الحساب التجريبي في التداول – دليل كامل للاستخدام

الحساب التجريبي “Demo account” – هو حساب تداول حيث يمكنك من تداول الأموال الافتراضية ، فهناك العديد من الأسباب التي تجعلك دائمًا تمتلك حسابًا تجريبيًا بين متناول يدك ، ونحن نوصي بشدة بإنشاء حساب تجريبي إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

 

غالبًا ما يتساءل العديد من المتداولين المبتدئين متى يستحق الأمر بدء التداول بأموال حقيقية؟ تعتمد الإجابة على هذا السؤال كليًا على الخبرة المتراكمة في التداول. كيف يمكنك الحصول على هذه الخبرة؟ الجواب واضح – من خلال التداول على حساب تجريبي.

 

 

محتوى الدرس:

مقدمة في التداول التجريبي

فتح حساب تجريبي

ميزة التداول التجريبي

عيوب التداول على حساب تجريبي

توفير المال

توفير الوقت والجهد

عوامل الخطر والعوامل النفسية

اختبار استراتيجيات التداول

توقف عن استخدام حساب تجريبي عندما لا تحتاج إليه

ما هي بدائل الحساب التجريبي؟

5 أسئلة مهمة حول تداول الأموال الحقيقية

الانتقال من التداول التجريبي إلى الحساب الحقيقي

تلخيص الدرس

 

 

مقدمة في التداول التجريبي

هناك طريقة شائعة لتشجيع المتداولين على استخدام خدماتهم ، حيث يقدم معظم الوسطاء حسابًا تجريبيًا مجانيًا للعملاء المحتملين أو الحاليين ، وتتيح مثل هذه الحسابات للمتداول أن يختبر عمليًا ما يشبه التداول دون تعريض أمواله الحقيقية للخطر.

 

أثناء استخدام حساب تجريبي له فوائد عديدة للمتداولين ، من الجدير بالذكر أن الانفعالات التي يمكن أن تأتي للمتداولين عند التداول على حساب تجريبي يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا عن تجربة التداول الحقيقي.

 

كثير من الناس يقللون من شأن التداول على حساب تجريبي، معتقدين أن التداول بالمال الافتراضي لا معنى له، ومع ذلك، هذا وهم. التداول على حساب تجريبي هو جزء لا يتجزأ من نجاح أي متداول.

 

التداول دائمًا عمل بعيد الأمد ، وغالبًا ما يكون العديد من المتداولين متحمسين ومتفائلين جدا عند بدء التداول لأول مرة ، ولكن بعد عام ، يخرج معظمهم من السباق ويصابون بخيبة أمل من التداول. لماذا يحدث هذا؟ لأن معظم الناس يخسرون المال ويقررون أن التداول ليس مناسباً لهم.

 

ومع ذلك ، هناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لتجنب هذا الموقف. التداول على حساب تجريبي هو أهم خطوة ، من المحتمل أن يوفر لك التداول التجريبي الوقت والمال.

 

في حين أنك قد لا تكون قادرة على تكرار تجربة التداول مع المال الحقيقي ، يمكنك الحصول على عدد من الفوائد من التداول التجريبي.

لقد مارس الكثير منا الرياضة أو يزاول ممارسة الرياضة ، وكما سيشهد بذلك الرياضيون ، فإنهم يقضون معظم وقتهم في التدريب. على سبيل المثال ، يقضي لاعبو كرة القدم 80٪ أو أكثر من وقت لعبهم في ميدان التدريب في محاولة لإتقان عملية تؤدي في النهاية إلى صقل المهارات اللازمة للعبة الفعلية.

 

يمنح امتلاك حساب تجريبي للمتداول العديد من المزايا:

 

• يتم التداول على حساب تجريبي بأموال افتراضية ، بحيث يمكنك التداول دون المخاطرة بأموالك الحقيقية.
• هذه فرصة للتحقق من شروط التداول للوسيط الخاص بك. على سبيل المثال ، سرعة تنفيذ الأمر ، والهامش ، والعمولة ، وغياب إعادة التسعير ، والانزلاق السعري.
• ستكون قادرًا على اختبار البرامج النصية والمستشارون الخبراء الآليين ، فمن المستحسن دائمًا اختبارهم على حساب تجريبي قبل تشغيل أي برنامج نصي أو مستشار خبير على حساب حقيقي ، فأنت على أية حال لا تريد أن يبدأ مستشارك الآلي لبدء فتح وإغلاق أوامر ، وفقدان أموالك؟ سيساعدك العمل على حساب تجريبي في العثور على الأخطاء في الكود والقضاء عليها.

 

ومع ذلك ، هناك بعض الاختلافات بين حساب التداول الحقيقي والحساب التجريبي:

 

 

• يختلف علم نفس التداول عند المتاجرة بالمال الافتراضي عن المتاجرة بالمال الحقيقي ، ولن تشعر بنفس المخاطر ، لذلك سيكون تداولك مختلفًا تمامًا ، وسوف يستغرق الأمر الكثير من الوقت لاختبار استراتيجيتك على حساب تجريبي ، خاصة إذا كنت تتداول على أطر زمنية أعلى.

 

• قد يختلف تنفيذ الأوامر على الحساب التجريبي بالمقارنة مع الحساب الحقيقي ، فالحساب التجريبي له نفس إعدادات الحساب الحقيقي من حيث شروط التداول ، ولكن عادة ما يتم استضافته على الخادم المستقل لدى الوسيط.

 

 

 

فتح حساب تجريبي

يسمح أي وسيط تقريبًا للعملاء الحاليين والمحتملين بفتح حساب تجريبي مجانًا.

 

ويمكن للمتداولين التجريبيين أيضًا الوصول إلى بعض خدمات عملاء الوسيط وموظفي الدعم على الأقل حتى يتمكنوا من فهم كيفية تنظيم الوسيط بشكل أفضل إذا قرروا تمويل حساب التداول الخاص بهم بأموال حقيقية.

