اتبع حركة السعر: استراتيجية تداول الترند وإدارة المخاطر بذكاء

اتبع حركة السعر: استراتيجية تداول الترند وإدارة المخاطر بذكاء

يريد معظمنا دائمًا أن يكون على صواب ، ومن الجيد فتح التداولات في بداية حركة السعر والخروج في نهايتها ، لكن نادرًا ما يحدث هذا في التداول الحقيقي ، فهناك العديد من العوامل التي تجعلك ترتكب أخطاء وتتخذ قرارات خاطئة.

 

ومع ذلك ، إذا استمررنا في كوننا على صواب ، فسوف يقودنا ذلك إلى أخطاء مدمرة في التداول، مثل:

 

• رفض قبول الخسائر لأنك تريد دائمًا البقاء على حق.
• حساب المتوسط ​​لأنك تعتقد أن السعر سيعود على أي حال ويمكنك تعويض خسائرك.
• التداول على العواطف.

 

لذلك ، من الأفضل أن تهدأ وتتبع حركة السعر فقط.

 

يتم اختراق مستوى المقاومة باستمرار من قبل السعر ، مما يجعل أدنى المستويات أعلى من أي وقت مضى. نرى اتجاه صاعدا:

 

يتم كسر مستوى الدعم باستمرار من قبل السعر ، مما يصنع الارتفاعات متناقصة ، لهذا السبب نرى اتجاه هابطا:

 

إذا لاحظت أن السعر يسجل قيعان أعلى ، فإن مستوى المقاومة يخترق باستمرار ، فمن المرجح أن يكون اتجاه صاعدا ، ويمكنك البحث عن فرصة لفتح مركز شراء.

 

إذا لاحظت أن السعر يشكل قيعان منخفضة ، فإن مستوى الدعم يخترق باستمرار ، فمن المرجح أن يكون اتجاها هابطا وقد تبحث عن فرصة لفتح مركز بيع.

 

هناك طرق مختلفة لدخول السوق ، ولا توجد طريقة أفضل للقيام بذلك ، ويجب أن تجد الطريقة التي تناسبك بشكل أفضل. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام عمليات الانتقال بالمتوسط ​​المتحرك أو التراجعات أو الاختراقات. تذكر أنه حتى نقطة الدخول المثالية لن تجعلك ناجحًا ، لذلك لا تهمل الجوانب المهمة الأخرى للتداول ، مثل إدارة المخاطر ، وتحديد حجم المركز ، وما إلى ذلك.

 

المخاطرة فقط بجزء من رأس المال الخاص بك

التداول مع الترند هو دائمًا احتمال تحقيق ربح أو خسارة ، ويجب أن نكون غير مبالين بتداولاتنا ، لأننا لا نعرف أي الصفقات ستحقق الربح وما هي الخسائر. ومع ذلك ، نريد الاستمرار في التداول لأطول فترة ممكنة وعدم خسارة كل أموالنا ، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي المخاطرة بنسبة صغيرة من رأس مالنا في كل مركز.

 

نود أن نقترح الالتزام بمخاطرة 1٪ من إيداعك في كل صفقة ، وسيعطيك هذا الفرصة للاحتفاظ بالعديد من المراكز مفتوحة في نفس الوقت في أسواق مختلفة. ومع ذلك ، ستكون هناك حالات يزداد فيها الارتباط بين الأسواق ، وبالتالي ستزداد درجة المخاطرة لدينا. على سبيل المثال ، أثناء الأزمات المالية ، تميل معظم المؤشرات إلى الارتباط مع بعضها البعض.

 

 

لنتخيل الموقف التالي. تنجح إستراتيجية التداول الخاصة بك بنسبة 50٪ من الوقت ولديها نسبة مخاطرة إلى العائد من 1 إلى 2. ثم تحصل على أربع خسائر وأربع صفقات رابحة.

 

إذا كنت تخاطر بنسبة 30٪ من رأس المال الخاص بك ، فسوف تخسر وديعتك بالكامل في الصفقة الرابعة (-30 -30 -30 -30 = -120٪).

