روبوتات الفوركس – ما مدى فعاليتها؟

للإجابة على السؤال الذي هو عنوان هذا الدرس ، يجب أولاً تفكيك بعض التعريفات. قبل أي شيء ، يبدأ روبوت الفوركس تلقائيًا عمليات التداول والصفقات نيابة عنك بناءً على مجموعة من المعايير المبرمجة.

 

ومع ذلك ، فإن ما إذا كان الروبوت سيتداول فعليًا بشكل مربح فإن ذلك يعتمد إلى حد كبير على حالة السوق ، وكذلك على المعلمات المحددة وقواعد التداول التي تمت برمجتها من قبل المطور.

 

 

محتوى الدرس:

ما هو روبوت الفوركس؟

لماذا يستخدم المتداولين الروبوتات؟

كيف تعمل روبوتات الفوركس؟

أنواع مختلفة من الروبوتات

العائد المحتمل

مزايا روبوتات الفوركس

مثال على نظام التداول الآلي

ما مدى كفاءة الروبوتات؟

تلخيص الدرس

 

 

 

ما هو روبوت الفوركس؟

ربما يكون من المنطقي في البداية توضيح ما لا يعنيه روبوت التداول الآلي ، فهذا ليس روبوتًا ميكانيكيًا فيزيائيًا يجلس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويتداول نيابة عنك.

 

إن روبوت الفوركس هو نظام مبرمج للتداول الآلي يتكون من تطبيق برمجي وفقًا لقواعد ومعايير خاصة تم إعدادها مسبقا ، والذي تم تطويره خصيصًا لبدء المعاملات وتصفيتها.

 

تأخذ العديد من روبوتات الفوركس الآلية شكل ما يسمى بالخبراء أو المستشارين (experts & advisors) الذين يعملون على منصة ميتاتريدر MetaTrader الأكثر شهرة بين منصات التداول ، وتُعرف أنظمة التداول هذه بالخبراء لأنها “تنصح advise” المتداول بوقت بدء الصفقات وتصفيتها باستخدام برنامج الميتاتريدر.

 

 

لماذا يستخدم المتداولين الروبوتات؟

الهدف الرئيسي لروبوتات وخبراء الفوركس الآلية هو القدرة على إدارة أموالك في سوق الفوركس تلقائيًا دون تدخل المتداول ، وبمعنى آخر ، يبدأ الروبوت أو المستشار الخبير الصفقات ويغلقها أيضا ، بينما لا يحتاج المتداول إلى الجلوس على الكمبيوتر أو القيام بأي شيء يدويًا.

 

يمكن لروبوتات الفوركس العثور بكفاءة على نقاط الدخول والخروج الأمثل للصفقات ، وحساب أحجام المراكز وتنفيذ المعاملات وفقًا لقواعد خطة التداول المحددة مسبقًا.

 

واعتمادًا على مستوى المخاطرة الذي يرغب المتداول في قبوله ، يمكن لمعظم روبوتات تداول العملات الأجنبية بدء صفقات وفقًا لمجموعة من المعلمات والإشارات التي يحددها المتداول بناءً على واحد أو أكثر من المؤشرات الفنية أو مستويات الأسعار ذاتها.

 

كيف تعمل روبوتات الفوركس؟

تعتمد معظم برامج تداول العملات الأجنبية على التحليل الفني ، وكقاعدة عامة ، يعمل المستشارون بطريقة مماثلة ، بغض النظر عن نوع نظام التداول الذي يستخدمه المتداول.

 

يتم إنشاء إشارات البيع والشراء بواسطة روبوت فوركس وفقًا لظروف السوق والإشارات الفنية بناءً على مستويات الأسعار السابقة والحالية ، بالإضافة إلى معايير فنية محددة يختارها المتداول.

 

نتيجة لذلك ، يولد روبوت التداول إشارة شراء أو بيع عند استيفاء جميع عوامل السوق وظروف التداول في خطة المتداول.

 

على الرغم من أن جميع أنظمة روبوت الفوركس الموجودة حاليًا في السوق لها إعدادات افتراضية ، إلا أنه يمكن تعديل هذه الإعدادات لتناسب المخاطر ومتطلبات رأس المال لكل متداول بشخصه.