 

يمكن للمتداولين الراغبين في فتح حساب تجريبي أن ينتقلوا عادةً إلى موقع الويب الخاص بواحد أو أكثر من وسطاء التداول واتباع التعليمات هناك.

 

عند فتح حساب تجريبي ، قد تحتاج أيضًا إلى تحديد مبلغ المال الافتراضي لإيداعه وإدخال بعض البيانات الشخصية لتعريف نفسك.

 

فإذا كنت قلقًا بشأن تقديم معلوماتك الشخصية الحقيقية إلى وسيط لا تربطك به علاقة عمل مستقرة لفتح حساب تداول تجريبي للفوركس ، يمكنك غالبًا استخدام اسم وهمي وعنوان ومعلومات اتصال غير حقيقية.

 

توفر لك منصة التداول الافتراضية آلية عملية لتداول الأسواق المالية ، وعندما تفتح حساب فوركس للتدريب ، فإنك تتلقى دولارات افتراضية يمكنك استخدامها لقياس أداء التداول الخاص بك.

 

مع هذه الأنواع من الحسابات ، يمكنك ممارسة التداول دون أن تفقد رأس مالك الحقيقي ، ويزود العديد من الوسطاء عملائهم بأموال افتراضية غير محدودة ، مما يسمح لك باستخدام حساب تداول تدريبي دون الحاجة إلى الذهاب إلى حساب حقيقي.

 

 

ميزة التداول التجريبي

يستخدم كل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة حسابات تجريبية لتجربة وسطاء التداول أو استراتيجية تداول جديدة.

 

تتضمن بعض الفوائد الأكثر شيوعًا في التداول التجريبي ما يلي:

 

• فرصة لتجربة التداول – يمكن لأولئك الجدد في التداول استخدام حساب تجريبي لمعرفة ما إذا كانوا مناسبين معنويا وانفعاليا لهذا النشاط ، الجميع مختلفون ، وقد يستمتع بعض الأشخاص حقًا بالتداول ، بينما بالنسبة للآخرين ، قد يبدو النظر باستمرار إلى الرسوم البيانية وفتح التداولات مملاً للغاية.

 

• تداول بدون مخاطر. غالبًا ما يشعر المبتدئون الذين ما زالوا يتعلمون التداول بثقة أكبر في المخاطرة بأموالهم الحقيقية في السوق إذا كانت لديهم فرصة لتجربة شيء ما أولاً ، ويسمح لهم الحساب التجريبي بالممارسة دون المخاطرة بأموالهم ، وهذا يسمح لهم بارتكاب أخطاء المبتدئين الشائعة أثناء التعلم دون دفع ثمن العواقب من جيوبهم الخاصة.

 

• ممارسة تقنيات إدارة الأموال الصحيحة. أحد أسرار النجاح طويل المدى عند التداول في الأسواق المالية في تعليم المبادئ الموثوقة لإدارة الأموال ، ويسمح الحساب التجريبي للمتداول المبتدئ أو المتمرس بممارسة ذلك بدقة.

 

• تعلم كيفية إدارة انفعالاتك عند التداول – إن أحد أصعب جوانب التداول بالنسبة للعديد من الناس هو تعلم كيفية إدارة ردود أفعالهم النفسية تجاه الصفقات الرابحة أو الخاسرة، وتصحيح التعامل مع ردود الأفعال النفسية تجاه جني الأموال وخسارتها، مثل الخوف والطمع والأمل، والذي كثيراً ما يتسم به المتداول الناجح.

 

• اختبر استراتيجية التداول الجديدة الخاصة بك دون المخاطرة بأموال حقيقية ، فسوف يريد المتداولون المتمرسون والمبتدئين عمومًا اختبار نجاح أي استراتيجية تداول جديدة يبتكرونها قبل تطبيقها على التداول الفعلي ، وهذا يسمح لهم بالتخلص من أي أخطاء قد تظهر عند استخدامه في الظروف الحقيقية.

 

• تجربة منصة تداول الوسيط. إذا كنت لا تستخدم منصة الميتاتريدر (MetaTrader) التي يدعمها العديد من الوسطاء ، فقد ترغب في استخدام حساب تجريبي لمعرفة ما إذا كان إصدار نسخة التداول عبر الويب أم تنزيل منصة التداول مناسبة لك.

 

• التحقق مما إذا كان وسيطك لديه مميزات وخدمات مفيدة – وسطاء التداول الذين يتطلعون إلى جعلك تفتح حساب تداول حقيقي معهم غالبًا ما يمنحون المتداولين التجريبيين الوصول إلى ميزاتهم الخاصة ، مثل خدمات التعليم والأخبار ، ودعم العملاء ، فمن المحتمل أن تكون هذه طريقة رائعة للتحقق من جودة الخدمات العامة للوسيط قبل استثمار أي أموال حقيقية.

 

 

عيوب التداول على حساب تجريبي

تتضمن بعض عيوب التداول التجريبي الأكثر شيوعًا ما يلي:

 

• غالبا ما يكون للحسابات التجريبية أموال محدودة وتواريخ انتهاء الصلاحية ، ويحدد العديد من الوسطاء تمويل الحساب التجريبي بالمبلغ الأولي ولا يسمحون بسحب الأموال الافتراضية أو إيداعها في الحساب ، بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يكون للحسابات التجريبية مدة محددة تنتهي بعدها صلاحيتها.

 

• قد تختلف شروط التداول الفعلية ، في حين أن التداول التجريبي يبدو واقعيًا للغاية ويستخدم بيانات سعر الصرف الحقيقي ، لكن التداول الفعلي مختلفًا تمامًا ، خاصة خلال الأسواق السريعة عندما يكون الوسيط يقوم بإعادة التسعير والانزلاق.

