دليل مؤشرات الارتداد للمتوسط الفنية والأساسية والمعنوية

ما هي المؤشرات التي يمكن استخدامها؟ دليل الارتداد للمتوسط

عادة ما تعتمد طرق العودة إلى متوسط التداول على أنواع معينة من المؤشرات الفنية، ربما تكون هذه المؤشرات في شكل مؤشرات تذبذب فنية أو مؤشرات أساسية أو اقتصادية أو مؤشرات تعتمد على معنويات السوق.

معظم المتداولين من المألوف بالنسبة لهم مؤشرات العودة إلى الوسط بناءً على البحث الفني، لكنهم غالبًا ما يكونون أقل دراية بالمؤشرات الأساسية ومؤشرات العودة إلى متوسط التداول.

المؤشرات الفنية مثل مؤشر البولينجر باند ومؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر ستوكاستيك ومؤشر التمساح ويليامز هي أمثلة على المؤشرات الفنية التي توفر إشارات ذروة الشراء والبيع، وتخبرنا إشارات التشبع في الشراء والبيع بشكل أساسي عندما تتوسع حركة السعر في سوق معين بشكل مفرط صعودًا في حالة ذروة الشراء، أو نزولًا في حالة ذروة البيع. هذه هي أهم مؤشرات الارتداد للمتوسط.

أدناه سوف تجد مثالاً على مؤشر ستوكاستيك. يمثل الخط المتقطع العلوي في مؤشر ستوكاستيك مستوى ذروة الشراء، ويمثل الخط المتقطع السفلي في المؤشر مستوى ذروة البيع. لاحظ كيف تعود الأسعار إلى متوسطها بعد الوصول إلى مستويات ذروة البيع أو ذروة الشراء.

إذا كنت تتابع التقويم الاقتصادي بانتظام، فستكون على دراية جيدة بالعديد من الأنواع المختلفة لإصدارات التقارير الاقتصادية التي تصدر على مدار الشهر، وتتضمن بعض الأمثلة على المؤشرات الاقتصادية المهمة للمراقبة في أسواق العملات الأجنبية والعقود الآجلة والأسهم قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، والناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلكين، وإنتاج ISM، وتقرير بيانات وأخبار الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP)، على سبيل المثال لا الحصر.

هناك العديد من الأساسيات الهامة للأسهم الفردية: نسبة السعر إلى الأرباح، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية، ونسبة أرباح السعر إلى نسبة النمو.

يمكن استخدام كل هذه البيانات الأساسية المذكورة أعلاه في إطار نموذج العودة إلى متوسط التداول. على سبيل المثال، يمكن للمتداول مقارنة بيانات مؤشر أسعار المستهلك الحالية مع اتجاه متعدد السنوات في أسعار السلع واستخدام هذه البيانات في نموذج الارتداد المتوسط الخاص به للتنبؤ بمعدلات التضخم المستقبلية.

غالبًا ما ينظر المتداولون ذوو الارتداد إلي الوسط إلى الإفراط في مؤشر المعنويات كطريقة لقياس معنويات السوق السائدة.

أحد الأنواع الشائعة من مؤشرات المعنويات التي يتم استخدامها بانتظام في أسواق العقود الآجلة هو مؤشر التزام المتداولين، والذي يشار إليه عادةً باسم مؤشر COT. غالبًا ما نجد أنه عندما يكون هناك تباين شديد في الموقف بين المتداولين التجاريين، الذين هم في الأساس متحوطون، والمضاربون الكبار، الذين هم في الغالب صناديق مضاربة، فقد تكون الأسعار قريبة من نقطة محورية.

يوضح الرسم البياني الأسبوعي للعقود الآجلة للنحاس هذه الظاهرة.

لفهم السوق بشكل متكامل، يجب الجمع بين التحليل الفني والأساسي عند استخدام مؤشرات الارتداد للمتوسط.

اختيار المؤشر الصحيح من مؤشرات الارتداد للمتوسط يساعدك على التقاط نقاط الانعكاس مبكراً.