ما هو نموذج المثلث؟ أنواعه الصاعد والهابط والمتماثل

ما هو نموذج المثلث؟ أنواعه الصاعد والهابط والمتماثل

نموذج المثلث (Triangle) – هو نمط فني يتشكل على الرسم البياني للسعر، وعادة ما يتم تحديده عندما تتحرك قمم السعر وقيعانه تجاه بعضها البعض مثل جانبي مثلث. وعندما تتفاعل المستويات العلوية والسفلية من المثلث مع السعر، يتوقع المتداولون حدوث اختراق قوي محتمل، وبالتالي يستخدم العديد من متداولي الاختراق نماذج المثلث للعثور على نقاط دخول مثالية بوقف صغير.

يمكن رؤية أنواع مختلفة من المثلثات في الرسوم البيانية، ويمكنك التمييز بين:

• المثلث الصاعد والهابط.
• الوتد الصاعد والهابط.
• المثلث المتماثل.
• العلم الصاعد والهابط.
• المثلث الواسع الآخذ في الاتساع.

قبل الانتقال إلى تداول المثلثات باحتراف، يجب أن تفهم الفرق الجوهري بين النماذج الموجودة. وبعد ذلك سوف نلقي نظرة فاحصة على أنواع مختلفة من المثلثات وإعدادات التداول المقابلة لها، وبمجرد أن تتقن هذه المعرفة يمكنك إضافة إستراتيجية تداول شكل المثلث إلى ترسانة التداول الخاصة بك بثقة.

المثلث الصاعد والهابط – شرح مفصل

هذه الأنواع من المثلثات لها جانب أفقي مسطح وجانب مائل يتحرك باتجاه الجانب الأفقي المسطح. إن أنماط المثلث التصاعدي والتنازلي هي صور معكوسة لبعضها البعض، ويتم تعريفها على أنها صاعدة أو هابطة اعتمادًا على الجانب المسطح والجانب المنحدر.

المثلث الصاعد (Ascending Triangle) له جانب علوي مسطح مقاومة وآخر سفلي مائل صاعد. وهكذا تكون قمم هذا المثلث على نفس المستوى الأفقي، ويتم رفع القيعان إلى الأعلى تدريجيًا. وهذا النوع من المثلثات هو نموذج صعودي قوي، وعندما ترى هذا المثلث على الرسم البياني الخاص بك يجب أن تكون مستعدًا لاقتناص حركة السعر الصاعدة. وبالتالي يتم استخدام اختراق المستوى العلوي لصفقات الشراء بهدف كبير.

كما ترى، يحتوي هذا المثلث الصاعد على سلسلة من القيعان المرتفعة التي ترتفع باتجاه خط المقاومة الأفقي، ويشير هذا إلى قوة المشترين لثلاثة أسباب واضحة:

1. المشترون على استعداد للشراء بأسعار أعلى وأعلى.
2. لا يوجد ضغط مبيعات يذكر قرب المقاومة.
3. يتم جمع أوامر إيقاف الشراء فوق مستوى المقاومة مباشرة للانفجار.

إذا كان المشترون لا يشترون بأسعار أعلى، فلن ترى قيعان أعلى تصل إلى خط المقاومة. وتشير حقيقة أن السوق يمكن أن يشكل سلسلة من مستويات القيعان المتصاعدة إلى وجود طلب قوي حتى مع ارتفاع السعر.

إذا كان البائعون قد سيطروا على الموقف، فلن يبقى السعر بالقرب من مستوى المقاومة لفترة طويلة، وبدلاً من ذلك سيرتد السعر بقوة من المستوى. إذا استمر السعر في الصمود بالقرب من المقاومة، فهذا يعني أنه لا يوجد بائعون حقيقيون في السوق.

مع اقتراب السعر من مستوى المقاومة، يظهر متداولون جدد يبدأون في فتح صفقات بيع من المستوى، ولكن ماذا يحدث إذا اخترق السوق المستوى؟ سيتم تفعيل أوامر الإيقاف الخاصة بهم، وهذا سيدفع السعر إلى الأعلى بقوة بعد الاختراق.