 

تُظهر لقطة الشاشة التالية مثالاً على مستشار خبير (Expert Advisor) يعمل في MetaTrader 4.

يُظهر النص الأبيض بين الخطوط الحمراء الأفقية في المنطقة العلوية اليسرى معلمات تداول مختلفة مثل مستوى وقف الخسارة الحالي ، وعدد الأوامر المفتوحة حاليًا ، وجني الربح المستهدف ، وحجم العقد التالي.

 

تظهر الأسهم الحمراء والزرقاء المركبة فوق السعر المكان الذي بدأت فيه المراكز ، ويمثل النص الأبيض النتيجة من حيث التداول بالنقاط ، كما يوضح الرسم البياني في حقل المؤشر أسفل الصورة مقدار التغيير في إجمالي رصيد حساب التداول والأموال في حساب التداول بمرور الوقت.

 

أنواع مختلفة من الروبوتات

في حين أن بعض روبوتات التداول مستقلة تمامًا وتعمل كبرامج كمبيوتر قائمة بذاتها ، يمكن للآخرين ، مثل “المستشارين advisors” المشهورين الذين يتم تشغيلهم في MetaTrader ، العمل جنبًا إلى جنب مع برامج أخرى لمراقبة الأسعار.

 

لاستخدام روبوت MT4 ، يجب أن يكون لدى المستخدم أولاً حساب تداول حقيقي ، ثم تنزيل برنامج MetaTrader 4 على جهاز الكمبيوتر الخاص به وأن يكون لديه نسخة عمل من برنامج المستشار الذي يمكن استخدامه مع MT4. في كثير من الحالات ، يمكن استخدام حساب تجريبي ، والذي يسمح للمتداول باختبار برنامج المستشار EA.

 

تقدم الباقات المستقلة عادةً منصة تداول للروبوتات الآلية ، والتي تتضمن في معظم الحالات تدفق البيانات الخاصة بها ومولد إشارات التداول ، وعادة ما يتم تقديم هذا النوع من أنظمة التداول على أساس الاشتراك حيث يتم فرض رسوم شهرية على المتداول.

 

 

العائد المحتمل

بغض النظر عن نوع النظام المستخدم ، تسمح لك بعض التحليلات بفهم الروبوتات الأفضل ومدى نجاح أنواع البرامج المختلفة في كتابة الروبوتات ، ومع ذلك ، يجب أن نتذكر أن العديد من المراجعات لأنظمة تداول العملات الأجنبية ليست حقيقية ، وبالتالي غالبًا ما تعطي صورة غير دقيقة لربحية المنتج.

أفضل طريقة لقياس ربحية النظام وما إذا كان سيعمل مع متداول الفوركس هو اتباع نهج عملي لمعرفة مدى جودة البرنامج بالنسبة للمتداول وذلك من خلال تنزيل برنامج تجريبي وتعلم كيفية إجراء الاختبار الرجعي (Back Testing) في برنامج الميتاتريدر (MetaTrader) ، وهكذا يمكن للمتداول الحصول على تقدير أكثر دقة ومدروس للربحية المحتملة لأي روبوت فوركس مرتبط بما اشتراه.

 

لتحديد ما إذا كان روبوت تداول معين سيتداول بشكل مربح ، يجب إعادة اختبار النظام بالبيانات التاريخية باستخدام المعلمات الافتراضية لمعرفة ما إذا كان النظام سيحقق نتائج إيجابية.

 

بالإضافة إلى ذلك ، تقدم معظم حزم روبوت الفوركس اشتراكًا تجريبيًا مجانيًا ، لذلك يمكن اختبار البرنامج قبل تحويل الأموال إلى حساب حقيقي ، كما يمكن للمتداول بعد ذلك اختبار البرنامج عن طريق إدخال المعلمات الخاصة به لتحديد ما إذا كان الروبوت سيتداول بشكل مربح في خطة التداول الخاصة به.

 

 

مزايا روبوتات الفوركس

يمكن أن تكون أنظمة التداول الآلي للفوركس أدوات فعالة لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى ، وحساب حجم المركز ، وتنفيذ المعاملات وفقًا لخطة التداول ، واعتمادًا على مستوى المخاطرة الذي يرغب المتداول في تحمله ، تبدأ معظم أنظمة الفوركس عمليات التداول وفقًا لمجموعة مثالية من الإشارات المحددة مسبقًا.

