صفقات التراجع: كيف تدخل السوق على طول الترند باحتراف؟

صفقات التراجع: كيف تدخل السوق على طول الترند باحتراف؟

التراجعات هي حركة قصيرة المدى للسعر عكس الاتجاه.

 

ما هي مزايا وعيوب صفقات التراجع ؟ يمنحنا التراجع نقطة دخول جيدة مع نسبة مخاطرة جيدة إلى العائد. ومع ذلك ، يمكن أن نفقد اتجاهًا قويًا ، لأن الاتجاهات تتحرك أحيانًا لفترة طويلة دون حدوث تراجعات. نحن نتداول أيضًا مقابل زخم السعر الحالي.

 

نظرًا لأن معظم أدوات التداول تظل ضمن نطاق أو مرحلة تماسك الأسعار في معظم الأوقات ، ولا يتم ملاحظة اتجاهات السوق إلا في حوالي 20 إلى 30 بالمائة من الوقت ، فقد يكون من الصعب العثور على اتجاه ثابت وتراجع جيد.

 

بصفتك متداول في صفقات التراجع (Pullback Trades) ، عليك أن تتصرف كقناص. عليك الانتظار ، ثم الانتظار لفترة أطول قليلاً ، أحيانًا لساعات ، إن لم يكن لأيام ، قبل دخول السوق ، وقد تحتاج إلى العثور على نقطة دخول من المرجح أن يستأنف السعر عندها حركته بالاتجاه السائد.

 

هناك ثلاث خطوات رئيسية تحتاج إلى اتخاذها لتداول التراجعات بنجاح داخل الترند:

 

1. تحديد الاتجاه الحالي.
2. حدد مناطق الانعكاس المحتملة أو ظروف السوق حيث يمكن للسعر أن يستأنف اتباع اتجاهه.
3. ابحث عن إشارة تداول عالية الجودة لدخول السوق التي تنطوي على نسبة عالية من المخاطرة إلى العائد.

 

 

صفقات التراجع وتداول الترند

ربما سمعت المقولة الحكيمة “الاتجاه صديقك”. ومع ذلك ، يعرف المتداولون المحترفون أيضًا أن الاتجاه هو صديقك “حتى ينتهي”.

 

في معظم الأوقات ، تظل الأسواق المالية في حالة توازن ، حيث يمكن للمشاركين الرئيسيين في السوق الوصول إلى جميع الأحداث والمعلومات الإخبارية الرئيسية ، ونتيجة لذلك ، يتقلب السعر قليلاً على مدار اليوم ، ولكن في حالة عدم وجود أي معلومات جديدة ، فإنه عادةً لا يقوم بحركة اتجاهية قوية بشكل خاص.

 

ومع ذلك ، بعد إصدار الأخبار المهمة ، إذا انحرفت البيانات الفعلية عن إجماع السوق ، فقد نلاحظ تحركات حادة في الأسعار ، لأن السوق هنا يحاول تفسير المعلومات الجديدة من أجل إيجاد توازن جديد.

 

أحيانًا يكون للثيران والدببة تفسيرات فريدة للبيانات الإخبارية ، ويستثمرون أموالهم في تفسيراتهم ، وعندما يعتقد غالبية المشاركين في السوق ، أو حتى عدد قليل من الفاعلين المؤسسيين الكبار  ، أن السعر يجب أن يرتفع أو ينخفض ​​، فإن هذا الاختلال في العرض والطلب يمكن أن يؤدي إلى زيادات أو انخفاضات حادة في الأسعار.

 

يمكنك أن ترى عمليات التراجعات تقترب من منطقة تماسك الأسعار السابقة وتعمل كمحور للسعر على الرسم البياني ، وغالبًا ما تختبر عمليات التراجعات المستوى السابق للدعم والمقاومة ، نظرًا لأن المتداولين يعرفون أن هذه المستويات كانت تعمل سابقًا كمناطق محورية ، فإن عددًا كبيرًا من الأوامر المعلقة يتراكم حول مستويات الأسعار هذه.

 

نتيجة لذلك ، عندما يصل التراجع إلى مستويات الأسعار هذه ، وإذا كانت هناك أوامر كافية في السوق في اتجاه الترند ، يستأنف السوق حركته ، وخلاف ذلك ، سيتم اختراق مستويات الدعم أو المقاومة ، وقد يحدث انعكاس في الاتجاه في السوق.

 

في حين أن تحديد الترند يمكن أن يكون سهلاً نسبيًا ، إلا أن قياس احتمالية استمرار الترند بعد التراجع يكون أكثر صعوبة قليلاً. ومع ذلك ، فمن الممكن تمامًا إذا كنت تستخدم أدوات التحليل الفني الصحيحة ولديك إستراتيجية شاملة لتداول التراجعات.

 

بالنسبة لمعظم المتداولين الجدد ، من الأفضل تداول عمليات التراجعات بدلاً من البحث عن صفقات معاكسة للاتجاه.

 

ما هو التراجع؟

من المستحيل التوقع بنسبة 100٪ عندما تنتهي العودة إلى الحالة السابقة. ومع ذلك ، يجب أن يعتمد التراجع على شيء ما. ولا يمكنه أن يصبح مجرد فقط مترنحا في الهواءِ ، وقد يكون:

 

مستوى المقاومة السابق الذي تحول إلى دعم.

 

الدعم الذي أصبح مقاومة.

 

خطوط الاتجاه الديناميكية.

 

نتلقى تأكيدًا للدخول في صفقة عندما تغلق الشمعة في اتجاه الترند الحالي ، وهذا يزيد من الاحتمالية الإيجابية لصفقاتنا.

