نسخ صفقات المتداولين – ما الذي يجب الخوف منه؟

أجرت مجموعة من الباحثين ذات مرة دراسة عن المتداولين اليوميين البرازيليين بين عامي 2013 و 2015 ، وأرادوا معرفة النسبة المئوية للمتداولين الذين يكسبون المال باستمرار. هل تعرف ماذا وجدوا؟ 97٪ من المتداولين يخسرون أموالهم. 0.4٪ يكسبون حوالي 1500 دولار شهريًا. وفقط أفضلهم ربح حوالي 10000 دولار شهريًا.

 

من الواضح أن الاحتمالات في التداول تعمل ضدنا ، وهذا هو السبب في أن العديد من المتداولين يفضلون نسخ صفقات المتداولين الآخرين. يعتقدون ، “بما أنه من الصعب كسب المال من التداول ، فلماذا لا أتابع صفقات متداول محترف دون أن أفهمها بمفردي؟”

 

من النظرة الأولى ، يبدو هذا منطقيًا ، ولكن هناك العديد من السلبيات “الخفية” التي لن يخبرك بها أحد. في هذا الدرس سنحاول معرفة ذلك.

 

محتوى الدرس:

ما هو نسخ التداولات؟

احذر من تكاليف ورسوم المعاملات

احذر من تضارب المصالح

كيف تنجح في نسخ التداولات؟

الخلاصة

 

ما هو نسخ التداولات؟

يتم نسخ التداولات عندما تتابع صفقات متداول آخر وتطبقها في منصة التداول الخاصة بك ، عندما يشتري المتداول ، يحدث الشراء عندك ، وعندما يقوم المتداول بالبيع ، يحدث البيع عندك ، وعندما يقوم المتداول بتعديل وقف الخسارة الخاص به ، فإن التعديل ينسخ على حسابك أيضًا.

 

هناك نوعان من المتداولين في تداول الميرور:

 

1. المدير (Master) – هو الشخص الذي يتخذ قرارات التداول.
2. التابع (Follower) – هو الشخص الذي ينسخ صفقات المدير.

 

بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم المدراء والمتابعون منصة تداول مخصصة تجعل نسخ التداول أسهل.

 

كما كتبنا ، هذا النوع من التداول له عيوبه. أولاً ، أنت لا تعرف أبدًا من الذي تنسخ تداولاتك منه. بالطبع ، يمكنك العثور على سيرة ذاتية قصيرة للمتداول ، ومعرفة كيفية تداوله ، وما إلى ذلك. ولكن كيف يمكنك الوثوق بإستراتيجية تداول شخص آخر إذا لم تختبرها بنفسك؟

 

لأنه عندما يكون هناك تراجع (وسيأتي بالتأكيد) ، سيكون لديك أفكار مثل: “ماذا يحدث؟” “هل توقفت استراتيجية التداول الخاصة بهذا الشخص عن العمل؟” “هل لا يزال يتعين علي نسخ التداولات بعد 5 صفقات خسارة؟”

 

لا يمكن الإجابة على هذه الأسئلة لأنك لم تضع استراتيجية تداول ، وبدلاً من ذلك ، تقوم بنسخ التداولات من متداول آخر ، وهذا يجعلك تعتمد على نتائج شخص آخر.

 

احذر من تكاليف ورسوم المعاملات

نسخ الصفقات هو عمل تجاري ، وإذا لم يتم تحصيل دفعة مقدمة منك ، فإنك تدفع عادةً مقابل السبريد والعمولة على أي حال.

 

بالنسبة لمعظم وسطاء الفوركس ، فإن الفارق على EUR / USD هو نقطة واحدة ، ولكن على منصة النسخ ، يمكنك دفع 2-3 نقاط إضافية. كيف سينتهي بك المطاف؟

 

1. إذا كنت متداولًا ينسخ الصفقات ، ضع في اعتبارك أن استراتيجية التداول الخاصة بك لن تعمل لأنك تدفع أكثر بكثير مقابل السبريد.
2. إذا كنت تنسخ لمتداولًا آخر ، فمن الأفضل أن تراقب المتداولين الذين يتداولون بشكل غير منتظم حتى لا يلتهم السبريد جزءًا كبيرًا من أرباحك.