 

• قد يحدث انزلاق الطلبات بشكل أقل تكرارية ، ويمكن للوسطاء إلى حد كبير أو حتى القضاء تمامًا على انزلاق الطلبات من نظامهم في الحسابات التجريبية ، وبالتالي ، إذا تم تشغيل أمر إيقاف الخسارة على حساب تجريبي ، فيمكن تنفيذه بنفس السعر الذي تم إدخاله به ، بينما إذا كان على حساب حقيقي ، فقد لا يتم تنفيذ وقف الخسارة بالسعر المحدد.

 

• قد تكون إعادة التسعير أقل تكرارا من التداول الحقيقي ، كما هو الحال مع انزلاق الطلبات ، يمكن لبعض الوسطاء الذين يتطلعون إلى جذب عملاء جدد من خلال التداول التجريبي تقليل أو حتى استبعاد إعادة التسعير من حساباتهم التجريبية. من الناحية العملية ، تعد إعادة التسعير حقيقة شائعة ولكنها غير مرغوب فيها بشكل عام للمتداولين الحقيقيين.

 

• يمكن أن يكون وقت تنفيذ الأمر أسرع – نظرًا لأن التداول على حساب تجريبي لا يؤدي في الواقع إلى دخول معاملات حقيقية إلى السوق ، مما قد يكون له عواقب على الربح أو الخسارة لصانع السوق أو الوسيط ، فإن السرعة الفعلية للتنفيذ لا تهم ، كما هو الحال مع الصفقات الحقيقية ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أوقات تنفيذ أسرع عند التداول على الحسابات التجريبية ، بينما قد تتأثر أوقات التنفيذ التي لوحظت للتداول على حساب حقيقي بظروف السوق.

 

• يمكن أن تكون فروق الأسعار ضيقة حتى في الأسواق السريعة ، نظرًا لحقيقة أن التداول على الحسابات التجريبية لا يتطلب أموالًا حقيقية للمتداول أو صانع السوق ، يمكن للوسطاء الذين يتطلعون إلى إقناع العملاء المحتملين بتعيين فروق أسعار ضيقة بشكل مصطنع للمتداولين في الحسابات التجريبية ، وفي الواقع ، مقارنة مع السبريد المعروض فعليا والذي قد يكون أوسع بكثير ، خاصة في الأسواق السريعة حيث يمكن أن يتقلب سعر الصرف بسرعة.

 

• يجد بعض الأشخاص تجربة التداول ممتعة للغاية ، ويمكن أن يؤدي التشويق في إجراء الصفقة والمخاطرة إلى الإفراط في التداول، وفي بعض الأحيان يكون من الأفضل للمتداول أن يجلس مسترخيًا ولا يعتاد على الضغط باستمرار على الزناد. لا ينطوي استخدام الحساب التجريبي على مخاطر حقيقية تتعلق بالخسارة المالية ، باستثناء التكاليف المحتملة المرتبطة بعدم المشاركة في التداولات على حساب حقيقي ، وهذا هو السبب في أن بعض الأشخاص لديهم عادة سيئة تتمثل في الإفراط في التداول ، ويمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى أن يصبحوا متداولين غير ناجحين عندما يتحولون إلى حساب حقيقي.

 

• يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للرافعة المالية إلى عواقب وخيمة في التداول الحقيقي ، ويبدو أن بعض المتداولين يرغبون في استخدام الرافعة المالية العالية التي يقدمها بعض الوسطاء التجريبيين لاتخاذ صفقات كبيرة جدًا بالنسبة لحجم حسابهم الافتراضي ، في حين أن هذا يمكن أن يولد لهم أرباحًا افتراضية كبيرة إذا تبين أن رأيهم صحيح ، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى تدمير حساباتهم إذا كان السوق ضدهم.

 

• عادات التداول السيئة ليس لها عواقب حقيقية ، وفي حين أن التداول العملي يمكن أن يكون طريقة مجزية لتعلم كيفية تجنب أخطاء التداول ، لا يبدو أن بعض المتداولين يتعلمون دروسهم أيضًا إذا لم يتم تضمين خسائر الأموال الحقيقية ، ويمكن أن يؤدي هذا إلى إنشاء عادات تداول غير مرغوب فيها والتي يجب التغلب عليها حتى يتمكن المتداول من تحقيق نجاح طويل الأجل مع حساب حقيقي.

 

• قد تختلف ردود أفعالك الانفعالية ، عادة ما يتضمن التداول الناجح تعلم كيفية إدارة استجاباتك الانفعالية بشكل صحيح. في بعض الأحيان ، لا يمكن تعلم هذا الدرس الرئيسي إلا من الكسب الفعلي أو خسارة الأموال الحقيقية ، حيث يمكن للناس أن يتجاهلوا نفسياً المكاسب والخسائر الافتراضية التي تحدث في حساباتهم التجريبية.

 

• يمكن أن يختلف استخدام نفس حجم الحساب والمخاطر أو الأداء – عند التداول على حساب تجريبي ، من المنطقي استخدام نفس المبلغ تقريبًا من رأس المال الاستثماري ومعايير المخاطرة التي تنوي استخدامها عند تداول أموال حقيقية ، فإذا قمت بخلاف ذلك ، فقد لا تتحقق نتائجك المتوقعة إذا بدأت في تداول إستراتيجية مماثلة بحساب حقيقي.

 

• قد تحتاج إلى مشاركة المعلومات الشخصية – عند استخدام حساب تجريبي لتجربة وسيط جديد ، قد لا ترغب في مشاركة جميع المعلومات الشخصية التي قد يحتاجونها عند فتح حساب لأسباب مختلفة.

 

 

توفير المال

لنفترض أنك قمت بالتداول في الحساب التجريبي لمدة 3-4 أشهر، ثم تبدأ التداول على حساب حقيقي وبعد 6 أشهر تعاني من خسائر فادحة ، وتجد نفسك في موقف خسرت فيه المال وتشعر باليأس. لذلك ، يجب عليك العودة إلى التداول على حساب تجريبي. في الواقع ، لا يجب عليك ترك التداول التجريبي إذا كان لديك أقل من 3 أشهر من تجربة التداول التجريبي الناجحة.