 

بعض الفوائد الملحوظة لاستخدام روبوتات الفوركس:

 

• التوافر – أنظمة التداول سهلة الشراء والتنزيل ويمكن إعدادها واستخدامها في غضون ساعة واحدة.
• الأتمتة (التشغيل الآلي للتداول) – تقدم معظم روبوتات تداول العملات الأجنبية أنظمة آلية بالكامل تسمح للمتداول بالتركيز على الأنشطة الأخرى بينما يتداول كمبيوتر المتداول بلا كلل أو ملل على مدار الساعة.
• استبعاد العاطفة – يمكن أن تكون الانفعالات البشرية ضارة للغاية لعملية التداول لكل من المبتدئين والمحترفين ، ويزيل التداول التلقائي هذا العنصر الذي يحمل في طياته مصائد نفسية لجميع المتداولين.
• قابلية البرمجة – عادة ما توفر أنظمة التداول الآلية إمكانية برمجة كاملة ، مما يسمح للمتداول بتعديل مستويات المخاطر ومستويات الربح والمتغيرات الأخرى ، ويعد تحسين معايير نظام الفوركس الآلي لبدء الصفقات وتصفيتها أحد المفاتيح لزيادة الربحية عند استخدام هذه الأنواع من الأنظمة.

 

تعتمد جميع أنظمة الفوركس التي يتم تداولها تلقائيًا تقريبًا على نهج التحليل الفني وعادة ما تعمل بالطريقة نفسها بغض النظر عن حزمة البرامج التي تشتريها ، ويتم إنشاء إشارات البيع والشراء بناءً على ظروف السوق ، حيث يقوم البرنامج بتفسير الإشارات الفنية بناءً على المستويات التاريخية والحالية.

 

عند الوصول إلى معلمات فنية معينة ، يتم إنشاء إشارة شراء أو بيع ويقوم برنامج الروبوت بتنفيذ الصفقة ، وهذه المعلمات الفنية قابلة للتعديل ، مما يسمح للمتداول بتحديد مستوياته الخاصة لتوليد صفقات البيع والشراء.

 

مثال على نظام التداول الآلي

على سبيل المثال ، لنفترض أنه تم الوصول إلى أعلى مستوى جديد في سعر صرف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ، واعتمادًا على تكوين معلمات التداول لروبوت الفوركس وخطة تداول المتداول ، قد يكون لنظام التداول معاييره الخاصة لبدء الصفقة ، وبمجرد حدوث ذلك ، يحدد البرنامج مستوى البدء الأمثل وحجم المركز.

 

بمجرد أن يحدد روبوت الفوركس مستوى الدخول ، فإنه عادة ما يبدأ في أمر شراء ، مما يدفع المتداول على فتح مركز شراء بسعر صرف AUD / USD عند مستوى السعر الأمثل إما عن طريق السوق أو باستخدام أمر معلق.

 

يحدد البرنامج تلقائيًا المستوى الذي يجب وضع أمر إيقاف الخسارة عنده من أجل الحد من الخسارة في الصفقة في حالة بدء السوق في التحرك في الاتجاه المعاكس.

 

في المثال أعلاه ، سيتم فتح أمر إيقاف الخسارة عند مستوى مخاطرة مقبول ، والذي عادة ما يحدده المتداول.

 

ما مدى كفاءة الروبوتات؟

في حين أن بائعي برامج تداول الفوركس يوعدون غالبًا بأرباح كبيرة ، فإن معظم حزم البرامج هذه عبارة عن عمليات احتيال بكل تأكيد.

 

في حين يتم الإعلان عن روبوتات التداول غالبًا بمراجعات من العديد من الأشخاص ، يمكن أن تكون العديد من هذه المراجعات خاطئة ، ومع ذلك ، يخسر العديد من المستثمرين والتجار أموالهم باستخدام روبوتات التداول هذه.