فكر في المثلث الهابط (Descending Triangle) الذي يمثل صورة معكوسة لمثلث صاعد، حيث يقع الجانب المسطح من المثلث الهابط أسفل حركة السعر كدعم، ويميل الجانب العلوي من المثلث لأسفل. وفي السوق الهابط، يكون للمثلث الهابط احتمالية هبوط عالية جدًا.

هذا نمط هبوطي واضح يشير إلى أن البائعين هم من يتحكمون بشكل كامل في السوق.

عادة عندما ينخفض السعر إلى دعم عادي، يزداد الطلب مما يدفع السعر إلى الأعلى. ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للمثلث الهابط، لأنه عندما ينخفض السعر إلى ما دون الدعم لا يوجد ضغط شراء. بدلاً من ذلك يرغب البائعون في البيع بأسعار أقل وأقل (وهذا هو سبب حصولنا على سلسلة من القمم المتناقصة).

أيضًا أسفل مستوى الدعم يتم تجميع أوامر الإيقاف للعديد من المتداولين الذين يشترون من مستوى الدعم. وكلما زاد عدد المتداولين الذين يقومون بذلك يتم تشكيل المزيد من نقاط وقف الخسارة، وبينما ينتقل السوق من منطقة سيولة إلى أخرى فمن المرجح أن يخترق السعر مستوى الدعم. وعندما يتم الوصول إلى نقاط الوقف هذه سيزيد ذلك من ضغط البيع بشكل انفجاري.

في التحليل الفني الكلاسيكي غالبًا ما نسمع توصية لفتح صفقات بيع عند مستوى المقاومة، لكن بعد دراسة نموذج المثلث نفهم الآن أنه من المهم جدًا الانتباه إلى كيفية اقتراب السعر من المستوى نفسه.

بالنظر إلى الرسم البياني يمكننا أن نرى أنه سيكون من الأفضل الامتناع عن فتح صفقات بيع هنا. وتشير قيعان السعر المتصاعدة والتي ترتفع إلى المستوى إلى قوة المشترين الواضحة. في هذه الحالة من المرجح أن يكسر السوق المستوى صعودًا ويمضي قدمًا بقوة.

أيضًا كلما كان السعر يختبر المستوى في كثير من الأحيان زاد احتمال الاختراق النهائي. ويجذب كل اختبار عددًا جديدًا من البائعين ويزيد عدد أوامر الإيقاف فوق مستوى المقاومة. وفي حالة حدوث اختراق سيتم تشغيل كل أوامر إيقاف الخسائر هذه مما سيعطي السعر المزيد من الزخم الصاعد.

العامل الذي يعزز اختراق المستوى بقوة هو أيضًا انخفاض تقلبات الأسعار وضيق المثلث:

كيف تدخل السوق عند تداول نمط المثلث؟

هناك ثلاث تقنيات احترافية لفتح مركز تداول عند المثلث:

1. أمر إيقاف عند المستوى مباشرة.
2. الانتظار حتى الإغلاق والثبات خلف المستوى.
3. الدخول عند إعادة اختبار خط اتجاه المثلث.

يمكننا وضع أمر إيقاف شراء عند المقاومة وفتح صفقة شراء على الفور في حالة اختراق مستوى المقاومة:

ميزة هذه الطريقة هي أننا نحصل على أفضل سعر دخول مبكر، ولكن عيبها أنه ربما يحدث الاختراق الوهمي الكاذب.

في الأسلوب التالي نفتح صفقة فقط بعد اختراق المستوى وتثبيت السعر وإغلاق شمعة خلفه:

هنا نقوم بتقليل فرص الحصول على اختراق وهمي بشكل كبير. ومن ناحية أخرى إذا كسر السعر المستوى بشمعة كبيرة جدًا فقد لا نحصل على أفضل نقطة دخول وسعر مرتفع.

وأخيرًا يمكننا الدخول الذكي عند إعادة اختبار خط اتجاه المثلث المكسور:

هنا نحصل على أفضل نسبة مخاطرة إلى عائد على الإطلاق. ومع ذلك عليك أن تتذكر أن أي نموذج في التحليل الفني لا يعمل دائمًا بنسبة 100٪، لذلك قد لا يحدث إعادة الاختبار وينطلق السعر.