 

السبريد ليس هو التكلفة الوحيدة التي تتحملها ، لأنك لا تزال بحاجة إلى احتساب رسوم التبييت الليلية (إذا كنت تحتفظ بصفقات أطول من يوم واحد). يتم احتساب هذه الرسوم على أساس معدل Libor + X٪. ليبور تعني سعر الفائدة بين البنوك. هذا هو معدل الفائدة الذي تفرضه البنوك على البنوك الأخرى لاقتراض الأموال.

 

ما هو X؟ هذه تكلفة إضافية تحددها منصة النسخ وستحتاج إلى التحقق معهم لمعرفة المبلغ المحدد. الخبر السار هو أنه لا داعي للقلق بشأن الحسابات ، وذلك ببساطة لأن منصة التداول ستقوم بذلك نيابة عنك.

 

 

احذر من تضارب المصالح

بصفتك متداولًا متمرسًا ، فإنك تحصل على رواتب أكثر مع نمو متابعيك (ببساطة لأن لديك المزيد من الأصول تحت الإدارة) ، فكيف يمكنك زيادة عدد المشتركين؟

تتمثل إحدى الطرق في استخدام نظام تداول بمستوى عالٍ من الربح (على سبيل المثال ، وجود وقف خسارة بمقدار 500 نقطة وربح مستهدف قدره 5 نقاط). من الواضح أنه مع استراتيجية التداول هذه ، سيرتفع منحنى الأسهم لديك ، مما سيشجع المتداولين الجدد على متابعتك.

 

ولكن هناك مشكلة هنا. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتراجع وتبطل كل إنجازاتها السابقة ، وبحلول الوقت الذي يحدث هذا ، يكون مدير التداول قد استفاد من “أتعابه” ، والذين سيخسرون هم متابعيه.

 

إننا لا أقول إن جميع المدراء سيئون ، ولكن يجب أن تكون على دراية بهذا التضارب المحتمل في المصالح ، فإذا رأيت أن منحنى الأسهم جميل جدًا ، فيجب أن يكون الأمر مقلقًا بالنسبة لك.

 

 

كيف تنجح في نسخ التداولات؟

في هذه المرحلة ، ربما أدركنا أننا ضد نسخ التداولات الخالية من التحليل أو التخطيط. ومع ذلك ، إذا كنت تريد السير في هذا الطريق ، فإليك بعض النصائح لمساعدتك.

 

إدراك مفهوم استراتيجية التداول

عندما تتعلم مفهوم استراتيجية التداول ، ستفهم سبب جني الأموال ، مما سيساعدك على الالتزام بها.

 

على سبيل المثال ، تعمل إستراتيجية تداول الترند عندما تتجه الأسواق في اتجاه واحد، ولكن من وجهة نظر إحصائية ، معظم الأسواق ذات الاتجاه الواحد أقل من 50٪ من الوقت ، هذا يعني أنك ستخسر كثيرًا ، ولكن عند اقتناص الترند ، فإن أرباحك ستعوض الخسائر الصغيرة التي كنت تعاني منها طوال الوقت ، وهذه هي الطريقة التي يربح بها أصحاب استراتيجية استئناف الاتجاه أموالهم.

 

إذا لم تفهم المنطق الكامن استراتيجية وراء استئناف الاتجاه ، فسوف تميل إلى القول بأن استراتيجية التداول لا تعمل بعد بضع صفقات خاسرة ، ولكن إذا فهمت الأمر بشكل صحيح ، فإنك تعلم أن هذه ببساطة تكاليف لا مفر منها في التداول.

