كيف يمكنك استخدام متوسط ​​النطاق اليومي؟

كيف يمكنك استخدام متوسط ​​النطاق اليومي؟

يُظهر الرسم البياني التالي سيناريو نموذجي للشمعة الهابطة التي تخترق مستوى رئيسي:

 

فيما يلي لقطة مقرّبة لنفس الشمعة الهابطة ، هذه المرة فقط نحصل على فكرة عن المدى الذي يمكن أن يتحرك فيه السعر في يوم واحد:

 

يعمل زوج GBPAUD عادة بين 150 و 200 نقطة في اليوم ، وستساعدنا هذه المعلومات في تقييم دخول البلايند المحتمل.

 

ومع ذلك ، كيف يمكننا التأكد من أن عودة السعر فوق المستوى الرئيسي أمر غير محتمل؟ هل سيكون دخول البلايند إلى السوق مبررًا؟ الجواب في الرسم البياني التالي:

 

انخفض السعر إلى أدنى مستوى خلال اليوم ثم عاد لإعادة اختبار المستوى الرئيسي ، وهذا ما يجعل دخول البلايند مربحًا ، وفي الوقت نفسه ، تجاوز السعر 200 نقطة ، وهو الحد الأعلى لمتوسط النطاق اليومي.

 

حتى لو تجاوز السعر 300 نقطة في ذلك اليوم ، وهو أمر غير مرجح للغاية ، فقد خسرنا 80 نقطة فقط. هذا ليس سيئًا على الإطلاق مع عائد محتمل قدره 350 نقطة ، مما يعطينا تجارة 4.37R أو عائد 8.74٪ مع مخاطرة 2٪.

 

نحن نجمع كل العوامل الأربعة

دعونا نجمع بين جميع العوامل الأربعة التي للوهلة الأولى القليل من القواسم المشتركة.

 

يوضح الرسم البياني أدناه مثالاً على دخول البلايند:

 

دعونا نلقي نظرة على ما يحدث هنا.

 

أول شيء يجب النظر إليه هو الرسم البياني اليومي ، ولدينا أيضًا مستويان رئيسيان للدعم والمقاومة.

 

السبب في أننا اخترنا مستوى المقاومة العلوي واضح جدًا ، لكن قد تتساءل عن سبب اختيار المستوى الأدنى ، ويوضح الرسم البياني التالي كل شيء:

 

انتبه إلى عدد اللمسات السعرية لمستوى معين على مدار فترة زمنية أطول ، فكما نرى فجوة عززت قيمة هذا المستوى.

 

لنلقِ نظرة على عاملين آخرين:

 

نرى حركة السوق في الأشهر التسعة الماضية ، على الرغم من أن السعر قد بدأ في النطاق المتماسك ، إلا أن الاتجاه لا يزال هابطا بشكل واضح.

 

 

 

العامل الأخير هو تحليل النطاق اليومي. دعونا نلقي نظرة على اليوم الذي دخلنا فيه الصفقة:

 

النطاق اليومي للشموع كان 170 نقطة، وهذه حركة سعرية كبيرة جدًا لزوج مثل NZDUSD.

 

دعونا نرى عدد المرات التي تجاوز فيها السعر 170 نقطة في الثلاثين يومًا السابقة قبل تشكيل إعداد التداول الخاص بنا:

 

خلال الثلاثين يومًا الماضية ، كانت هناك حالة واحدة فقط حيث تجاوز النطاق اليومي للزوج 170 نقطة. ماذا يعني هذا؟

 

هذا يعني أنه بمجرد تجاوز زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) 170 نقطة في يوم واحد ووصوله إلى مستوى المقاومة العلوي ، هناك فرصة ضئيلة فقط لاستمرار السعر في التحرك خلال نفس جلسة التداول. وهناك احتمال كبير أن يستدير.

قد تعتقد أن حجم عينتنا التي تبلغ مدتها شهر واحد لم يكن كبيرًا بما يكفي. ومع ذلك ، فإننا لن نثبت أو ندحض بحثنا. هدفنا الوحيد هو الحصول على فكرة عامة عما سيحدث في السوق في المستقبل ، مع الأخذ في الاعتبار النطاق اليومي لزوج العملات الذي اخترناه.