 

ومع ذلك ، قد يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى تفويت حركة اتجاه جيدة.

 

لذلك ، لا توجد إجابة محددة: الانتظار للحصول على شمعة مؤكدة أم لا.

 

1. إذا كان السعر أعلى من 200 EMA ، فإن الاتجاه صاعد.
2. انتظر حتى يعود السعر إلى منطقة الدعم.
3. بعد ذلك ، توقع ظهور شمعة صاعد في اتجاه الترند.
4. ضع وقف الخسارة أسفل قاع شمعة الانعكاس.
5. جني الأرباح عند أقرب مستوى.

 

سيتم تسمية أفضل نقاط الدخول بالهيكلية – وهذه هي الأماكن التي تتطابق فيها عدة شروط لدخول صفقة ما في وقت واحد.

 

 

اقترب السعر من مستوى المقاومة الذي كان يعمل كدعم ، والسعر يلامس خطوط الاتجاه الديناميكي ، ويظهر نموذج البين بار الهابط (Bearish Pin Bar).

 

السعر يلامس مستوى دعم قوي. أيضا في هذا المكان هو 200 EMA ، يظهر نموذج الابتلاع (Engulfing Pattern).

 

كلما تم دمج العوامل الهيكلية في مكان واحد على الرسم البياني ، زادت احتمالية الحصول على صفقة مربحة. ومع ذلك ، فإن عدد هذه الإعدادات مع جميع العوامل الهيكلية سيكون صغيرًا جدًا. لذلك ، من الأفضل إيجاد توازن ودخول السوق ب 2 إلى 4 عوامل هيكلية.

 

استراتيجية تداول الترند عند التراجعات

الخطوة الأولى هي التعرف على الترند ، فإذا حقق السعر قمم متصاعدة وقيعان متصاعدة ، فإننا نشهد اتجاهًا صاعدا. من ناحية أخرى ، إذا حقق قمم متناقصة وقيعان متناقصة ، فإننا نشهد اتجاهًا هابطا ، ويمكنك أيضًا استخدام متوسطين متحركين وتأكيد الاتجاه عند تقاطعهما واستخدامهما لتأكيد التراجع.

 

الأداة في اتجاه صاعد. من خلال إضافة متوسطين متحركين ، المتوسط المتحرك لـ13 فترة ، والمتوسط المتحرك لـ21 فترة ، يمكننا الحصول على تأكيد إضافي ، وعندما يعبر الموفينج افيرج الأسي السريع صديقه البطيء ، يمكننا أن نرى تراجعًا. ومع ذلك ، تذكر أن تقاطعات المتوسط المتحرك تعمل كمؤشر متأخر. بحلول الوقت الذي تولد فيه إشارة ، قد يكون السوق قد تحرك قليلاً في اتجاه الترند المهيمن.

 

نتيجة لذلك ، قد تنخفض أيضًا نسبة العائد إلى المخاطرة في صفقتك. لذلك ، سيكون من الأفضل كثيرًا إذا حاولت تحديد منطقة الانعكاس المحتملة أثناء التراجع ووضع تداولاتك باستخدام طرق دخول أفضل للسوق بناءً على إشارات حركة السعر.

 

أحد المبادئ الرئيسية للتحليل الفني هو حقيقة أن المقاومة القديمة تتحول إلى دعم جديد ، والدعم القديم يتحول إلى مقاومة جديدة ، وباستخدام هذا المبدأ ، يمكنك تحديد الاتجاه الذي قد يتحول فيه السوق بسرعة أثناء التراجع.

 

توفر مستويات الدعم والمقاومة القديمة مكانًا ممتازًا لوضع أوامر الحد الخاصة بك على جانب الاتجاه السائد.

 

بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام طريقة تسجيل دخول أخرى تم اختبارها عبر الزمن ، وفي هذه الحالة ، نقصد استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية.

 

بعد السوينغ الصاعد الأول ، ارتد السعر إلى مستوى فيبوناتشي 23.6٪ ثم استأنف الاتجاه الصاعد ، وبعد الانتهاء من السوينغ الصاعد الثاني ، ارتد السعر إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ ، وبعد ذلك استؤنف الاتجاه. تعمل مستويات فيبوناتشي الرئيسية كمناطق دعم ومقاومة مخفية في السوق.

 

بمجرد أن تتعلم كيفية تحديد الاتجاه والتراجعات والمنطقة المحتملة حيث يمكن أن ينتهي التراجع بنجاح ، يمكنك البحث عن نقطة دخول السوق.

 

 

يمكن أن تكون شمعة البين بار (Pin Bar) البسيطة أو الانسايد بار (Inside Bar) بالقرب من الدعم أو المقاومة السابقة ، أو بالقرب من المتوسط المتحرك ، بمثابة تأكيد ممتاز على انتهاء التراجع وأن الاتجاه على وشك الاستئناف.

 

يؤكد تقاطع المتوسط ​​المتحرك وخط الاتجاه الهابط أن السوق في اتجاه هابط. بمجرد تأكيد الاتجاه الهابط ، يمكنك تحديد أن المستوى 1.5750 كان بمثابة مقاومة كبيرة حيث ارتد السعر عن هذا المستوى عدة مرات. ومع ذلك ، بدلاً من الدخول بعينين مغمضتين للسوق بالقرب من الانعكاس ، انتظرنا ظهور نموذج البين بار الهابط (Bearish Pin Bar) ، مما يؤكد نهاية التراجع.