 

عليك أولاً أن تصبح متداولًا تجريبيًا مربحًا قبل المخاطرة برأس المال الخاص بك ، فلا يوجد سبب لبدء التداول على حساب حقيقي إذا لم تكن لديك خبرة تداول كافية ، ولذلك فإن أفضل طريقة لتقليص خسائرك وتقليل عدد الأخطاء وحالات فشل محتملة هي التداول في حساب تجريبي.

يتم التداول دائمًا على المدى الطويل، ولسوء الحظ ، لا يبقى العديد من المتداولين في السوق بعد عامين ، ويترك معظمهم السوق بعد السنة الأولى.

 

فإذا كنت تتداول منذ عدة سنوات ، فسوف تدرك أن هناك صعودًا وهبوطًا مستمرًا هنا. في البداية ، سيكون هناك المزيد من الإخفاقات ، لكن هذا لا ينبغي أن يكون سببًا لليأس.

 

 

توفير الوقت والجهد

ستوفر وقتك وطاقتك إذا استخدمت الحساب التجريبي بشكل صحيح.

 

قيم وقتك ، فإذا بدأت التداول في وقت مبكر جدًا باستخدام حساب حقيقي ، فسوف تقضي الكثير من الوقت إذا فقدت أموالك واضطررت إلى العودة إلى الحساب التجريبي.

 

كن ذكيًا وفعالًا – خصص ما يكفي من وقتك للتداول على حساب تجريبي ، لأنها طريقة لا غنى عنها للتحضير لتداول الأموال الحقيقية ، وتجاهل نصيحة الوسيط الخاص بك أو المتداولين الآخرين التي ستدفعك لفتح حساب حقيقي ، حينما تقول أن التداول على حساب تجريبي لا يعني شيئًا.

 

إذا لم تتداول في الحساب التجريبي لفترة كافية ، فستواجه ضغوطًا نفسية بسبب خسائرك وتشكك باستمرار في فعالية استراتيجية عملك ، كل هذا سيزيد من تعقيد ومخاطر تداولك ، خاصة إذا كنت متداولًا مبتدئًا.

 

 

 

عوامل الخطر والعوامل النفسية

هناك أيضًا عوامل مهمة في علم نفس التداول ومخاطر محتملة يجب أخذها في الاعتبار.

 

إذا بدأت التداول بأموالك الحقيقية وكنت تعاني من خسائر فادحة ، فمن المرجح أن تتوقف عن التداول ، ومن الناحية النفسية ، ستشعر بالإرهاق والفراغ ، وسيقنعك الحس السليم والمنطق بالتخلي عن التداول.

 

غالبًا ما تؤدي المخاطر المباشرة وغير المباشرة التي تتعرض لها عندما لا تستخدم التداول التجريبي إلى حقيقة أنك ستتوقف عن التداول عاجلاً أم آجلاً.

 

هذا خطأ شائع يرتكبه العديد من المتداولين المبتدئين ، فإذا كنت قد بدأت التداول على حساب حقيقي وشعرت أنك لست مستعدًا بعد ، فلا بأس بذلك ، فيمكنك العودة إلى التداول التجريبي في أي وقت ، لا تقع في فخ الرغبة في جني الكثير من المال على الفور ، يمكنك حتى الانتظار لمدة عام قبل فتح حساب حقيقي ومحاولة جني الأرباح من السوق بشكل متزايد ، حيث تلعب نفسية التداول الخاصة بك دورًا مهمًا في نجاحك كمتداول.

 

لماذا تبدأ التداول على حساب حقيقي لتخسر المال وتنهي عامك الأول بنتائج سيئة؟ يمكن أن يستغرق المتداولين سنوات للتداول بشكل مربح، وعلاوة على ذلك ، لا يتمكن كل متداول ناجح من تحقيق ربح من السوق كل عام.

 

لا تتسرع. افهم سيكولوجية التداول الخاصة بك ، وادرس نفسك ، وتفضيلات التداول الخاصة بك ، ونقاط القوة والضعف لديك ، واعمل باستمرار على نفسك وقم بتحسين تداولك ، فإذا قمت بكل هذا على حساب تجريبي ، فإننا نضمن أنك ستكون في النهاية أفضل استعدادًا لتصبح متداولًا ناجحًا ومربحًا في النهاية.

 

 

 

اختبار استراتيجيات التداول

اختبار استراتيجيات التداول هو عملية تسمح لك برؤية أداء استراتيجيتك في الماضي بناءً على البيانات التاريخية ، ولكن تذكر أن الأداء السابق ليس ضمانًا للأداء المستقبلي ، ومع هذا ، يمكن أن يمنحك الاختبار الرجعي “Back Testing” الثقة في أن استراتيجيتك لها مزاياها ، وكلما طالت فترة الاختبار ، زادت موثوقية النتائج.

 

بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن يُنظر إلى أي تغيير يعتمد على التغيرات اليومية أو الأسبوعية في قيمة زوج العملات على أنه موثوق به في الوقت الفعلي أكثر من كونه استراتيجية تعتمد على بيانات التيك اللحظية ، وهذه البيانات يمكن أن تكون عشوائية وغير موثوقة.

 

هناك العديد من الافتراضات التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند إعادة اختبار استراتيجية التداول الخاصة بك ومحاولة تحديد ما إذا كانت الاستراتيجية ستنجح في المستقبل.

 

يجب عليك التحقق من صحة المعايير الخاصة بك على مدى فترة طويلة ، لفترة غير محدودة ، ولفترة محددة. فإذا كنت تقوم بتصميم المعايير الخاصة بك للعثور على الصفقات فقط خلال عام يتحرك فيه السوق في اتجاه واحد ، فقد اخترت فترة ليست واسعة بما يكفي لاستيعاب مواقف السوق المختلفة ، هذا يجعل استراتيجيتك عرضة للخطر خلال الفترات التي ينتقل فيها السوق إلى حالة مختلفة.

