نصائح التداول: 10 قواعد ذهبية لزيادة أرباحك وتقليل الخسارة

أهم نصائح التداول للمحترفين لزيادة الربح

جمعنا لك في هذا الدليل خلاصة أهم نصائح التداول التي تساعدك على فهم حركة السوق والدخول باحترافية مع نسبة مخاطرة إلى عائد ممتازة.

النصيحة 1. كلما طالت فترة النطاق المتماسك للسوق، كلما كان انهياره أقوى.

سوق الفوركس ليس ثابتًا، فهو يتغير باستمرار، وينتقل من مرحلة النطاق المتماسك إلى حالة أسواق الحركات الاتجاهية والعكس بالعكس، وكلما كان السوق أطول في النطاق المتماسك، كلما كان الانهيار اللاحق لمستوى الدعم أو المقاومة أقوى وأسرع.

في النطاق المتماسك، يبحث المتداولون عن فرص لفتح صفقات شراء عند مستوى الدعم أو صفقات قصيرة عند مستوى المقاومة، مع وضع أوامر وقف الخسارة أعلى أو أسفل المستويات، كلما طالت فترة النطاق المتماسك، ظهر المزيد من المتداولين على استعداد لتداوله، لكن الاختراق يجب أن يحدث على أي حال، عاجلاً أم آجلاً.

عندما يتم اختراق المستوى في النهاية، سيتم تشغيل أوامر إيقاف الخسائر لجميع هؤلاء المتداولين، وهذا سيعطي دفعة قوية للسعر للتحرك في اتجاه الانهيار، مما يؤدي إلى ظهور اتجاه جديد وقوي.

النصيحة 2. التقلب المنخفض يفسح المجال للارتفاع

دائمًا ما يتم استبدال التقلبات المنخفضة في السوق بتقلبات عالية والعكس بالعكس، التقلب ليس ثابتًا أبدًا.

فكيف نستفيد من هذه الحقيقة؟ يمكننا تعديل تداولاتنا وفتح صفقاتنا عندما يكون السوق في فترة تقلبات منخفضة، ستساعدنا هذه الإستراتيجية في الحصول على وقف خسارة أكثر إحكامًا، وبالتالي تقليل مخاطرنا، فإذا أصبحت التقلبات عالية، فسنكون بالفعل في مركز، بينما سيحاول المتداولون الآخرون اللحاق بهذه الحركة.

النصيحة 3. الاختراقات خلال فترات التقلب المنخفض

عندما يمر السوق بفترات من التقلبات المنخفضة مع أحجام تداول منخفضة وشموع ضيقة النطاق، فهذا هو أفضل وقت لتداول الاختراقات، وإذا تشكل نطاق التقلب المنخفض بالقرب من مستوى المقاومة، فمن المرجح أن يتبعه اختراق قريبًا.

من المعروف أن العديد من المتداولين سوف يقومون بالبيع عند مستوى المقاومة، فإذا كان السعر، بعد أن وصل إلى المستوى، لا يرتد عنه، ولكنه في حالة تقلب منخفض، فقد تعتقد أن المستوى يزداد قوة إذا استمر السعر في الوصول إليه. ومع ذلك، سيعرف المتداول المتمرس أن هذا هو في الواقع علامة على القوة الشرائية، لأنه إذا سيطر البائعون في الوقت الحالي، فإن السعر سيرتد عن المستوى وينخفض، ولكن السعر لا يزال بالقرب من مستوى المقاومة، مما يخبرنا أن هناك مشترين في السوق مستعدين للشراء بأسعار أعلى.

النصيحة 4. وجود قيعان أعلى بالقرب من مستوى المقاومة يشير إلى القوة الشرائية

يجب عليك دائمًا الانتباه إلى كيفية اقتراب السعر بالضبط من المستوى. تعتبر القيعان المرتفعة علامة على القوة الصاعدة وتخبرنا أن المضاربين على الارتفاع يرغبون في شراء قيعان أعلى وأن الدببة لا تستطيع دفع السعر للأسفل، ويتم تشكيل مثلث صاعد على الرسم البياني.