 

ولكن إذا خاطرت بـ 1٪ من رأس المال الخاص بك ، فستحقق ربحًا بنسبة 4٪ (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4٪)

 

إن وجود استراتيجية تداول رابحة بدون إدارة مخاطر مناسبة سيؤدي بك إلى الفشل.

 

أيضًا ، لا تنس أنه سيتعين عليك ربح أكثر مما تخسره من أجل استعادة وديعة التداول الخاصة بك إلى مستواها السابق.

 

قبل فتح صفقة ، يجب أن تعرف أين ستخرج منها إذا أخطأت في اتجاه الحركة ، لأنك لست مضطرًا للبقاء بعيدًا عن الخسائر ومراقبة حركة السعر ضدك حتى تحدث نداء الهامش.

 

الطريقة الوحيدة لكسب المال هي تحقيق أرباح أكثر من الخسائر ، ولذلك ، يجب علينا دائمًا التخلص من الصفقات السيئة.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه كلما زاد حجم وقف الخسارة ، زاد الربح المحتمل ، وكذلك قل احتمال خروجك من السوق بحركة خاطئة ، ومع ذلك ، فنحن دائمًا مخطئون في خفض حجم المركز من أجل الحفاظ على نسبة المخاطرة إلى العائد المعقولة.

 

يمكنك أيضًا استخدام مؤشر ATR لوضع وقف الخسارة.

 

 

لا تحد من أرباحك

عند التداول باستخدام الترند ، من الأفضل استخدام تقنية الإيقاف المتحرك لجني أكبر قدر ممكن من الأرباح من حركة السعر بأكملها.

 

إذا خرجنا من التداول عند مستوى الدعم ، فسنكون قد فوتنا الخطوة التالية:

 

يسمح لنا الإيقاف المتحرك بجني أقصى ربح:

 

وطرق تعديل أوضاع وقف الخسارة هي:

1. المتوسط ​​المتحرك.
2. بناءً على هيكل السعر.
3. حسب قيمة ATR.

 

أصعب جزء في تداول الترند هو التحلي بالصبر الكافي ، لأن السعر غالبًا ما يتراجع عن مركزك وستحتاج إلى مقاومة الخوف من خسارة الأرباح وإغلاق صفقتك.

 

تحدث المواقف عندما يتحول الربح الصغير إلى خسارة ، ولكن يجب أن تتذكر: على الرغم من حقيقة أن النسبة المئوية للصفقات المربحة لن تكون كبيرة جدًا ، إلا أن الربح المحتمل قد يكون كبيرًا جدًا.

 

تداول في جميع الأسواق

في تداول الأسواق التي  تظهر حركة سعر اتجاهية ، نحن نكسب المال فقط عندما يكون هناك ترند في السوق ، ومع ذلك ، وفقًا للإحصاءات ، في معظم الأوقات تكون الأسواق محدودة النطاق. لذلك ، من أجل توفير أكبر عدد ممكن من الفرص لنظام التداول الخاص بنا ، نحتاج إلى التداول في أسواق مختلفة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات.

 

عليك أن تراقب الأسواق المختلفة مثل المؤشرات والسندات والعملات والطاقة والمعادن والزراعة والأسهم ، ويجب الانتباه إلى موازنة تركيزك على الأصول المختلفة ، ولا ينبغي أن نولي اهتمامًا كبيرًا بسوق ما ونعطي اهتمامًا أقل للآخرين. على سبيل المثال ، يمكننا الاحتفاظ بنفس عدد الأصول في كل قطاع من قطاعات السوق. على سبيل المثال ، 7 عملات و 7 أسهم و 7 مؤشرات.

 

على سبيل المثال ، في النصف الأول من عام 2014 ، تم تداول معظم العملات في نطاق 500 نقطة ، وكان التقلب منخفضًا للغاية:

 

ومع ذلك ، كانت هناك اتجاهات قوية في الأسواق الأخرى في ذلك الوقت:

 

سيساعدك التداول في الأسواق المختلفة على تقليل الخسائر وزيادة الأرباح.