تداول العقود مقابل الفروقات – المزايا والعيوب والمخاطر المحتملة

يعد تداول العقود مقابل الفروقات CFD مناسبًا للمتداولين ذوي حجم رأس المال الصغير ، مع عقود الـ CFD ستتمكن من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأسواق ومجموعة واسعة من أدوات التداول ، وهذا لا يعني على الإطلاق أنه يمكنك كسب المال الآن. على كل حال، يجب أن تعرف ما الذي تتعامل معه. في هذا الدرس ، سوف نغطي تداول العقود مقابل الفروقات بالتفصيل.

 

محتوى الدرس:

تداول العقود مقابل الفروقات للمبتدئين: ما هو؟

فوائد تداول العقود مقابل الفروقات CFD

المخاطر عند تداول العقود مقابل الفروقات وكيف يمكنك تجنبها

تكلفة تداول العقود مقابل الفروقات

ما هو المبلغ اللازم لتداول العقود مقابل الفروقات؟

 

 

تداول العقود مقابل الفروقات للمبتدئين: ما هو؟

يرمز الـ CFD إلى عقد الفروقات ويسمح لك بشراء أو بيع الأدوات المالية دون امتلاك الأصل الأساسي. على سبيل المثال ، بدلاً من شراء أسهم Apple ، يمكنك شراء عقود الفروقات على Apple.

 

للقيام بذلك ، تحتاج إلى وسيط CFD ، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها:

 

معظم وسطاء العقود مقابل الفروقات هم أيضًا صانعو سوق ، بمعنى آخر ، وسطاء التعامل المكتبي DD ، وهذا يعني أنهم ينشئون السوق بأنفسهم من خلال اتخاذ الجانب الآخر من صفقاتك.

 

قد تفكر ، “ألا يوجد تضارب في المصالح هنا؟” هناك صراع ، أنت محق. لكن هذا هو نموذج أعمالهم.

 

يتداول معظم تجار تجزئة الفوركس بكميات صغيرة جدًا وينفذون حجمًا صغيرًا من المعاملات ، وليس من المربح جلب مراكزهم إلى السوق الحقيقي ، لذلك يلبي الوسيط هذا الطلب من خلال إنشاء سوق اصطناعي للمتداولين الصغار.

 

بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر نموذج العمل هذا أكثر ربحية من ECN أو STP أو يوفر وصولاً مباشرًا إلى أسواق الأسهم العالمية أو أسواق الصرف الأجنبي.

 

 

فوائد تداول العقود مقابل الفروقات CFD

على عكس تداول الأسهم ، توفر العقود مقابل الفروقات عددًا من الفوائد.

 

أولا ، لا تحتاج إلى الكثير من رأس المال لفتح حساب والتداول. أيضًا ، تمنحك العقود مقابل الفروقات الفرصة للتداول برافعة مالية أعلى من سوق الأسهم ، وهذا يعني أنه يمكنك التحكم في أحجام الصفقات الكبيرة بإيداع صغير.

 

على سبيل المثال ، إذا كان السهم يطلب هامشًا بنسبة 10٪ وكان لديك حساب تداول بقيمة 1000 دولار  ، فيمكنك شراء أسهم تصل إلى 10000 دولار.

 

ولكن ، لا تنس أن الرافعة المالية هي سيف ذو حدين. مع المزيد من العائدات ، تحصل أيضًا على مزيد من التعرض للمخاطر.

 

مع العقود مقابل الفروقات ، يمكنك البيع على معظم الأسهم ، وسوف تكون قادرًا على التحوط من مراكزك وحتى الربح من انهيار السوق.

 

ستتمكن من الوصول إلى العديد من أدوات التداول:

• المؤشرات.
• الترقيات.
• ETF.
• السلع الزراعية.
• المعادن.
• العملات الرقمية.

 

وكل هذا في حساب تداول واحد بأقل عمولات وهوامش منخفضة.

المخاطر عند تداول العقود مقابل الفروقات وكيف يمكنك تجنبها

على عكس الأسهم التي يتم تداولها في البورصة ، يتم تداول العقود مقابل الفروقات ضد وسيطك ، ومعظم هؤلاء السماسرة لديهم تراخيص خارج الحدود “أوف شور”، وهذا يعني أن هناك دائمًا خطر التعرض للخداع من قبل الوسيط الخاص بك ، وفي نفس الوقت سيكون من الصعب عليك تحقيق العدالة والدفاع عن مصالحك.