 

تعرف على الشخص الذي تنسخ تداولاته

وفي عالم رأس المال الاستثماري ، لا تحصل بعض الشركات على التمويل لأن لديها منتج جيد أو فكرة جيدة ، ومقابل من ذلك ، تتلقى التمويلات بفضل إدارة الشركة ، ويمكن تطبيق هذا المفهوم على التداول أيضاً.

 

لذلك هناك شخص يمارس تجارة الخوارزمية في سوق العملات ، ويتداول مع وقف خسارة واسع وهدف ربح صغير ، فإذا تحرك السوق ضده ، فسيقوم بحساب متوسط خسارته حتى يتمكن من التعافي بسرعة عندما يتحول السوق في اتجاهه.

 

هذه الطريقة تعمل معه لأنه يخاطر بأقل من 0.5٪ في كل صفقة ، لكن في المواقع ، فإننا لسنا مؤيدًين لمثل هذه الإستراتيجية التجارية ، ولكن بما أننا نثق في هذا الشخص أكثر من استراتيجياته ، فاستعد وكن على استعداد للاستثمار معه.

 

تنويع المدراء

إذا وعدك شخص ما أنك ستكسب المال كل يوم أو أسبوع أو شهر ، فاهرب منه. لا توجد استراتيجية تداول تعمل طوال الوقت حيث تتغير ظروف السوق باستمرار.

 

الطريقة الوحيدة التي تكون فيها إستراتيجية التداول مربحة باستمرار هي إذا لم تتغير ظروف السوق ، وهذا غير ممكن. لذلك ، يمكنك استخدام العديد من استراتيجيات التداول غير المنسقة وتسوية أرباحك بمرور الوقت.

 

يعمل التداول على أسهم الزخم بشكل جيد في الأسواق الصاعدة ، ولكن بمرور الوقت يعاني من تراجع عندما يتحول السوق إلى اتجاه هابط ، ويمكنك استخدام إستراتيجية تداول غير مرتبطة تعمل عادة بشكل جيد في أوقات الأزمات.

 

اهدف إلى نسخ التداولات من مدراء مختلفين باستخدام استراتيجيات تداول مختلفة حتى تتمكن من تحسين ربحيتك وتنويع مخاطرك.

 

ابحث عن مدراء مهتمين حقًا بالربح

هناك شركتان متطابقتان (أ ، ب) تبيعان المكانس الكهربائية. استثمر صاحب العمل “أ” 50٪ من ثروته في الأعمال التجارية ، واستثمر صاحب العمل “ب” 5٪ من ثروته في الأعمال التجارية. ما العمل الذي تود الاستثمار فيه؟ من الواضح في الحالة أ. لماذا؟

 

لأن هناك المزيد على الأسهم. وبعبارة أخرى ، من المرجح أن يفعل صاحب العمل الشيء الصحيح لأنه لا يريد المخاطرة باستثماره ، الذي هو أيضا في مصلحة المساهمين. ما علاقة نسخ الصفقات بذلك؟

 

يجب أن تجد متداولين يستخدمون مبلغًا مناسبًا من رأس مالهم في تداولهم لأنهم سوف يسعون جاهدين لتحقيق أرباح مستقرة.

 

 

الخلاصة

يسمح لك نسخ التداولات بمتابعة تداولات متداول آخر ، ويجب أن تكون على دراية بأشياء مثل تكاليف ورسوم المعاملات ، وتضارب المصالح المحتمل ، وكيف يجب ألا تخاف من عمليات التراجع المحتملة.

 

ومع ذلك ، إذا كنت تريد أن تسلك طريق نسخ التداول ، فإليك بعض النصائح لمساعدتك:

• يجب أن تفهم مفهوم استراتيجية التداول حتى لا تستسلم بعد عدة صفقات خاسرة.
• يجب أن تكون واثقًا من الشخص الذي تنسخ تداولاته.
• يجب عليك تنويع استراتيجيات التداول المختلفة لزيادة عائدك على المخاطرة.
• يجب أن تجد متداولين مهتمين بذلك حتى لا يكون هناك تضارب في المصالح.