 

النتيجة النهائية

ربما لاحظت شمعة صاعدة كبيرة تشكلت بعد أيام قليلة من إعداد التداول البلايند، والنطاق في ذلك اليوم كان بقدر 270 نقطة.

 

كيف يمكننا حماية أنفسنا من مثل هذه الحركة السعرية ضد مركزنا؟

 

انها بسيطة جدا. نظرًا لأن مستوى المقاومة محدد جيدًا ، نحتاج إلى رؤية موجة بيع بعد أن يختبر السعر المستوى الذي اخترناه ، وللقيام بذلك ، يجب أن نكون أمام الرسوم البيانية ولا ندخل إلا من خلال السوق. استخدام أمر معلق ودخول تداول البلايند عندما لا نكون في الجوار يمكن أن يوقعنا في الكثير من المشاكل بسرعة كبيرة.

 

يوضح الشكل أدناه السيناريوهات المحتملة:

ندخل صفقة بيع بمجرد أن يختبر السعر مستوى رئيسي ، وعلاوة على ذلك ، نتوقع أن نشهد انتعاشًا قويًا في الأسعار بسبب ضغوط البائعين ، ويمكن نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل لحماية رأس مالنا في حالة ما إذا قرر السوق اختراق المستوى الرئيسي.

 

قد يتجاوز السعر المستوى الرئيسي ، فإذا حدث هذا ، فمن الأفضل تصفية المركز وخسارة صغيرة ، وقد ينعكس السعر لاحقًا ، ولكن هناك أيضًا احتمال أن يستمر في الحركة.

 

دعونا نلقي نظرة على موقفنا مع مراعاة جميع العوامل المذكورة أعلاه:

نرى مخططًا يوميًا ومستوى رئيسيًا واتجاهًا هبوطيًا وشمعة تجاوزت نطاقها اليومي. نفتح مركزًا من مستوى المقاومة ثم ننقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل.

 

أسفر إعداد هذا التداول عن ربح 130 نقطة مع مخاطرة قدرها 30 نقطة. هذا هو 4.4R أو 8.8٪ العائد بنسبة 2٪.

 

الخلاصة

يمكن أن يكون دخول السوق دون تأكيد أنماط حركة السعر إضافة رائعة إلى صندوق الأدوات الخاص بك لدخول السوق ، وتذكر أن هذه استراتيجية تداول أكثر تقدمًا ، والتي توصلنا إلى نقطتين:

1. يجب استخدام هذه الإستراتيجية فقط بعد أن تتقن إستراتيجية حركة السعر التقليدية باستخدام أنماط مثل شمعة البين بار (Pin Bar) والانسايد بار (Inside Bar).
2. من الأفضل اختبار دخول تداول البلايند إلى السوق باستخدام أداة فاحص الاستراتيجية أولاً.
3. ستكون نقاط الدخول لهذه الإستراتيجية نادرة جدًا ، وعلى الرسوم البيانية اليومية ، كقاعدة عامة ، لا يوجد سوى عدد قليل من نقاط الدخول في شهر واحد.

 

فيما يلي بعض أهم النقاط التي يجب مراعاتها:

• التداول البلايند هو دخول السوق عند مستوى رئيسي دون تأكيد أنماط حركة السعر.
• المكونات الأربعة الهامة لنظام التداول هي الإطار الزمني اليومي ، والاتجاه ، والمستوى الرئيسي ، والنطاق اليومي.
• ليست هناك حاجة لاستخدام مؤشر ATR أو مؤشر ADR أو لإجراء حسابات دقيقة للنطاق اليومي.
• المستويات الرئيسية هي المستويات الأكثر وضوحًا على الرسم البياني.
• ندخل السوق فقط في اتجاه الاتجاه طويل الأجل.
• يجب أن يرتد السعر عن المستوى على الفور.
• حرك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل.
• نغادر السوق إذا تحرك السعر عكس مركزنا واخترق المستوى.