 

حتى إذا تمكن روبوت التداول من مسح الكثير من الرسوم البيانية والمعلومات ، غالبًا ما يتفاعل البرنامج مع المعلومات غير الصحيحة أو قفزات الأسعار الزائفة التي من المحتمل أن يقوم المتداول الحقيقي بتصفيتها ، في حين أن الروبوت يمكنه أداء العديد من المهام المعقدة ، إلا أن البرنامج لا يزال يفتقر إلى القدرة على التفكير الإبداعي أو تطوير الفطرة السليمة ، ويقتصر البرنامج حاليًا على فتح الصفقات بناءً على النتائج السابقة والمعلمات المبرمجة الحالية.

 

بالإضافة إلى القيود الموضحة سابقًا ، لا يأخذ نظام تداول العملات الأجنبية النموذجي في الاعتبار التحليل الأساسي أو التحليل بين الأسواق المختلفة ، وكل هذا يمكن أن يؤدي إلى حقيقة أن المتداول يمكن أن يخسر مبالغ كبيرة من المال في حالة وقوع حدث جيوسياسي أو اقتصادي غير عادي ، ومع ذلك ، يمكن للمتداول المتمرس استخدام نظام آلي لتقييم المعلمات الفنية للتداول وإقامة بعض مراكزه على الإشارات التي تم إنشاؤها.

 

تعكس حركة الأسواق علم النفس البشري الجماعي ، فإذا كان إجراء صفقات مربحة أمرًا سهلاً مثل شراء نظام تداول والسماح له بالتداول ، فسيكون الجميع في المنزل مع روبوتات التداول الخاصة بهم ، حتى المحترفين الذين يستخدمون خوارزميات معقدة مع أجهزة كمبيوتر أكثر تعقيدًا للتداول لا يستبعدون العامل البشري ويراقبون برامج التداول الآلي الخاصة بهم بعناية شديدة.

 

في حين أن برامج التداول الآلي هذه يمكن أن تكون مربحة إلى حد ما في بعض الأحيان ، على المدى الطويل ، فإن الأشخاص الوحيدين الذين يكسبون المال باستمرار من برامج تداول الفوركس الآلية هم المطورون أنفسهم ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من هذه البرامج تقاوم السوق ، مما يعني أنها تستهدف أرباحًا ضئيلة وتضع حدًا واسعًا لإيقاف الخسارة ، مما قد يكون كارثيًا على حساب التداول خلال سلسلة من التداولات الخاسرة.

 

تتغير ظروف سوق الفوركس باستمرار ولا يمكن للبرنامج أن يأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تؤثر على اتجاه سعر الصرف ، بغض النظر عن عدد المؤشرات الفنية التي يمكنه تتبعها.

 

في حين أن الكثير من الناس يرغبون في كسب المال من التداول دون عناء ، فإن الاستثمار في روبوت تداول الفوركس يمكن أن يكون مفيدًا للمتداول بمعنى أنه يمكن أن يمنح المتداول نظرة ثاقبة إضافية على السوق ، لكن الاعتقاد بأن الروبوتات يمكن أن تكون هي وحدة التداول المستقلة التي يمكنك ببساطة تعيينها ونسيانها بينما تدر أرباحًا لك فتلك أحلام بريئة.

 

 

تلخيص الدرس

لكي تصبح متداولًا ناجحًا ، فإنك بحاجة إلى ما هو أكثر بكثير من مجرد تثبيت برنامج الميتاتريدر (MetaTrader) ، وفتح حساب وتمويله مع وسيط فوركس ، وشراء مستشار تداول.

 

بدلاً من المخاطرة بالمال عن طريق شراء روبوت تداول ، عادة ما يكون من الأكثر ربحية للمتداول المبتدئ أن يستثمر في دراسة أعمق لسوق الفوركس ، وستكون أشياء مثل تعلم التحليل الفني والأساسي وتطوير خطة التداول الخاصة بك والتداول على حساب تجريبي هي الطريقة الأمثل لبدء التداول.

 

من غير المحتمل أن تسمع عن تاجر مليونير حقق أرباحًا باستخدام نظام تداول خوارزمي (algorithmic trading system) واهمال أي شيء آخر. هذا هو المكان الذي يتم فيه تحقيق أكبر قدر من الأرباح على وجه التحديد من قبل مطوري البرمجيات الذين يبيعون أنظمتهم ويلعبون على جشع وكسل عامة الناس ، فإذا كانت أنظمتهم ممتازة حقًا ، فلن يبيعوها ، بل يستخدمونها لأنفسهم لاستخراج الملايين من السوق.