تداول الاختراقات: ما هي أفضل طريقة لتداول اختراق المستويات؟

ما هي أفضل طريقة لتداول الاختراقات؟

توقع فترة طويلة من تماسك الأسعار، وسيكون من الأفضل الدخول في صفقة عند ملامسة السعر الثالثة واللاحقة لمستوى المقاومة، لأنه في هذه الحالة لا يوجد بائعون، ومن المرجح أن يتم اختراق السعر المستوى. هذه هي القاعدة الذهبية في تداول الاختراقات الناجح.

من المهم الانتباه إلى كيفية تحرك السعر صعودًا إلى المستوى، فإذا كانت الشموع صغيرة والسعر يرتفع تدريجياً إلى المستوى، فمن المرجح أن يتم اختراقه.

من المهم أيضًا مراقبة سلوك السعر بالقرب من المستوى، فإذا بدأ السعر في التماسك عند الاقتراب من أحد المستويات، فقد يعني ذلك أن هناك عددًا قليلاً من البائعين في السوق لتحريك السعر بعيدًا عن المستوى بشكل حاسم.

ضع أمر إيقاف الشراء عندما يقترب السعر من المستوى، وعندما يتم تنشيطه، ضع أمر إيقاف الخسارة خلف شمعة الاختراق، فإذا تحرك السعر في اتجاهك، فاستخدم تقنية الإيقاف المتحرك لجني أكبر قدر ممكن من الربح من الاتجاه الناشئ بعد الاختراق.

يمكن أن يكون تداول الاختراق مربحًا للغاية إذا تمكنت من دخول السوق في بداية اتجاه طويل الأجل.

كيف لا تتداول اختراق المستوى؟

كما نعلم بالفعل، يحدث اختراق للمستوى عندما يخترق السعر مستوى معين.

تضمن تداولات الاختراقات أن تكون قادرًا على دخول كل اتجاه قوي يظهر في السوق، فإذا كنت تتداول مع الترند، فإنك بحاجة إلى أن تكون قادرًا على فتح صفقات الاختراق.

ومع ذلك، لا شيء يعمل بشكل مثالي في التداول، وتداولات الاختراقات لها مزاياها وعيوبها.

الايجابيات:

• سوف تكون قادرًا على اللحاق بكل ترند في السوق.
• سوف يتحرك زخم السعر في اتجاهك.

سلبيات:

• يمكن أن يحدث أي اختراق وهمي.
• من الصعب نفسيًا الدخول في صفقة عندما يكون من الضروري فتح مركز عند أعلى المستويات.

إننا نعلم من تجربتنا الخاصة أنه بعد سلسلة من الاختراقات الوهمية، قد يكون من الصعب الاستمرار في تداول الاختراقات، فلا توجد طريقة صحيحة 100٪ لمعرفة ما إذا كان الاختراق سيكون صحيحًا أم وهميا. ومع ذلك، يمكننا استخدام تقنيات معينة لمساعدتنا في تحديد احتمالية حدوث اختراق.

على المدى القصير، قد تنتهي ضغوط الشراء أو البيع ولن يتبقى للسعر طاقة للمضي قدمًا. لماذا يحدث هذا؟

لنتخيل أن اتجاهًا صاعدا قويًا قد تشكل في السوق، وبعد اختراق مستوى المقاومة، يتحرك السعر بسرعة إلى الأمام. لقد حصلت الأموال الذكية للمستثمرين الخبراء في الأسواق بالفعل على قدر معين من الأرباح، ويمكن أن تبدأ في تثبيت جزء من مركزها. ينشط المتداولون الهبوطيون أيضًا، ويتطلعون إلى اللحاق بحركة الاتجاه المعاكس، ويبدأ السوق بالتدريج في التصحيح. في هذه المرحلة، يبدأ المتداولون الذين اشتروا عند الارتفاعات في تكبد الخسائر، وعندما يبدأ السعر في التصحيح أكثر، سيبدأون في الخروج وفقًا لمراكزهم، وسيزداد ضغط البيع، ونتيجة لذلك، سينخفض السوق أكثر.

لذلك، عندما ترى أن السوق يتجه بقوة وأن السعر عند أعلى مستوياته، فعادةً ما يكون الوقت قد فات للدخول في صفقة في مثل هذه الحالة.

أفضل طريقة لتداول الاختراقات

أفضل طريقة لتداول الاختراق هي استخدام تراكم المراكز من قبل اللاعبين الكبار. ما المقصود؟ عادة ما يكون تراكم المركز تماسكا سعريا محكمًا على الرسم البياني مع تقلص نطاق الشموع.

في كثير من الأحيان، سوف تفشل عند تداول الاختراقات، غير أنه باستخدام هذه التقنية ستتمكن من زيادة عدد الصفقات المربحة. على سبيل المثال، عندما يحدث تماسك الأسعار الضيق بالقرب من مستوى المقاومة، فإنه يخبرنا أن ضغط الشراء يظل مرتفعًا لفترة طويلة من الزمن وأن البائعين ليس لديهم القوة الكافية لعكس السعر من المستوى.

عندما يخترق السعر المقاومة، يقلل المتداولون البائعين خسائرهم، وفي الوقت نفسه، يزداد ضغط شراء المتداولين الذين سيفتحون صفقات الاختراق، وكل هذه العوامل تجعل السعر يرتفع بسرعة دون تراجع كبير.

تراكم المركز (Position Accumulation) هو الأسلوب الرئيسي الذي نفضل استخدامه عند تداول الاختراقات. ومع ذلك، يمكن أن يكون لها اختلافاتها الخاصة.

على سبيل المثال، إذا رأينا قيعان أعلى في منطقة مقاومة، فغالبًا ما تكون علامة على القوة الشرائية، وهذا يخبرنا أن:

• لا يوجد ضغط مبيعات.
• يعتبر ضغط المشتري قويًا بما يكفي مع ارتفاع الأسعار من القيعان تدريجيا.
• يتم تجميع عدد كبير من أوامر إيقاف الشراء بالقرب من مستوى المقاومة، مما يزيد من احتمالية الاختراق.

هكذا تبدو: قد تكون على دراية بمخطط الأسعار هذا. هذا مثلث صاعد. لذلك، إذا وجدت مثل هذا النمط للسعر، فهذا يعني على الأرجح أن السوق سوف يخترق ويستمر في حركته.

دعونا نلقي نظرة على مثال لصفقة بيع. هنا يحدث كل شيء بطريقة مشابهة لما تعلمناه سابقًا.

عندما ترى قمم متناقصة في منطقة مستوى الدعم، فإنها تخبرنا بما يلي:

• لا يوجد ضغط شراء.
• ضغط البيع القوي يدفع السعر للأسفل.
• يتم وضع أوامر إيقاف البيع عند مستوى الدعم.

من الواضح أن هذه كلها علامات ضعف.

الرسم البياني أعلاه ليس أكثر من مثلث هبوطي، وهو نموذج قوي يؤكد استمرار تداول الاختراقات في الاتجاه الهابط.