وينطبق الشيء نفسه على نموذج المثلث الهابط الذي يتشكل بالقرب من مستوى الدعم، وتشير القيعان المتناقصة إلى قوة البيع، ويجب أن يحدث اختراق المستوى قريبًا.

النصيحة 5. كيف تجد فرص تداول ذات نسبة مخاطرة إلى عوائد جيدة؟

يفتح العديد من المتداولين صفقاتهم عندما لا يكون السعر واضحًا ولا يرتبط بأي شيء على الإطلاق، ولا يمكنك القيام بذلك، لأنه لن يكون لديك مكان منطقي لوضع وقف الخسارة الخاص بك، أو سيتعين عليك استخدام أمر إيقاف خسارة واسع للغاية، وهو أيضًا ليس الخيار الأفضل.

لذلك سيكون من الصحيح دخول السوق بالقرب من مستويات الدعم أو المقاومة وليس في المنتصف بينهما.

النصيحة 6. لا تضع قدميك حيث يضعها معظم الناس.

هل مررت بمواقف لامس فيها السعر نقطة وقف الخسارة الخاصة بك ثم تحرك في اتجاه تداولك؟ هذا لأن صفقتك كانت في نفس المكان حيث توقف معظم المتداولين الآخرين.

لذلك، ليست هناك حاجة لوضع التوقف في الأماكن الواضحة. حدد المستوى الذي ستضع فيه أمر وقف الخسارة منطقياً، ثم استخدم مساحة خالية كافية لوضعه على مسافة معينة.

النصيحة 7. التداول مع الاتجاه

يحاول العديد من المتداولين اللحاق بحركات الاتجاه المعاكس أو الدخول في انعكاس الاتجاه، ولكن سيكون من الأسهل والأكثر ربحية التداول مع الاتجاه، وليس عكسه.

يتكون أي اتجاه من حركات اندفاعية وتراجع، ومن الأفضل للمتداول أن يمسك بحركات الاندفاع لأنها تميل إلى أن تكون قوية وطويلة الأمد.

النصيحة 8. كيفية تحسين نسبة المخاطرة إلى العائد؟

إذا كنت تنتظر التأكيد قبل الدخول في صفقة، فقد تتحرك الشمعة التالية بعيدًا في اتجاهك، ولن تعود نسبة المخاطرة إلى العائد مربحة. يمكن تحسين هذه النسبة عن طريق دخول السوق بأمر إيقاف.

النصيحة 9. أفضل تراجع هو التراجع الأول

توفر عمليات التراجع للمتداول الفرصة للدخول في اتجاه متحرك، ولكن أفضل تراجع في الاتجاه هو التراجع الأول. إذا كان السعر في النطاق لفترة طويلة، ثم حدث اختراق للمستوى، فستكون حركة السعر حادة ومندفعة، وسيكون التراجع الأول صغيرًا جدًا مع وجود شموع صغيرة.

لا يعود السعر دائمًا إلى المستوى بعد الاختراق: عندما يتوقع معظم المتداولين عودة السعر، فلن يكون هناك عائد. هناك ثلاث طرق للتعامل مع ذلك: توقع الاختراق التالي بانتظار نموذج العلم، أو التداول من النطاق المتماسك، أو الدخول في اختراق وهمي.

النصيحة 10. كيفية زيادة الربح على الاختراقات الوهمية؟

كم مرة فشلت في تداول اختراق أحد المستويات ثم ارتد السعر مرة أخرى؟ لذلك، كن دائمًا على استعداد لتداول الاختراقات الوهمية عند المستويات، وهذه من أهم نصائح التداول التي تميز المحترفين.

يمكنك تداول الاختراقات الوهمية عند مستويات الدعم أو المقاومة، ونصيحتنا هي البحث عن نقطة دخول بعد الاختراق الوهمي عندما يعود السعر إلى ما دون المستوى.

بتطبيق هذه القواعد العشر، ستتحول نصائح التداول النظرية إلى أرباح عملية، لأن السوق يكافئ من ينتظر المستوى الصحيح ولا يطارد السعر في المنتصف.