركة .
2. ATR.
3. قناة دونشيان.

 

 

المتوسطات المتحركة

الموفينج افريج أو المتوسط المتحرك (Moving average) – هو مؤشر يوضح اتجاه الاتجاه.

 

يتم حسابها بناءً على قيم متوسط السعر للفترة الزمنية المحددة. على سبيل المثال ، يتم اشتقاق متوسط متحرك لمدة 20 فترة من متوسط إغلاق آخر 20 شمعة.

 

 

المتوسط المتحرك لمدة 200 فترة ورمز اختصاره (200 MA):

 

يمكننا استخدام المتوسط المتحرك من أجل:

• تحديد الاتجاه.
• إيجاد منطقة مهمة.

 

1- تحديد الاتجاه

إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 200 فترة ، فهناك اتجاه صاعد طويل الأجل في السوق.

وإذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك لمدة 200 فترة ، فهناك اتجاه هابط طويل الأجل في السوق.

 

2- إيجاد منطقة مهمة

في الأسواق الاتجاهية ، يعمل المتوسط المتحرك كمنطقة مهمة ، وبالتالي ، يمكنك التفكير في الفرصة المحتملة لدخول السوق.

 

 

مؤشر ATR

مؤشر متوسط المدى الحقيقي Average True Range – هو مؤشر يقيس التقلبات. مع توسع نطاق الشموع ، ستزداد قيمة ATR (والعكس بالعكس).

 

يمكننا استخدام ATR من أجل:

• وضع وقف الخسارة.
• تحديد فترة التقلب المنخفض.

 

وضع وقف الخسارة

عندما يضع المتداولون نقاط وقف الخسارة أعلى الدعم مباشرة (أو أسفل المقاومة بقليل) ، فغالبًا ما يتعرضون لحركات أسعار عشوائية. لذلك ، من الجيد استخدام مسافة عازلة إضافية لتأمين وقف الخسارة ، ويمكن أن يكون مؤشر ATR بمثابة حاجز الحماية المؤقت ، لذا قم بتعيين وقف الخسارة على مسافة 1 ATR أسفل مستوى الدعم (أو أعلى من مستوى المقاومة).

 

تحديد فترة التقلب المنخفض.

تتغير دورات التقلب باستمرار في السوق ، ويتم استبدال فترة التقلب المنخفض بفترة عالية ، والعكس بالعكس.

عندما يكون السوق في حالة تقلب منخفض ، فهذا يعني أنه من المحتمل أن يتسع التقلب في المستقبل القريب ، ويمنحنا هذا الفرصة لدخول السوق بوقف خسارة ضيق وجني أرباح كبيرة عندما يزداد نطاق التقلب مرة أخرى.

 

قناة دونشيان (Donchian)

قناة دونشيان  – هي أيضًا مؤشر اتجاه.

 

وهو يتألف من ثلاثة أجزاء:

1. الخط العلوي هو أعلى مستوى خلال 20 يومًا.
2. الخط الأوسط – متوسط النطاقات العلوية والسفلية.
3. الخط السفلي هو أدنى مستوى خلال 20 يومًا.

 

يمكننا استخدام قناة دونشيان من أجل:

• البحث عن صفقات الاختراق.
• الاستفادة من الاتجاهات القوية.

 

 

صفقات الاختراق

يرغب معظم المتداولين في تحقيق أقصى استفادة من الاتجاهات القوية ، وفي أغلب الأحيان ، يحاولون دخول السوق عند التراجع ، ومع ذلك ، يحدث الموقف غالبًا عندما يتحرك السوق نحو الصعود سريعًا دون أي تراجعات. ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ الحل هو تداول الاختراقات.

 

إذا بدأت تداول الاختراقات ، فسوف تتمكن من الدخول في بداية كل اتجاه جديد، ولكن كيف يمكن القيام بذلك؟ لهذا نحن بحاجة إلى قناة دونشيان (Donchian) ، فعندما “يلامس” السعر النطاق العلوي لقناة دونشيان ، سندخل في صفقة شراء.

 

الاستفادة من الاتجاهات القوية

كما نعلم ، تُظهر قناة دونشيان أعلى وأدنى مستوى لمدة 20 يومًا (النطاق العلوي والسفلي) ، ويمكنك استخدامها لتغيير موضع وقف الخسارة وتعظيم الأرباح من الاتجاهات القوية ، ولذلك سنقوم بتحريك وقف الخسارة عند أدنى مستوى خلال 20 يومًا ونخرج فقط من الصفقة عندما يصل السعر إلى النطاق السفلي.