 

في الوقت الحالي ، تعد المنافسة بين الوسطاء كبيرة جدًا بحيث يتم تقليل مخاطر مثل هذا السيناريو. اختر وسيطًا تم اختباره في التداول على مرور الوقت.

 

سيطلب منك وسيطك دائمًا توفير هامش كافٍ لتغطية المراكز المفتوحة ، وهناك أوقات في السوق يتحرك فيها السعر بسرعة كبيرة ويمكن أن يزداد حجم خسائرك بسرعة كبيرة أيضًا.

 

تذكر أن تتحكم في مخاطرك وتداول دائمًا بإيقاف الخسارة.

 

في بعض الأحيان ، خلال فترات التقلبات العالية ، قد يقوم الوسيط الخاص بك برفع متطلبات الهامش.

 

لا تستخدم كل الهامش المتاح وحدد عدد المراكز المفتوحة في نفس الوقت.

 

عند تداول العقود مقابل الفروقات  CFD ، قد تكون هناك اختلافات في الأسعار من وسطاء مختلفين ، وقد يكون هذا أمرًا بالغ الأهمية في بعض الأحيان إذا كنت تتداول في إطارات زمنية أقل ، وفي الأطر الزمنية الأعلى ، بدءًا من فريم الأربع ساعات (H4) ، عادةً ما تكون الاختلافات ضئيلة. ومع ذلك ، هناك دائمًا خطر من أن يتم الوصول إلى وقف الخسارة الخاص بك على وجه التحديد بسبب عروض أسعار الوسيط.

 

 

 

تكلفة تداول العقود مقابل الفروقات

العمولة Commission – هي التكلفة الثابتة للمعاملة التي يجب عليك دفعها لفتح و / أو إغلاق مركزك ، وعادة ما يكون هذا هو الحد الأدنى للمبلغ الذي يعتمد على حجم مركزك ، ويميل وسطاء العقود مقابل الفروقات الذين لديهم وصول مباشر إلى السوق إلى فرض رسوم أعلى من مراكز التداول.

 

السبريد Spread – هو الفرق بين سعر البيع والشراء. على سبيل المثال ، سعر سهم Apple هو 100 دولار وسعر البيع 99 دولارًا ، وهذا يعني أنك إذا كنت ترغب في شراء Apple ، فستكلفك 100 دولار ، وإذا كنت تريد بيع أسهم Apple ، فستحصل على سعر 99 دولارًا ، وسيكون السبريد 1 دولار ، لذلك ابتعد عن الأسواق ذات السيولة المنخفضة ، حيث أن السبريد عادة ما يكون كبيرًا جدًا هناك.

 

المقايضة Swap – هي رسوم للاحتفاظ بمركزك والتي يتقاضاها الوسيط كل يوم ، ويعتمد حجمها على معدل التمويل والفترة التي سيتم خلالها فتح تداولك.

 

رسوم الأسعار Quote Fees – يتقاضى بعض الوسطاء رسومًا شهرية للوصول إلى عروض أسعار أكثر دقة ، وقد يكون هذا مناسبًا لك إذا كنت تستخدم التداول الخاطف (سكالبينج).

 

 

ما هو المبلغ اللازم لتداول العقود مقابل الفروقات؟

هذا يعتمد على الحد الأدنى للإيداع المطلوب من قبل الوسيط الخاص بك ، ويمكنك أن تبدأ بسهولة حتى بمبلغ 100 دولار ، وفي هذه الحالة ، ستتاح لك الفرصة لتداول أسهم معظم الشركات العالمية ، والشيء الرئيسي هو النظر في الهامش (الذي يتراوح عادة من 5 إلى 10٪) وعدم فتح الكثير من الصفقات في نفس الوقت.

 

تعد العقود مقابل الفروقات مثالية للمتداولين المبتدئين الذين يرغبون في تجربة التداول والتداول في عدد كبير من الأسواق المالية ، مع عدم استثمار مبالغ كبيرة من المال.