 

الانزلاق

عامل آخر يجب مراعاته عند تقييم استراتيجية التداول الخاصة بك هو الانزلاق “Slippage”.

 

بالنسبة لمعظمنا ، يحدث الانزلاق السعري عندما نحاول الخروج من مركز عندما يكون السوق متقلبًا. على سبيل المثال ، يمكننا الاحتفاظ بمركز شراء ووضع أمر إيقاف الخسارة عند 1.3010 ، لكن وسيطنا سيغلق مركزك عند 1.3005 ، مما ينتج عنه انزلاق 5 نقاط.

وبالتالي ، ستكون هناك دائمًا أوقات يكون فيها المتداول غير قادر على تنفيذ الصفقات بالسعر المحدد. على سبيل المثال ، يمكن اختبار النظام ويبدو أنه ناجح على أزواج عملات نادرة معينة ، ولكن عندما يحاول المتداول شراء أزواج العملات نفسها في التداول المباشر ، ويمكن أن يلتهم السبريد جزءًا كبيرًا من الربح المحتمل ، فإذا كانت سيولة الأصل ضعيفة ، فيجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار في اختبار السوابق الماضية لاستراتيجية التداول الخاصة بك.

 

يمكن أن يساعدك استخدام الحساب التجريبي في اكتشاف مواقف السوق غير العادية ، وبمجرد التحقق من نتائجك ، ستتمكن من معرفة ما إذا كانت تعمل في الوقت المباشر ، كما يمكن أن يشكل انزلاق الأسعار خطورة على استراتيجية التداول الخاصة بك إذا كنت تحاول تحقيق ربح صغير من العديد من الصفقات ، فإذا كنت تحاول الحصول على 10 نقاط فقط من كل عملية تداول وكنت تقوم في البداية بحساب نقطتين من الانزلاق السعري ، فستجد أن متوسط ​​استراتيجيتك يبلغ 5 نقاط من الانزلاق.

 

ينسى العديد من المتداولين المبتدئين أنهم قد يواجهون انزلاقًا سعريًا عند الدخول والخروج من التداول. يجب عليك تضمين هذه المعلومات في الاختبار الخاص بك. ومع ذلك ، إذا نسيت القيام بذلك ، فمن المفترض أن يساعدك التداول اليدوي على حساب تجريبي في الكشف عن هذه المعلومات.

 

العمولات

على عكس الانزلاق السعري، يجوز للوسيط أن يتقاضى “عمولات Commissions” عن كل صفقة، فمعظم الوسطاء لا يتقاضون عمولة محددة، ولكنهم يكسبون من “فارق السبريد Spread” وهو الفرق بين سعر الشراء والبيع ، ويجب تضمين عدم التوافق بين العرض والطلب في نتائج الاختبارات السابقة، وإلا ، بدون أخذ هذا في الاعتبار ، سوف تقلل من القيمة الفعلية لتداولك.

 

المناطق الزمنية

تتمثل إحدى مشكلات التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أن السيولة يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا من منطقة زمنية إلى أخرى ، حيث تتلقى معظم أزواج العملات الرئيسية سيولة عندما تعبر المناطق الزمنية لأوروبا وأمريكا ، وسيكون لدى الين الياباني والدولار الأسترالي سيولة وفيرة خلال ساعات التداول الآسيوية ، بينما سيكون لدى الدولار الكندي أقصى سيولة خلال ساعات أمريكا الشمالية ، فعندما تختبر استراتيجيتك مرة أخرى ، يجب أن تكون على دراية بذلك.

 

البيانات التاريخية

هناك خطوة أخرى أردت اتخاذها عند اختبار استراتيجيتك وهي إجراء اختبارات عشوائية ومخصصة ، وسيساعدك هذا في تقليل ملاءمة المنحنى الخاص بك ويسمح لك بإنشاء إستراتيجية تداول أكثر قوة في مجموعة متنوعة من ظروف السوق.

 

مثال على اختبار أخذ العينات هو اختيار فترة 10 سنوات لإعادة اختبار نتائجك. يمكنك البدء باستخدام 4 سنوات لإجراء الاختبار الأولي وتحديد ما إذا كانت استراتيجيتك تعمل بشكل جيد ، والخطوة التالية هي اختبار استراتيجيتك في السنوات الثلاث الأولى ، وإذا ثبت أنها ناجحة ، فستتمكن من اختبار استراتيجيتك في السنوات الثلاث الماضية.

 

وفي كل من الحالتين ، أردت أن تبدو النتائج متشابهة تقريباً ، فيجب عليك التأكد من أن منحنيات الأسهم والتراجع ثابتة نسبيًا خلال كل فترة اختبار ، فإذا كانت الإستراتيجية تعمل لجميع الفترات الثلاث ، فيمكنك المتابعة إلى مزيد من الاختبارات باستخدام حساب تجريبي.

 

اختبار مستقبلي على حساب تجريبي

سيسمح لك الاختبار المستقبلي بتعزيز الاختبار الرجعي “Back Testing” على التاريخ في الوقت الفعلي ، دون المخاطرة برأس المال الحقيقي ، وتساعدك إحدى مزايا الاختبار المستقبلي على الحساب التجريبي في تحديد كيفية أداء استراتيجية التداول الخاصة بك.

 

عندما تقوم بتحليل استراتيجيتك ، يجب أن تكون صادقًا مع نفسك ، ويجب أن تنظر إلى جميع التداولات بشكل جماعي ، وليس الصفقات الفردية عن طريق الاختيار.

 

أيضًا ، إذا تم إجراء صفقة في بيئة اختبار غير طبيعية أو غير متوقعة ، فلا ينبغي التخلص منها على الفور ، بدلاً من ذلك ، يجب عليك تحليل هذه البيانات بعناية وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات إضافية في استراتيجيتك للتعويض عن المخاطر المماثلة في المستقبل.

