الضخ الفوري في تحليل الكتلة وحجم التداول الرأسي والأفقي

الضخ الفوري في تحليل الكتلة

يتمثل جوهر هذه التقنية في تحديد المستويات، التي تتميز بأحجام كبيرة، والتي تتوافق مع تصرفات اللاعبين الكبار للدخول في صفقة أو إغلاق أمر.

حجم النقطة (Point volume) هو مجال ضخ السيولة المتزايدة في السوق، ومع ذلك، بالنسبة لكل أصل وإطار زمني، يتم تحديد قيمة المجموعة الخاصة به، والتي يمكن أن تكون مفيدة وفعالة لمزيد من التحليل.

كما أن عوامل التأثير الهامة هي مثل جلسة التداول ونشاط السوق العام.

الكميات (volumes) التي يجب أخذها في الاعتبار عند إجراء تحليل الكتلة هي مؤشرات تنتمي إلى الاتجاهات المَكَانِيّة ومحورها:

1. المستوى الأول – تم التكوين على شمعة البين بار (Pin Bar) كبيرة الحجم، ومن الممكن طرح افتراض أن بعض المشاركين الكبار فتحوا مركز بيع أو قاموا بتثبيت صفقة، أي أكملوا مركز شراء؛
2. المستوى الثاني – التقى السعر بمقاومة الحجم الكبير، ربما في هذه اللحظة كان المشارك يعيد تعبئة المراكز في المنطقة التي تم تحليلها؛
3. المستوى الثالث – تحول الحجم الممتلئ إلى مستوى مقاومة لمزيد من حركة السعر؛
4. المستوى الرابع – عندما كان هناك كسر اندفاعي للقاع المَكَانِيّ ثم تراجع، وظهر مستوى آخر، حيث من المفترض أن أوامر البيع وُضعت عند أسعار تصحيح ملائمة؛
5. المستوى الخامس – تمت إضافة المراكز وفقًا للاتجاه عند كسر الحد الأقصى المَكَانِيّ.

يوضح هذا المثال بوضوح استخدام ضخ النقاط للحجم في شكل مستويات المقاومة والدعم، وستقترح الشمعة نفسها كيفية إدراك مستويات الحجم بشكل صحيح:

• شمعة اندفاعية – ضخ على طول حركة الاتجاه؛
• شمعة مع شمعة البين بار (Pin Bar) أو انعكاس – يتم إغلاق المركز من قبل مشارك كبير، وهناك فرصة كبيرة لحدوث انعكاس مَكَانِيّ.

يوصى بدمج تحليل الكتلة مع الأنواع الأخرى من أجل تحديد النقاط لوضع أمر أو إكمال معاملة. الدمج الصحيح يجعل تحليل الكتلة أكثر دقة.

خذ بعين الاعتبار المثال التالي:

1. المنطقة الأولى – يتم عرض شمعة عكسية خلال فريم الساعة (H1)، ويتم ضخ حجم سيولة، ويمكن افتراض أن أعلى النقاط ستكون مكان تشكيل تغيير الاتجاه المَكَانِيّ؛
2. المنطقة الثانية – إدخال النقطة والاختراق اللاحق للنقاط القصوى، السعر ينهار. قد يشير هذا إلى أن متداولًا كبيرًا قد أضاف صفقات بيع؛
3. المنطقة الثالثة – هناك حجم متزايد، لكن السعر يتوقف، وهذا يعني أن لاعب كبيرا يفترض أن يترك السوق في كتلة.

لتحديد مستويات أكثر دقة، من الضروري تحليل أضيق الفترات الزمنية، بما في ذلك عرض بيانات الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة.

حجم التداول الرأسي

هذه هي فكرة الرسم البياني الذي يعرض بيانات عن حجم الصفقات المتداولة ومدى تطابقها مع كل شمعة. عند إجراء مثل هذا التحليل، تحتاج إلى البحث عن لحظات ضخ السيولة ومستوى لذلك:

• انهيار المستوى
• ارتداد من نقطة رئيسية.

بالنظر إلى الشكل، يمكن ملاحظة أن شموع الرسم البياني 1-4 توضح كيف حدث ارتداد من مستوى الدعم عند ضخ قوي لحجم السيولة، وتوضح منطقة الشموع 5-6 أنه عندما تم تحرير الحجم، وتم منع الحركة الصاعدة، ودخل المتداول الكبير في صفقات بيع.

حجم التداول الأفقي

يعمل هذا الأسلوب كطريقة فعالة لدراسة السوق وتحديد مستويات التأثير، وكذلك البحث عن نقاط الانعكاسات المحتملة، ويطلق عليه أيضًا اسم الماركيت بروفايل (Market Profile) ويتم تصويره على شكل رسم بياني يوضح بيانات حجم التداول في كل قطاع من قطاعات السوق.

عندما يتم تشكيل الماركت بروفايل، يجب عليك تحديد منطقة معينة للبحث – اليوم، الأسبوع، إلخ. يتم تعيين الفاصل الزمني بشكل فردي من قبل المتداول، حيث يعتمد ذلك على نظام التداول الخاص به.

يوضح الشكل التالي الحجم الأفقي، مما يساعد في الحصول على إشارات حول المستويات الرئيسية المَكَانِيّة في إطار تحليل الكتلة.

استنتاج

يسمح لك تحليل الكتلة في السوق بتحديد لحظات زيادة نشاط التداول في شكل بيانات حجم، حيث اكتسب لاعبو السوق الكبار مراكزهم. إنه ينتمي إلى فئة تقنيات التوقع الحديث وعالي الدقة، لأنه يعتمد على تفاصيل الأحجام الواردة في الأصل المتداول.

إتقان قراءة الحجم الرأسي والأفقي يجعل تحليل الكتلة أداة قوية لتتبع السيولة.

عندما تطبق تحليل الكتلة مع البرايس أكشن ستدخل مع الكبار وليس ضدهم.