كيف تدخل السوق إذا فاتتك لحظة الاختراق؟

إذا حدث هذا فإن آخر ما يجب فعله هو ملاحقة السوق والدخول بسعر سيء، لأنه في هذه المرحلة يمكن أن يرتد السوق بشكل حاد ويضرب وقفك.

من الأفضل انتظار إعادة الاختبار بدلاً من ذلك. انتظر حتى يعيد السعر اختبار نقطة الاختراق كمستوى جديد، ويمكنك أيضًا انتظار ظهور نموذج تأكيد حركة السعر مثل البين بار في اتجاه الاختراق.

إذا لم يعيد السوق اختبار حدود المثلث، يمكنك انتظار أول تراجع بسيط وفتح مركز عند اختراق قمة التصحيح.

يجب أن يكون التراجع غير عميق مع وجود شموع ذات نطاق صغير وضيق. ومع التراجع البسيط سيكون وقف الخسارة الخاص بك أكثر إحكامًا مما يمنحك نسبة مخاطرة أكبر إلى العائد.

يمكنك وضع أمر بيع أسفل قاع التصحيح وفتح مركز بيع عندما يكسره السعر، ويمكن وضع وقف الخسارة عند 1 ATR فوق قمة السوينغ الأخيرة.

كيف تحدد وقف الخسارة بحيث لا تخرج مبكرًا؟

يجب أن يكون وقف الخسارة في مكان منطقي بحيث عندما يصل السعر إليه سيكون إعداد التداول الخاص بك بلا معنى وملغي. وهذا يعني أنه إذا تم لمس وقف الخسارة الخاص بك فهذا يعني أنك قد ارتكبت خطأ في الاتجاه المختار لحركة السوق.

يمكن وضع وقف الخسارة على مسافة 1 ATR من خط اتجاه المثلث وليس ملاصقًا له:

• النقطة A ليست مكانًا جيدًا لوضع أمر إيقاف الخسارة حيث أن السعر في مثلث صاعد قد يضربها بسهولة.
• النقطة B هي المكان المثالي لوضع وقف الخسارة لأنه إذا وصل السوق إلى هذه النقطة ستعرف أن المثلث الصاعد قد تم كسره وفشل النموذج.

كيفية أخذ الربح بذكاء؟

هناك طريقتان احترافيتان لجني الأرباح:

1. الوقف المتحرك Trailing Stop.
2. إسقاط رسومي للسعر Measured Move.

باستخدام تقنية الإيقاف المتحرك فإنك لا تقلل من أرباحك وتسمح للسعر بالارتفاع قدر الإمكان لصالحك. لتعيين أمر وقف الخسارة المتحرك يمكنك استخدام مؤشر المتوسط المتحرك. على سبيل المثال متوسط متحرك 20 أو 50 فترة، ويتم الاحتفاظ بالمركز حتى ينخفض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك.

تعتمد فترة المتوسط المتحرك على قوة الترند. بالنسبة للاتجاه طويل المدى يمكنك أيضًا استخدام متوسط متحرك لمدة 200 فترة لحماية أرباح كبيرة.

وفي تقنية إسقاط السعر الرسومي نقيس حجم قاعدة المثلث الأعرض ونرسم هذه القيمة من مستوى المقاومة المكسور كهدف:

عيب هذه الطريقة هو أن السوق قد لا يصل إلى جني الأرباح المحدد بدقة. غير أنه سيكون الخيار الأفضل هو الجمع بين تقنيتين: التوقف المتحرك والإسقاط الرسومي لتأمين جزء وتترك الباقي يركض.

الخلاصة: احتراف نموذج المثلث يتطلب فهم سلوك السعر قرب المستوى وليس مجرد رسم خطوط.

لا تطارد السعر بعد الاختراق وانتظر التراجع الأول. هذا هو سر تداول نموذج المثلث بأقل مخاطرة وأعلى عائد.

عندما تجمع بين وقف 1 ATR وهدف بإسقاط المسافة، ستحصل على استراتيجية متكاملة. إتقان نموذج المثلث هو بوابتك لتداول الاختراقات الاحترافية.