 

سواء كنت تتبع أسلوب منهجي أو تقديري ، يمكن أن يساعدك التداول على حساب تجريبي في اكتشاف أي عيوب ، فإذا كنت تستخدم التحليل الفني ، فإن نهج التداول التجريبي سيختبر عمليات اتخاذ القرار الخاصة بك ، تماما مثل البيئة الحقيقية، وستتخذ قرارات بشأن مستويات الدخول والخروج في الوقت الفعلي ، وستتمرن على هذه الأساليب لمعرفة ما إذا كانت تعمل على النحو المنشود.

 

على سبيل المثال ، أحد الأسئلة الشائعة التي ستواجهها هو ما إذا كان يجب عليك انتظار إغلاق الشموع لفتح صفقة جديدة ، أو الدخول إلى السوق قبل إغلاقها ، ففي كثير من الأحيان ، تتحول الاختراقات إلى اختراقات وهمية ويتغير وضع السوق بشكل كبير بنهاية جلسة التداول.

 

 

توقف عن استخدام حساب تجريبي عندما لا تحتاج إليه

يجب استخدام الحساب التجريبي في ثلاث حالات فقط:

 

1. إذا كنت متداولًا مبتدئًا وتحتاج إلى تعلم المفاهيم الأساسية للتداول. على سبيل المثال ، تعلم قيمة النقطة ، الفرق بين مراكز الشراء والبيع ، حجم اللوت ، الهامش ، إلخ.
2. احتجت إلى فهم منصة التداول الوسيط قبل البدء.
3. أردت اختبار استراتيجية تداول جديدة.

 

الإنترنت مليء بقصص المتداولين الجدد الذين فتحوا حسابًا تجريبيًا ثم تمكنوا من مضاعفة إيداعهم الأولي مرة واثنين وثلاثة ، بعد ذلك ، وظنا منهم أنهم أصبحوا متداولين عظماء ، بدأوا في التداول على حساب حقيقي تم استنزاف ودائعهم في نهاية المطاف.

يمكنك استخدام مثال “رحلة المحاكاة” كتشبيه للتداول على حساب تجريبي ، إشارة إلي الطيارون المدربون على المحاكاة مثل المتداولين الذين تداولوا فقط في الحساب التجريبي ، هل ستثق في طيار طار في جهاز محاكاة فقط؟ يجب أن يكون لدى جميع الطيارين ما لا يقل عن 1500 ساعة من وقت الرحلة الحقيقية ، وتمامًا كما ينبغي على جميع الملاكمين محاربة خصوم حقيقيين ، يجب على الجنود في التدريب إطلاق الرصاص الحقيقي.

 

لذلك ، فإن النجاح في التداول على حساب تجريبي لا يعني شيئًا ، دعونا نرى لماذا.

 

أنت لا تتداول بأموال حقيقية

من المستحيل تجربة نفس الشعور بالخوف والقلق عند التداول على حساب تجريبي مقارنة بالتداول بأموال حقيقية ، لأن التداول التجريبي هو مثل لعب بنك الحظ (مونوبولي) بأموال وهمية.

 

• لا توجد مخاطر حقيقية.
• ليس لديك ما تخسره إذا كانت الصفقة غير مربحة.
• بدون مخاطر المال الحقيقي ، لن تكون قادرًا على ربح أي شيء.

 

كل متداول قام بالتداول على حساب حقيقي على دراية بالانفعالات السائدة في تداوله ، التي يمكن أن يكون:

• الخوف من الخسائر المحتملة.
• الشك في تحليلك للسوق واستراتيجية التداول الخاصة بك عندما يتجه السعر ضدك.
• العصبية المستمرة.

 

في حين أن ببعض هذه الانفعالات يمكن الشعور بها من خلال التداول التجريبي ، إلا أنك لن تشعر بها بنفس القدر كما هو الحال مع تداول الأموال الحقيقية.

 

يتعلم المتداولون المحترفون التحكم في انفعالاتهم ، ويفعلون ذلك من خلال ممارسة تداولهم باستمرار وفتح صفقات جديدة طوال الوقت، وكلما زاد عدد الصفقات التي تقوم بها ، زادت ثقتك كمتداول وأقل استسلام للانفعالات السلبية.

 

عندما يبدأ أي مبتدئ تداولاته لأول مرة بأمواله الحقيقية ، تسيطر عليه الكثير من الانفعالات ، وفي أغلب الأحيان هذا هو السبب وراء معاناتهم من الخسائر ، وبالتالي ، فإن القدرة على التعامل مع انفعالاتك هي إحدى أهم خطوات التداول المربح.

 

غالبًا ما يميل المتداولون الذين يستخدمون حسابًا تجريبيًا إلى فتح صفقاتهم دون أي قلق ، فإذا نجحوا ، فإنهم يكتسبون ثقة زائفة ، هذا يؤدي إلى تطوير العادات السيئة. على سبيل المثال ، مخاطر عالية للغاية وعبء كبير على أكتافك.

 

الخسائر في الحساب التجريبي لا تشعرك بالحقيقة

هناك كثير من المبتدئين ، في المرة الأولى التي بدأوا فيها التداول على حساب حقيقي ، كلما فتحوا صفقة جديدة ، وجدوا أنفسهم ملتصقين بالرسوم البيانية ويتحققون باستمرار من كل مركز من مراكزهم ، خاصة عندما يتحرك السعر ضدهم ، ربما جلسوا ينظرون إلى شاشة عرض الأسعار: 5 نقاط ، 10 ، 20 ، 50. مع كل نقطة يخسرونها ، يأتيهم إحساس صادم من الخسارة بسبب أنها كانت خسارة حقيقية ، وعندما تصل صفقتهم أخيرًا إلى مستوى وقف الخسارة ، يقولون وهذه 50 دولارًا طارت من حسابنا.

 

هل تشعر بشيء من هذا القبيل عندما تتكبد خسائر في حساب تجريبي؟ عفوًا. قد تشعر بإحباط خفيف ، وربما تغضب. ومع ذلك ، لا يزال لديك الكثير من المال كما كان لديك من قبل ، الشعور بفقدان أموالك التي كسبتها بشق الأنفس غائب تمامًا.

 

يجب أن تقلق باستمرار بشأن خسائرك حتى تتعلم كيف تتعامل مع خسائرك بهدوء وتتطور كمتداول ، فكل متداول لديه صفقات خاسرة. إن تعلم قبول الخسائر هو درس قيم يجب أن تتعلمه ، لتتعلم قبول الخسائر ، عليك أن تخسر أموال حقيقية في التعلم التطبيقي.

 

 

الحسابات التجريبية المزورة

هذا بالطبع لا ينطبق على جميع وسطاء الفوركس ، ولكن العديد من وسطاء الفوركس يزورون حساباتهم التجريبية ، فلا توجد انزلاقات عليها أثناء النشرات الإخبارية ولا توجد منعطفات حادة أو أسعار استثنائية ، ويتم لمس وقف الخسائر بشكل أقل كثيرًا ، غير أنه قد يحدث هذا في التداول الحقيقي ، ويتعين على المتداولين مواجهته.

 

تعطي الحسابات التجريبية غير القابلة للانزلاق فكرة خاطئة عن كيفية عمل السوق بالفعل ، فغالبًا لا يتمكن وسيط الفوركس من تنفيذ طلبك بالسعر المحدد ، وأحيانًا يكون الانزلاق السعري نقطتين ، وأحيانًا يصل إلى 10 نقاط. مع بعض الوسطاء ، يمكن أن يؤدي الانزلاق إلى تقليل أرباحك بشكل كبير.

 

تمنحك العديد من الحسابات التجريبية فكرة خاطئة عن جودة وسيطك ، لذا فإن المبتدئين الذين يستخدمون حسابًا تجريبيًا لفترة طويلة يتداولون في سوق أكثر أمانًا ، فهناك العديد من السلبيات في السوق الحقيقية والتي يتعين عليك التغلب عليها باستمرار.

 

 

ما هي بدائل الحساب التجريبي؟

يمكنك فتح حساب السنت بمبلغ صغير ، وسيسمح لك ذلك بما يلي:

 

• تداول بأموال حقيقية وتعلم التحكم في انفعالاتك السلبية.
• تحمل الخسائر وتعلم قبولها.
• التداول في ظروف السوق الحقيقية والتعود على أشياء مثل الانزلاق السعري.

 

لذلك ، إذا كنت متداولًا مبتدئًا وكنت تتداول على حساب تجريبي لعدة أشهر ، فقد حان الوقت لفتح حساب حقيقي ، ويقدم العديد من الوسطاء حسابات السنت.

 

 

متى يمكن تبرير الحساب التجريبي؟

يمكن أن يكون الحساب التجريبي مفيدًا في بعض الأحيان ، ويمكنك استخدامه في الحالات التالية:

 

1. إذا كنت لا تزال مبتدئًا تمامًا ولا تعرف أساسيات التداول ، إذا يجب عليك بالتأكيد محاولة التداول التجريبي لعدة أسابيع.
2. إذا لم تستكشف منصة تداول الوسيط بعد.
3. إذا كنت قد طورت استراتيجية تداول جديدة وتحتاج إلى اختبارها لترى كيف تعمل ، ومع ذلك ، بعد أي اختبار ، تحتاج أيضًا إلى اختبار هذه الإستراتيجية بدقة على حساب حقيقي صغير.

 

ومع هذا ، إذا كنت تتداول على حساب تجريبي لأي سبب آخر ، فقد حان الوقت لتكتسب الشجاعة وتنتقل إلى التداول على حساب حقيقي.

 

لا تفتح حساب حقيقي بآخر مدخراتك ، بدلاً من ذلك ، ابدأ بمبلغ لا تمانع في خسارته.

 

 

5 أسئلة مهمة حول تداول الأموال الحقيقية

يعد التداول التجريبي خطوة ضرورية لأولئك الذين يريدون أن يصبحوا متداولين رابحين ، على ذلك يمكنك تحسين المهارات الخاصة بك ، والعثور على نقاط الضعف في الحالة النفسية الخاصة بك ، مع عدم المخاطرة بأي شيء.

 

كيف تعرف أنك مستعد للتداول بأموال حقيقية؟

فيما يلي قائمة صغيرة من الأسئلة التي يجب أن تجيب عليها بنعم من أجل بدء التداول بأموال حقيقية ، فإذا أجبت بـ “لا” على سؤال واحد على الأقل ، فإننا ننصحك بالابتعاد عن الحساب الحقيقي حتى تغلق سالبك.

 

1- هل قمت بالتداول بانتظام لمدة 3 أشهر؟

هذا سؤال مهم جدا. يتغير سوق الفوركس دائمًا ، مما يعني أن استراتيجية التداول التي تعمل جيدًا في العرض التوضيحي يمكن أن تفشل بعد 3 أشهر ، وبوجود خبرة كافية لملاحظة التغييرات في سلوك السوق ، ستتمكن من الاستجابة بسرعة وتعديل نظام التداول الخاص بك وفقًا للظروف الحالية.

 

2- هل جربت أساليب التداول المختلفة؟

هناك العديد من الأساليب واستراتيجيات التداول حولنا ، هل أنت متأكد أنك وجدت بالضبط ما يناسبك أكثر؟ تأكد من تجربة يدك في التداول الخاطف (سكالبينج) ، والتداول اليومي على الرسم البياني ، والتداول الآلي ، والمزيد.. يجب أن تثق في نظامك أثناء فترات الانتعاش والكساد.

 

3- هل صفقاتك الرابحة تفوق التداولات الخاسرة؟

إذا لم تتداول بشكل مربح على حساب تجريبي ، فلا يجب أن تتداول بأموال حقيقية ، لأن الحساب الحقيقي “متوحش” ​​ومختلف تمامًا ، بمجرد أن تحصل على صفقة خاسرة في تداول حقيقي ، فإن القرارات الانفعالية سوف تمتص القرارات العقلانية على الفور ، وهذا سيؤدي إلى خسارة الإيداع بالكامل ، لذلك تأكد من أنك متداول تجريبي رابح.

 

4- هل تحتفظ بدفتر الصفقات اليومية لتحسين مهاراتك؟

هذا هو الجزء الذي يفقده العديد من المتداولين بسبب الكسل أو عدم الانضباط ، يمكننا أن نضمن أنك إذا استغرقت بعض الوقت في تسجيل وتحليل تداولاتك ، فسوف تحسن نتائجك بشكل كبير.

 

5- هل لديك خطة تداول؟

بدون خطة تداول محددة ، فإن وديعتك محكوم عليها بالضياع ، فيجب أن تعرف دائمًا ما الذي ستفعله عندما تتلقى إشارة من نظام التداول الخاص بك للدخول في صفقة.

 

الانتقال من التداول التجريبي إلى الحساب الحقيقي

نبدأ في خسارة المال بعد التحول إلى حساب حقيقي فقط لأننا نفكر كثيرًا ، فمن المحتمل أن يضر إعادة التحليل بتداولك.

 

نظرًا لأننا متداولون ، فنحن نميل إلى إعادة تحليل أي موقف أكثر من الشخص الذي يعمل في مهنة أخرى ، ومع وجود العديد من أدوات تحليل السوق في متناول اليد ، لا يمكننا التداول بسهولة قدر الإمكان ، وعلى حساب حقيقي ، يجب أن نبتعد عن تعقيد تداولاتنا.

 

لماذا بدأنا في الخوض بشكل عميق في تحليل الوضع الحالي ، والتداول على حساب حقيقي؟

 

الجواب بسيط ، لأن الأمر كله يتعلق بالمال. بدأنا ندرك أن هناك أموالًا حقيقية على المحك يمكن أن نخسرها ، هنا يحاول دماغنا بكل طريقة ممكنة تجنب ذلك ، ويبدأ عمله بسبب الشهيق والزفير ، ونتيجة لذلك نحصل على تحليل غير صحيح أو نفقد صفقة مربحة.

 

فيما يلي بعض السلبيات الرئيسية التي يقع فيها المتداولون بعد التحول إلى حساب حقيقي:

 

1. يبدأ المتداول في متابعة الرسوم البيانية لفترة أطول بكثير مما يفعل في الحساب التجريبي ، وهذا يؤدي إلى إعادة التحليل والتخلص من تلك العادات الجيدة التي اكتسبها من خلال التداول بأموال وهمية.
2. في حالة عدم وجود مشاكل ، يبدأ المتداول في إيجادها ، وبعد اكتساب تجربة تداول ناجحة على حساب تجريبي ، يفتح المتداول حسابًا حقيقيًا وبعد ذلك ينسى كل شيء ، فهو فقط يلقي خطته التجارية الناجحة في سلة المهملات ويبدأ الارتجال.
3. يبدأ العديد من الأشخاص في وضع العديد من المؤشرات الفنية غير المفيدة على الرسم البياني على أمل أن يتمكنوا من زيادة احتمالية الدخول الدقيق للسوق، ويبدأون في تغيير قواعد خطة التداول الناجحة إلى عناصر ليس لها سبب منطقي.
4. يبدأ المتداول بمحاولة تجنب خسارة التداولات ، وبالطبع ، هذا يبدو حكيماً ، لكن الأمر يستحق تتناولها مثل الدواء لأجل الشفاء ، لأن الخسائر هي جزء من التجارة. التحوط وتجاهل مستويات وقف الخسارة بشكل عام سوف يتسببان في خسارة كل أموالك يومًا ما، ولسوء الحظ ، لا يهم كم من الصعب محاولة تجنب الخسائر ، وكل ما يمكنك فعله هو إدارتها وقبولها وتغطيتها بالأرباح.
5. يبدأ معظم المتداولين في متابعة إصدار الأخبار الاقتصادية بعد التحول إلى حساب حقيقي ، فإذا كانت استراتيجيتك قد أعطت نتيجة إيجابية دون تحليل الأخبار الاقتصادية ، فسوف تعطي نفس النتيجة على حساب حقيقي ، فمن المحتمل أن يؤدي التحليل غير الضروري إلى حقيقة أنك ستفقد الدخول في صفقات مربحة وستنخفض النسبة المئوية لمثل هذه الصفقات.

 

ما ورد أعلاه هو مجرد بضع نقاط تؤثر ، بدرجة أو بأخرى ، على قرارك بعد التبديل إلى حساب حقيقي ، ولكن هناك المزيد. كل ما عليك فعله هو التوقف عن التفكير كثيرًا والقيام بكل شيء بالطريقة التي فعلتها ، والتداول بأموال وهمية. أنت لست وحدك ، كل المتداولون يواجهون هذا ، ولكن ليس كل شخص يستطيع أن يفعل ذلك!

 

 

تلخيص الدرس

سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو متداولًا متمرسًا تتطلع إلى اختبار وسيط جديد أو منصة تداول أو استراتيجية تداول ، يمكن أن يكون التداول التجريبي وسيلة مجزية للممارسة دون عنصر المخاطرة الإضافي المتمثل في خسارة أموال حقيقية.

 

من المنطقي بالتأكيد تجنب بعض المخاطر الأكثر شيوعًا للتداول التجريبي ، مثل تطوير عادات تداول سيئة أو توقعات غير واقعية استنادًا إلى معايير المخاطرة وأحجام الحساب المختلفة ، مقارنة بما تنوي تطبيقه في حساب حقيقي.

 

بشكل عام ، يحتل التداول التجريبي بالتأكيد مكانًا مفيدًا في ترسانة الأدوات المتاحة لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة.